| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11261961.41 |
| 1.利息收入 | 55955.83 |
| 存款利息收入 | 55955.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5072527.85 |
| 股票投资收益 | -7325474.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66371.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2186575.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6252656.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7267.3 |
| 减：二、费用 | 2156896.62 |
| 1.管理人报酬 | 1697111.25 |
| 2.托管费 | 282851.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176933.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13418858.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13418858.03 |
| 一、收入： | -1486630.92 |
| 1.利息收入 | 28339.32 |
| 存款利息收入 | 28339.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1876356.34 |
| 股票投资收益 | -3010680.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32066.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102257.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355900.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5485.48 |
| 减：二、费用 | 1206363.34 |
| 1.管理人报酬 | 958803.77 |
| 2.托管费 | 159800.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87758.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2692994.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2692994.26 |
| 一、收入： | -35968027.57 |
| 1.利息收入 | 67676.56 |
| 存款利息收入 | 67676.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26012423.27 |
| 股票投资收益 | -28388910.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169929.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2206558.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10031059.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7778.8 |
| 减：二、费用 | 2651457.92 |
| 1.管理人报酬 | 2121050.88 |
| 2.托管费 | 353508.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176898.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38619485.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38619485.49 |
| 一、收入： | -20228685.87 |
| 1.利息收入 | 33384.77 |
| 存款利息收入 | 33384.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20331007.51 |
| 股票投资收益 | -21551064.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95834.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124221.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63334.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5602.7 |
| 减：二、费用 | 1386389.62 |
| 1.管理人报酬 | 1110963.84 |
| 2.托管费 | 185160.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90265.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615075.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615075.49 |
| 一、收入： | 6613976.54 |
| 1.利息收入 | 320036.1 |
| 存款利息收入 | 78609.61 |
| 债券利息收入 | 241426.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42278037.78 |
| 股票投资收益 | 40274807.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59185.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062416.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36049318.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65220.74 |
| 减：二、费用 | 5416520.92 |
| 1.管理人报酬 | 2919953.18 |
| 2.托管费 | 486658.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1824516.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185392.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197455.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197455.62 |
| 一、收入： | 12878170.09 |
| 1.利息收入 | 152458.87 |
| 存款利息收入 | 40533.73 |
| 债券利息收入 | 111925.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22991158.8 |
| 股票投资收益 | 21943939.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36055.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083274.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10281297.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15850.12 |
| 减：二、费用 | 2698707.14 |
| 1.管理人报酬 | 1490251.73 |
| 2.托管费 | 248375.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867903.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92176.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10179462.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10179462.95 |
| 一、收入： | 76750100.94 |
| 1.利息收入 | 326755.04 |
| 存款利息收入 | 103382.75 |
| 债券利息收入 | 223372.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55006851.71 |
| 股票投资收益 | 52086672.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39128.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881050.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21365564.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50929.4 |
| 减：二、费用 | 5875569.89 |
| 1.管理人报酬 | 3161347.65 |
| 2.托管费 | 526891.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999502.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187828.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70874531.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70874531.05 |
| 一、收入： | 23474212.09 |
| 1.利息收入 | 192140.15 |
| 存款利息收入 | 74195.24 |
| 债券利息收入 | 117944.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21137019.97 |
| 股票投资收益 | 19485968.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103913.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547138.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2125441.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19609.99 |
| 减：二、费用 | 3025071.1 |
| 1.管理人报酬 | 1578837.2 |
| 2.托管费 | 263139.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089618.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93476.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20449140.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20449140.99 |
| 一、收入： | 75328965.42 |
| 1.利息收入 | 731867.53 |
| 存款利息收入 | 271240.56 |
| 债券利息收入 | 460626.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44094756.69 |
| 股票投资收益 | 40257913.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58467.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3778376.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30433787.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68554.05 |
| 减：二、费用 | 6899843.53 |
| 1.管理人报酬 | 3456628.65 |
| 2.托管费 | 576104.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2677148.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189962.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68429121.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68429121.89 |
| 一、收入： | 45098771.62 |
| 1.利息收入 | 419472.23 |
| 存款利息收入 | 164934.86 |
