农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......33

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.12 投资组合报告附注 ...... 46
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金

基金简称 农银大盘蓝筹混合

基金主代码 660006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总 94,846,215.55 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基
本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的
长期理性增值。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构
建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素
的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分

析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的
层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘

蓝筹股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出
具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全

债指数。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 王小飞

负责人 联系电话 021-61095588 021-60637103

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 021-60637228

传真 021-61095556 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区金融大街 25 号

城路 9 号 50 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区闹市口大街 1 号
城路 9 号 50 层 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄涛 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验

区银城路 9 号 50 层。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -3,048,894.88

本期利润 -2,692,994.26

加权平均基金份额本期利润 -0.0278

本期加权平均净值利润率 -2.09%

本期基金份额净值增长率 -2.27%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 26,257,961.14

期末可供分配基金份额利润 0.2768

期末基金资产净值 121,104,176.69

期末基金份额净值 1.2768

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 27.68%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.92% 0.71% 1.02% 0.65% -0.10% 0.06%

过去三个月 -5.09% 0.72% -3.37% 0.62% -1.72% 0.10%


过去六个月 -2.27% 0.69% 0.25% 0.63% -2.52% 0.06%

过去一年 -13.45% 0.80% -9.74% 0.74% -3.71% 0.06%

过去三年 -3.94% 1.08% -1.92% 0.90% -2.02% 0.18%

自基金合同生效 27.68% 1.26% 49.82% 1.04% - 0.22%
起至今 22.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的 80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2010 年 9 月 1 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项
投资比例已达到基金合同规定的投资比例

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 75 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有证券从业资格。历任长信基金
宋 永 本基金的 2015 年 管理公司金融工程研究员、农银汇理基金
安 基金经理 12月2日 - 16 年 管理公司研究员、农银汇理基金管理公司
基金经理助理。现任农银汇理基金管理公
司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，
未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场震荡下行,市场结构分化比较严重，市场结构分化比较严重，传媒、通信、计算机上涨较多，商贸、房地产、建筑材料等下跌较多。疫情优化后经济展现出较强恢复力，各方面都恢复不错；经过疫情复苏期后，经济展现出增长动力较弱，出口方面同比变负，消费意愿并不强烈，跟收入预期不高有关；另外一个主要因素是地产投资和销售下行，对经济拖累也较大。跟宏观经济强相关的行业上半年表现都不理想，主题类型人工智能 AI、中国特色等主题表现不错。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2768 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.27%，业绩比较基准收益率为 0.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国际关系上，中美关系可以短暂缓和，中美高层的交流在增大，双方会减少误判和冲突，但是中美的竞争是不可避免的，在高新技术上对我国的封锁会继续进行；国内经济上，经济依然偏弱，房地产销售和投资继续偏弱，地产行业目前依然是经济增长的重要行业，地产周期的下行对增长产生一定的影响；消费整体依据看收入预期状况而定，当下看整个收入预期是弱于疫情前的。但整体上讲，经济上行的力量在逐渐显现，政治局会议之后，政府对经济的偏弱状态了解充分，已经采取相关措施，后续的经济回复的力度会逐渐变大。A 股市场对经济的状况已经有充分预期，市场后续看底部震荡，经济底部起来会逐渐震荡向上。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁
布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政
策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 16,045,852.13 17,224,176.82

结算备付金 368,542.31 413,213.02

存出保证金 27,419.86 35,721.66

交易性金融资产 6.4.7.2 104,599,627.70 111,565,113.34

其中：股票投资 101,036,701.54 104,980,553.07

基金投资 - -

债券投资 3,562,926.16 6,584,560.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 629,843.21 -

应收股利 - -

应收申购款 3,402.10 3,038.29

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 121,674,687.31 129,241,263.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 520.00 -

应付赎回款 87,381.66 64,315.27

应付管理人报酬 149,829.28 165,439.37

应付托管费 24,971.54 27,573.24

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 307,808.14 376,879.27

负债合计 570,510.62 634,207.15

净资产：

实收基金 6.4.7.10 94,846,215.55 98,437,911.70

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 26,257,961.14 30,169,144.28

净资产合计 121,104,176.69 128,607,055.98

负债和净资产总计 121,674,687.31 129,241,263.13

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2768 元，基金份额总额 94,846,215.55
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,486,630.92 -20,228,685.87

1.利息收入 28,339.32 33,384.77

其中：存款利息收入 6.4.7.13 28,339.32 33,384.77

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入


证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -1,876,356.34 -20,331,007.51
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,010,680.41 -21,551,064.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 32,066.16 95,834.71

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,102,257.91 1,124,221.83

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 355,900.62 63,334.17
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 5,485.48 5,602.70
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,206,363.34 1,386,389.62

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 958,803.77 1,110,963.84

2．托管费 6.4.10.2.2 159,800.63 185,160.63

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 87,758.94 90,265.15

三、利润总额（亏损总 -2,692,994.26 -21,615,075.49
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -2,692,994.26 -21,615,075.49
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -2,692,994.26 -21,615,075.49

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 98,437,911.70 - 30,169,144.28 128,607,055.98
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 98,437,911.70 - 30,169,144.28 128,607,055.98
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,591,696.15 - -3,911,183.14 -7,502,879.29
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,692,994.26 -2,692,994.26
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,591,696.15 - -1,218,188.88 -4,809,885.03
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 4,493,492.74 - 1,541,615.96 6,035,108.70
购款

2.基金赎 -8,085,188.89 - -2,759,804.84 -10,844,993.73
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 94,846,215.55 - 26,257,961.14 121,104,176.69
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 103,629,532.99 - 70,876,848.89 174,506,381.88
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 103,629,532.99 - 70,876,848.89 174,506,381.88
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,382,288.91 - -22,765,344.03 -25,147,632.94
号填列）

（一）、综合收益 - - -21,615,075.49 -21,615,075.49
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -2,382,288.91 - -1,150,268.54 -3,532,557.45
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,534,783.60 - 1,653,467.83 5,188,251.43
购款

2.基金赎 -5,917,072.51 - -2,803,736.37 -8,720,808.88
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 101,247,244.08 - 48,111,504.86 149,358,748.94
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(原名为“农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 807号《关于同意农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,916,524,336.73 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 230 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基
金基金合同》于 2010 年 9 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,917,182,128.64
份基金份额，其中认购资金利息折合 657,791.91 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日更名为农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的 80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×75%＋中证全债指数×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日
的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 16,045,852.13

等于：本金 16,044,581.79

加：应计利息 1,270.34

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 16,045,852.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 109,919,312.63 - 101,036,701.54 -8,882,611.09

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 3,497,040.00 63,276.16 3,562,926.16 2,610.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 3,497,040.00 63,276.16 3,562,926.16 2,610.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 113,416,352.63 63,276.16 104,599,627.70 -8,880,001.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 292.87

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 220,734.82

其中：交易所市场 220,734.82

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 307,808.14

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 98,437,911.70 98,437,911.70

本期申购 4,493,492.74 4,493,492.74

本期赎回（以“-”号填列） -8,085,188.89 -8,085,188.89

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 94,846,215.55 94,846,215.55

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 77,118,570.08 -46,949,425.80 30,169,144.28

本期利润 -3,048,894.88 355,900.62 -2,692,994.26

本期基金份额交易产 -2,750,169.86 1,531,980.98 -1,218,188.88
生的变动数

其中：基金申购款 3,467,097.47 -1,925,481.51 1,541,615.96

基金赎回款 -6,217,267.33 3,457,462.49 -2,759,804.84

本期已分配利润 - - -

本期末 71,319,505.34 -45,061,544.20 26,257,961.14

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 25,749.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,363.44

其他 226.07

合计 28,339.32

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 222,857,738.64

减：卖出股票成本总额 225,197,558.14

减：交易费用 670,860.91

买卖股票差价收入 -3,010,680.41

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 39,326.16

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -7,260.00

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 32,066.16

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,143,645.95
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 11,004,545.00
本总额

减：应计利息总额 146,360.95

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -7,260.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,102,257.91

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,102,257.91

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 355,900.62

股票投资 341,215.62

债券投资 14,685.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 355,900.62

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金赎回费收入 5,116.17

基金转换费收入 369.31

合计 5,485.48

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 978.49

合计 87,758.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“农银汇理”)

中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构

“建设银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 958,803.77 1,110,963.84

其中：支付销售机构的客户维护 339,401.60 391,338.57
费
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 159,800.63 185,160.63