| 债券利息收入 | 254537.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15904361.61 |
| 股票投资收益 | 13955398.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63400.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885563.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28725520.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49417.46 |
| 减：二、费用 | 3505380.21 |
| 1.管理人报酬 | 1716132.52 |
| 2.托管费 | 286021.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407153.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96072.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41593391.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41593391.41 |
| 一、收入： | -45347853.76 |
| 1.利息收入 | 985874.41 |
| 存款利息收入 | 276083.86 |
| 债券利息收入 | 709790.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1404588.52 |
| 股票投资收益 | -4664950.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23557.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3236804.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44980020.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50880.69 |
| 减：二、费用 | 7708675.33 |
| 1.管理人报酬 | 3630195.21 |
| 2.托管费 | 605032.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3204981.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268457.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53056529.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53056529.09 |
| 一、收入： | -20900204.23 |
| 1.利息收入 | 416156.99 |
| 存款利息收入 | 103525.95 |
| 债券利息收入 | 312631.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10774651.11 |
| 股票投资收益 | 9081589.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112629.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580432.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32130139.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39127.09 |
| 减：二、费用 | 4299193.76 |
| 1.管理人报酬 | 1959723.5 |
| 2.托管费 | 326620.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879167.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133674.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25199397.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25199397.99 |
| 一、收入： | 54039149.14 |
| 1.利息收入 | 754758.51 |
| 存款利息收入 | 319809.89 |
| 债券利息收入 | 434948.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36002087.0 |
| 股票投资收益 | 32288700.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -617333.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4330719.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17148512.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133791.38 |
| 减：二、费用 | 6910299.4 |
| 1.管理人报酬 | 4281901.32 |
| 2.托管费 | 713650.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1640424.38 |
| 5.利息支出 | 6627.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6627.94 |
| 6.其他费用 | 267695.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47128849.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47128849.74 |
| 一、收入： | 24426090.42 |
| 1.利息收入 | 378668.15 |
| 存款利息收入 | 190493.98 |
| 债券利息收入 | 188174.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8637177.85 |
| 股票投资收益 | 7114912.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220741.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1743006.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15310444.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99799.47 |
| 减：二、费用 | 3370546.66 |
| 1.管理人报酬 | 2146106.97 |
| 2.托管费 | 357684.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727524.36 |
| 5.利息支出 | 6627.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6627.94 |
| 6.其他费用 | 132602.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21055543.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21055543.76 |
| 一、收入： | -37542017.08 |
| 1.利息收入 | 956532.69 |
| 存款利息收入 | 364227.36 |
| 债券利息收入 | 589468.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54690626.7 |
| 股票投资收益 | -58461347.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45419.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3816140.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16136055.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56021.53 |
| 减：二、费用 | 7553650.63 |
| 1.管理人报酬 | 4088693.33 |
| 2.托管费 | 681448.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509241.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274266.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45095667.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45095667.71 |
| 一、收入： | -52407100.27 |
| 1.利息收入 | 435970.61 |
| 存款利息收入 | 183816.85 |
| 债券利息收入 | 252153.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66040276.18 |
| 股票投资收益 | -67722113.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28148.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1709986.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13163550.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33655.27 |
| 减：二、费用 | 4232309.06 |
| 1.管理人报酬 | 1983917.54 |
| 2.托管费 | 330652.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1777379.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140358.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56639409.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56639409.33 |
| 一、收入： | 280145373.36 |
| 1.利息收入 | 742805.8 |
| 存款利息收入 | 742662.45 |
| 债券利息收入 | 143.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303760948.69 |
| 股票投资收益 | 301379951.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90768.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290228.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24734756.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376375.19 |
| 减：二、费用 | 26956212.13 |
| 1.管理人报酬 | 8258897.45 |
| 2.托管费 | 1376482.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16993728.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327103.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253189161.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253189161.23 |
| 一、收入： | 311855040.87 |
| 1.利息收入 | 440572.04 |
| 存款利息收入 | 440539.22 |
| 债券利息收入 | 32.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406676339.29 |
| 股票投资收益 | 404527166.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149172.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95556861.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294990.8 |
| 减：二、费用 | 17700054.04 |
| 1.管理人报酬 | 5734498.1 |