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期间及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 16,045,852.13 25,749.81 15,459,025.08 29,430.96

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,562,926.16 4,040,778.08

合计 3,562,926.16 4,040,778.08

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 2,543,782.19

合计 - 2,543,782.19

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 16,045,852.13 - - - 16,045,852.13

结算备付金 368,542.31 - - - 368,542.31

存出保证金 27,419.86 - - - 27,419.86

交易性金融资产 3,562,926.16 - - 101,036,701.54 104,599,627.70

应收申购款 - - - 3,402.10 3,402.10

应收清算款 - - - 629,843.21 629,843.21

资产总计 20,004,740.46 - - 101,669,946.85 121,674,687.31

负债

应付赎回款 - - - 87,381.66 87,381.66

应付管理人报酬 - - - 149,829.28 149,829.28

应付托管费 - - - 24,971.54 24,971.54

应付清算款 - - - 520.00 520.00

其他负债 - - - 307,808.14 307,808.14

负债总计 - - - 570,510.62 570,510.62

利率敏感度缺口 20,004,740.46 - - 101,099,436.23 121,104,176.69

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 17,224,176.82 - - - 17,224,176.82

结算备付金 413,213.02 - - - 413,213.02

存出保证金 35,721.66 - - - 35,721.66

交易性金融资产 6,584,560.27 - - 104,980,553.07 111,565,113.34

应收申购款 - - - 3,038.29 3,038.29

资产总计 24,257,671.77 - - 104,983,591.36 129,241,263.13

负债

应付赎回款 - - - 64,315.27 64,315.27

应付管理人报酬 - - - 165,439.37 165,439.37

应付托管费 - - - 27,573.24 27,573.24

其他负债 - - - 376,879.27 376,879.27

负债总计 - - - 634,207.15 634,207.15

利率敏感度缺口 24,257,671.77 - - 104,349,384.21 128,607,055.98

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化。

假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。

其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率平行上升

-414.19 -6,638.43
25 个基点

市场利率平行下降

414.19 6,638.43
25 个基点

注：本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 101,036,701.54 83.43 104,980,553.07 81.63
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 101,036,701.54 83.43 104,980,553.07 81.63

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

6,393,316.41 7,029,182.04
5%

业绩比较基准下降

-6,393,316.41 -7,029,182.04
5%

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 101,036,701.54 104,922,251.95


第二层次 3,562,926.16 6,584,560.27

第三层次 - 58,301.12

合计 104,599,627.70 111,565,113.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 101,036,701.54 83.04

其中：股票 101,036,701.54 83.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,562,926.16 2.93

其中：债券 3,562,926.16 2.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,414,394.44 13.49

8 其他各项资产 660,665.17 0.54

9 合计 121,674,687.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 882,375.00 0.73

B 采矿业 3,081,438.12 2.54

C 制造业 60,321,547.08 49.81

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,974,138.00 2.46

E 建筑业 2,445,363.00 2.02

F 批发和零售业 431,069.80 0.36

G 交通运输、仓储和邮政业 2,630,590.97 2.17

H 住宿和餐饮业 80,446.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 6,422,600.56 5.30

J 金融业 16,985,271.58 14.03

K 房地产业 1,056,335.00 0.87

L 租赁和商务服务业 897,512.30 0.74

M 科学研究和技术服务业 945,941.68 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 152,220.00 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 362,188.75 0.30