| 2.托管费 | 955749.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10830644.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179161.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294154986.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294154986.83 |
| 一、收入： | 25762151.77 |
| 1.利息收入 | 2236576.67 |
| 存款利息收入 | 1587537.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178443385.27 |
| 股票投资收益 | 166079121.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12364264.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155059596.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141786.03 |
| 减：二、费用 | 33279475.84 |
| 1.管理人报酬 | 17270081.56 |
| 2.托管费 | 2878346.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12793279.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337768.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7517324.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7517324.07 |
| 一、收入： | -203459841.53 |
| 1.利息收入 | 1461059.48 |
| 存款利息收入 | 943035.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16868914.94 |
| 股票投资收益 | -25890899.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9021984.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188116628.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64641.96 |
| 减：二、费用 | 13742658.37 |
| 1.管理人报酬 | 9039752.64 |
| 2.托管费 | 1506625.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3031671.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164608.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217202499.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217202499.9 |
| 一、收入： | 325335631.06 |
| 1.利息收入 | 4420042.08 |
| 存款利息收入 | 2026148.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366864307.81 |
| 股票投资收益 | 349741973.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17122334.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46152762.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204043.79 |
| 减：二、费用 | 43935941.5 |
| 1.管理人报酬 | 27604614.71 |
| 2.托管费 | 4600769.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11391709.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338847.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281399689.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281399689.56 |
| 一、收入： | 151406881.0 |
| 1.利息收入 | 2002766.06 |
| 存款利息收入 | 1041141.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177708500.11 |
| 股票投资收益 | 165631433.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12077066.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28368839.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64454.44 |
| 减：二、费用 | 24607117.89 |
| 1.管理人报酬 | 14895852.18 |
| 2.托管费 | 2482642.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7061654.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126799763.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126799763.11 |
| 一、收入： | 184262113.53 |
| 1.利息收入 | 5393856.85 |
| 存款利息收入 | 2021495.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202898665.72 |
| 股票投资收益 | -222906525.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20007860.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381524068.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242854.35 |
| 减：二、费用 | 46290091.94 |
| 1.管理人报酬 | 31181910.16 |
| 2.托管费 | 5196985.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9573021.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338174.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137972021.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137972021.59 |
| 一、收入： | 118878746.34 |
| 1.利息收入 | 2264065.85 |
| 存款利息收入 | 944058.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125136334.11 |
| 股票投资收益 | -138859725.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13723391.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241581256.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169757.94 |
| 减：二、费用 | 24388107.49 |
| 1.管理人报酬 | 16166370.32 |
| 2.托管费 | 2694395.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349827.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177514.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94490638.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94490638.85 |
| 一、收入： | -529132400.07 |
| 1.利息收入 | 7138625.21 |
| 存款利息收入 | 2827319.78 |
| 债券利息收入 | 899315.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341113925.48 |
| 股票投资收益 | -369446901.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4022453.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24310522.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196286440.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129340.75 |
| 减：二、费用 | 76987892.56 |
| 1.管理人报酬 | 41005404.9 |
| 2.托管费 | 6834234.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28770266.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377986.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606120292.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606120292.63 |
| 一、收入： | -140302118.15 |
| 1.利息收入 | 3817367.85 |
| 存款利息收入 | 1594865.29 |
| 债券利息收入 | 899315.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159205095.49 |
| 股票投资收益 | -180403854.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4022453.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17176305.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14198699.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886910.49 |
| 减：二、费用 | 45103224.87 |
| 1.管理人报酬 | 22151260.98 |
| 2.托管费 | 3691876.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19068605.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191481.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185405343.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185405343.02 |
| 一、收入： | 8128589.48 |
| 1.利息收入 | 10709177.9 |
| 存款利息收入 | 2596117.0 |
| 债券利息收入 | 761201.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41034484.33 |
| 股票投资收益 | -43561975.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2527491.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37450064.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003831.49 |
| 减：二、费用 | 40867739.59 |
| 1.管理人报酬 | 19216123.66 |
| 2.托管费 | 3202687.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18260330.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188597.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32739150.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32739150.11 |