R 文化、体育和娱乐业 1,054,371.70 0.87

S 综合 313,292.00 0.26

合计 101,036,701.54 83.43

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 3.63


2 300750 宁德时代 14,980 3,427,274.20 2.83

3 600036 招商银行 66,800 2,188,368.00 1.81

4 601318 中国平安 45,300 2,101,920.00 1.74

5 000858 五 粮 液 12,146 1,986,721.22 1.64

6 601328 交通银行 235,000 1,363,000.00 1.13

7 000333 美的集团 20,500 1,207,860.00 1.00

8 601668 中国建筑 187,700 1,077,398.00 0.89

9 601398 工商银行 213,800 1,030,516.00 0.85

10 002594 比亚迪 3,850 994,339.50 0.82

11 601166 兴业银行 60,800 951,520.00 0.79

12 603986 兆易创新 8,832 938,400.00 0.77

13 600900 长江电力 41,000 904,460.00 0.75

14 600276 恒瑞医药 18,699 895,682.10 0.74

15 600030 中信证券 40,845 807,914.10 0.67

16 601899 紫金矿业 68,900 783,393.00 0.65

17 600887 伊利股份 26,779 758,381.28 0.63

18 300059 东方财富 53,064 753,508.80 0.62

19 601012 隆基绿能 25,447 729,565.49 0.60

20 600309 万华化学 7,920 695,692.80 0.57

21 000651 格力电器 18,786 685,876.86 0.57

22 002475 立讯精密 20,868 677,166.60 0.56

23 601988 中国银行 170,900 668,219.00 0.55

24 601989 中国重工 137,700 663,714.00 0.55

25 000568 泸州老窖 3,100 649,667.00 0.54

26 002415 海康威视 19,550 647,300.50 0.53

27 000725 京东方 A 156,900 641,721.00 0.53

28 000938 紫光股份 19,620 624,897.00 0.52

29 000063 中兴通讯 13,300 605,682.00 0.50

30 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 0.50

31 600745 闻泰科技 11,600 567,240.00 0.47

32 603806 福斯特 15,124 562,461.56 0.46

33 601816 京沪高铁 102,700 540,202.00 0.45

34 603259 药明康德 8,628 537,610.68 0.44

35 600050 中国联通 111,400 534,720.00 0.44

36 002230 科大讯飞 7,753 526,893.88 0.44

37 600028 中国石化 79,600 506,256.00 0.42

38 300274 阳光电源 4,300 501,509.00 0.41

39 300124 汇川技术 7,795 500,516.95 0.41

40 002714 牧原股份 11,400 480,510.00 0.40

41 601390 中国中铁 63,000 477,540.00 0.39

42 688008 澜起科技 8,148 467,858.16 0.39

43 600060 海信视像 18,800 465,300.00 0.38

44 002352 顺丰控股 10,200 459,918.00 0.38


45 000001 平安银行 40,620 456,162.60 0.38

46 601888 中国中免 4,100 453,173.00 0.37

47 002129 TCL 中环 13,500 448,200.00 0.37

48 000792 盐湖股份 22,700 435,159.00 0.36

49 688111 金山办公 900 424,998.00 0.35

50 601088 中国神华 13,800 424,350.00 0.35

51 002142 宁波银行 16,633 420,814.90 0.35

52 601138 工业富联 16,600 418,320.00 0.35

53 688981 中芯国际 8,200 414,264.00 0.34

54 600031 三一重工 24,900 414,087.00 0.34

55 300498 温氏股份 21,900 401,865.00 0.33

56 000002 万 科 A 28,500 399,570.00 0.33

57 600048 保利发展 30,100 392,203.00 0.32

58 600016 民生银行 103,900 389,625.00 0.32

59 600406 国电南瑞 16,838 388,957.80 0.32

60 600438 通威股份 11,300 387,703.00 0.32

61 688478 晶升股份 8,000 380,080.00 0.31

62 600809 山西汾酒 2,020 373,841.40 0.31

63 600837 海通证券 40,400 372,488.00 0.31

64 600436 片仔癀 1,300 372,268.00 0.31

65 601601 中国太保 14,300 371,514.00 0.31

66 600690 海尔智家 15,800 370,984.00 0.31

67 601728 中国电信 65,000 365,950.00 0.30

68 600089 特变电工 16,300 363,327.00 0.30

69 600919 江苏银行 49,370 362,869.50 0.30

70 300015 爱尔眼科 19,525 362,188.75 0.30

71 600000 浦发银行 49,056 355,165.44 0.29

72 600941 中国移动 3,800 354,540.00 0.29

73 601857 中国石油 47,400 354,078.00 0.29

74 002371 北方华创 1,100 349,415.00 0.29

75 603501 韦尔股份 3,500 343,140.00 0.28

76 002609 捷顺科技 28,800 335,808.00 0.28

77 002304 洋河股份 2,533 332,709.55 0.27

78 601766 中国中车 50,900 330,850.00 0.27

79 002933 新兴装备 11,200 328,944.00 0.27

80 603288 海天味业 7,001 327,996.85 0.27

81 603901 永创智能 22,400 326,144.00 0.27

82 688011 新光光电 12,600 325,332.00 0.27

83 300565 科信技术 19,200 322,944.00 0.27

84 300133 华策影视 45,500 322,595.00 0.27

85 600905 三峡能源 59,900 321,663.00 0.27

86 002466 天齐锂业 4,600 321,586.00 0.27

87 600167 联美控股 46,000 320,620.00 0.26


88 603989 艾华集团 15,200 320,112.00 0.26

89 002732 燕塘乳业 14,800 319,976.00 0.26

90 603886 元祖股份 17,400 319,116.00 0.26

91 300531 优博讯 22,400 316,736.00 0.26

92 002035 华帝股份 44,600 316,660.00 0.26

93 002327 富安娜 37,600 316,592.00 0.26

94 002873 新天药业 23,400 316,368.00 0.26

95 600212 绿能慧充 33,400 313,292.00 0.26

96 600150 中国船舶 9,400 309,354.00 0.26

97 300014 亿纬锂能 5,100 308,550.00 0.25

98 002460 赣锋锂业 5,040 307,238.40 0.25

99 688258 卓易信息 4,600 306,958.00 0.25

100 601688 华泰证券 21,500 296,055.00 0.24

101 601225 陕西煤业 16,200 294,678.00 0.24

102 002027 分众传媒 42,280 287,926.80 0.24

103 601169 北京银行 61,940 286,782.20 0.24

104 002459 晶澳科技 6,860 286,062.00 0.24

105 600570 恒生电子 6,408 283,810.32 0.23

106 000338 潍柴动力 22,700 282,842.00 0.23

107 688261 东微半导 2,000 279,740.00 0.23

108 601985 中国核电 39,500 278,475.00 0.23

109 600104 上汽集团 19,600 277,732.00 0.23

110 688012 中微公司 1,758 275,039.10 0.23

111 002050 三花智控 8,985 271,886.10 0.22

112 300454 深信服 2,400 271,800.00 0.22

113 000625 长安汽车 20,842 269,487.06 0.22

114 002049 紫光国微 2,840 264,830.00 0.22

115 601211 国泰君安 18,900 264,411.00 0.22

116 600600 青岛啤酒 2,500 259,075.00 0.21

117 601919 中远海控 26,740 251,356.00 0.21

118 603019 中科曙光 4,880 248,392.00 0.21

119 000100 TCL 科技 62,910 247,865.40 0.20

120 601628 中国人寿 6,996 244,580.16 0.20

121 603799 华友钴业 5,325 244,470.75 0.20

122 600660 福耀玻璃 6,700 240,195.00 0.20

123 002179 中航光电 5,287 239,765.45 0.20

124 601229 上海银行 41,578 239,073.50 0.20

125 601818 光大银行 77,700 238,539.00 0.20

126 600585 海螺水泥 10,000 237,400.00 0.20

127 600893 航发动力 5,600 236,656.00 0.20

128 600009 上海机场 5,200 236,184.00 0.20

129 002271 东方雨虹 8,450 230,347.00 0.19

130 601658 邮储银行 46,500 227,385.00 0.19


131 002555 三七互娱 6,500 226,720.00 0.19

132 300122 智飞生物 5,050 223,210.00 0.18

133 300896 爱美客 500 222,475.00 0.18

134 600875 东方电气 11,700 218,205.00 0.18

135 600958 东方证券 21,896 212,391.20 0.18

136 002812 恩捷股份 2,200 211,970.00 0.18

137 000977 浪潮信息 4,345 210,732.50 0.17

138 600019 宝钢股份 37,268 209,446.16 0.17

139 688036 传音控股 1,408 206,976.00 0.17

140 600760 中航沈飞 4,592 206,640.00 0.17

141 600219 南山铝业 67,400 203,548.00 0.17

142 002709 天赐材料 4,800 197,712.00 0.16

143 688599 天合光能 4,500 191,745.00 0.16

144 300316 晶盛机电 2,700 191,430.00 0.16

145 000661 长春高新 1,400 190,820.00 0.16

146 601186 中国铁建 19,300 190,105.00 0.16

147 600426 华鲁恒升 6,200 189,906.00 0.16

148 600584 长电科技 6,000 187,020.00 0.15

149 002920 德赛西威 1,200 186,972.00 0.15

150 601360 三六零 14,900 186,846.00 0.15

151 601006 大秦铁路 24,900 185,007.00 0.15

152 000776 广发证券 12,400 182,404.00 0.15

153 002410 广联达 5,600 181,944.00 0.15

154 600547 山东黄金 7,644 179,481.12 0.15

155 300553 集智股份 3,130 177,721.40 0.15

156 002241 歌尔股份 10,000 177,500.00 0.15

157 601377 兴业证券 28,930 177,051.60 0.15

158 600588 用友网络 8,552 175,316.00 0.14

159 000166 申万宏源 37,695 174,150.90 0.14

160 000596 古井贡酒 700 173,166.00 0.14

161 601009 南京银行 21,556 172,448.00 0.14

162 603871 嘉友国际 10,900 171,239.00 0.14

163 600011 华能国际 18,400 170,384.00 0.14

164 600010 包钢股份 94,960 169,978.40 0.14

165 688198 佰仁医疗 1,600 169,776.00 0.14

166 001979 招商蛇口 13,000 169,390.00 0.14

167 603859 能科科技 3,300 168,729.00 0.14

168 002437 誉衡药业 78,400 167,776.00 0.14

169 300450 先导智能 4,600 166,382.00 0.14

170 688159 有方科技 4,200 166,236.00 0.14

171 300817 双飞股份 11,100 165,945.00 0.14

172 603337 杰克股份 8,700 165,648.00 0.14

173 603055 台华新材 14,900 165,539.00 0.14


174 300354 东华测试 3,700 165,390.00 0.14

175 601669 中国电建 28,800 165,312.00 0.14

176 300132 青松股份 29,100 164,997.00 0.14

177 600085 同仁堂 2,865 164,909.40 0.14

178 300408 三环集团 5,600 164,360.00 0.14

179 002311 海大集团 3,500 163,940.00 0.14

180 600196 复星医药 5,300 163,770.00 0.14

181 000950 重药控股 24,300 163,539.00 0.14

182 603039 泛微网络 2,000 163,260.00 0.13

183 603755 日辰股份 5,200 163,228.00 0.13

184 601800 中国交建 14,900 162,559.00 0.13

185 300627 华测导航 5,000 162,350.00 0.13

186 000963 华东医药 3,740 162,203.80 0.13

187 002483 润邦股份 27,800 161,240.00 0.13

188 603311 金海高科 13,000 161,200.00 0.13

189 603558 健盛集团 19,500 161,070.00 0.13

190 603351 威尔药业 6,000 160,920.00 0.13

191 603659 璞泰来 4,205 160,715.10 0.13

192 688310 迈得医疗 4,900 160,573.00 0.13

193 300481 濮阳惠成 7,800 160,368.00 0.13

194 002852 道道全 12,400 160,332.00 0.13

195 688299 长阳科技 10,200 159,834.00 0.13

196 002373 千方科技 11,700 159,588.00 0.13

197 603590 康辰药业 4,800 159,360.00 0.13

198 601388 怡球资源 55,300 159,264.00 0.13

199 600664 哈药股份 48,400 159,236.00 0.13

200 002003 伟星股份 17,000 159,120.00 0.13

201 603518 锦泓集团 14,000 158,900.00 0.13

202 300590 移为通信 13,000 158,860.00 0.13

203 002242 九阳股份 10,600 158,470.00 0.13

204 601928 凤凰传媒 13,900 158,460.00 0.13

205 002380 科远智慧 6,800 158,440.00 0.13

206 002912 中新赛克 3,600 158,436.00 0.13

207 300673 佩蒂股份 11,300 158,200.00 0.13

208 600267 海正药业 13,900 158,182.00 0.13

209 600886 国投电力 12,500 158,125.00 0.13

210 002955 鸿合科技 6,700 157,785.00 0.13

211 603993 洛阳钼业 29,600 157,768.00 0.13

212 300033 同花顺 900 157,752.00 0.13

213 002084 海鸥住工 40,000 157,600.00 0.13

214 000581 威孚高科 10,000 157,500.00 0.13

215 600984 建设机械 34,800 157,296.00 0.13

216 603277 银都股份 7,200 157,248.00 0.13


217 600373 中文传媒 11,800 157,176.00 0.13

218 603096 新经典 7,700 156,772.00 0.13

219 600132 重庆啤酒 1,700 156,672.00 0.13

220 603385 惠达卫浴 20,800 156,624.00 0.13

221 600429 三元股份 32,800 156,456.00 0.13

222 000541 佛山照明 27,400 156,454.00 0.13

223 300795 米奥会展 3,750 156,412.50 0.13

224 603239 浙江仙通 9,600 156,192.00 0.13

225 000050 深天马 A 17,000 156,060.00 0.13

226 300463 迈克生物 10,300 155,736.00 0.13

227 600216 浙江医药 14,200 155,490.00 0.13

228 002408 齐翔腾达 24,400 155,428.00 0.13

229 000538 云南白药 2,960 155,340.80 0.13

230 000768 中航西飞 5,806 155,310.50 0.13

231 603383 顶点软件 2,800 155,176.00 0.13

232 000862 银星能源 20,200 154,732.00 0.13

233 601811 新华文轩 10,900 154,344.00 0.13

234 600419 天润乳业 9,500 154,090.00 0.13

235 603833 欧派家居 1,600 153,280.00 0.13

236 600995 南网储能 13,900 153,039.00 0.13

237 603136 天目湖 5,900 152,220.00 0.13

238 000403 派林生物 7,600 151,696.00 0.13

239 603317 天味食品 10,380 151,651.80 0.13

240 300525 博思软件 9,880 151,559.20 0.13

241 603868 飞科电器 2,400 151,416.00 0.13

242 600845 宝信软件 2,970 150,905.70 0.12

243 688188 柏楚电子 800 150,848.00 0.12

244 002959 小熊电器 1,800 150,300.00 0.12

245 002236 大华股份 7,600 150,100.00 0.12

246 688369 致远互联 2,700 149,310.00 0.12

247 002493 荣盛石化 12,700 147,828.00 0.12

248 002908 德生科技 9,500 146,965.00 0.12

249 603309 维力医疗 9,500 146,965.00 0.12

250 600926 杭州银行 12,440 146,170.00 0.12

251 601689 拓普集团 1,800 145,260.00 0.12

252 600015 华夏银行 26,580 143,797.80 0.12

253 000733 振华科技 1,500 143,775.00 0.12

254 600795 国电电力 37,300 142,859.00 0.12

255 600176 中国巨石 10,044 142,223.04 0.12

256 300347 泰格医药 2,200 141,988.00 0.12

257 002180 纳思达 4,100 140,425.00 0.12

258 000157 中联重科 20,800 140,400.00 0.12

259 600674 川投能源 9,300 139,965.00 0.12


260 601100 恒立液压 2,156 138,695.48 0.11

261 603369 今世缘 2,600 137,280.00 0.11

262 600029 南方航空 22,600 136,278.00 0.11

263 600115 中国东航 28,600 136,136.00 0.11

264 000425 徐工机械 19,800 134,046.00 0.11

265 002414 高德红外 17,160 133,333.20 0.11

266 601995 中金公司 3,700 131,424.00 0.11

267 000301 东方盛虹 11,100 131,202.00 0.11

268 601633 长城汽车 5,200 130,884.00 0.11

269 601066 中信建投 5,400 130,680.00 0.11

270 601788 光大证券 8,200 130,298.00 0.11

271 601336 新华保险 3,500 128,695.00 0.11

272 601868 中国能建 54,300 127,062.00 0.10

273 601117 中国化学 15,300 126,684.00 0.10

274 600346 恒力石化 8,800 126,104.00 0.10

275 300496 中科创达 1,300 125,255.00 0.10

276 601877 正泰电器 4,500 124,425.00 0.10

277 002074 国轩高科 4,500 124,290.00 0.10

278 300782 卓胜微 1,280 123,686.40 0.10

279 002202 金风科技 11,564 122,809.68 0.10

280 002821 凯莱英 1,040 122,574.40 0.10

281 600741 华域汽车 6,600 121,836.00 0.10

282 688396 华润微 2,300 120,543.00 0.10

283 002841 视源股份 1,800 120,312.00 0.10

284 601111 中国国航 14,600 120,304.00 0.10

285 002001 新 和 成 7,760 119,504.00 0.10

286 688126 沪硅产业 5,700 119,130.00 0.10

287 601618 中国中冶 29,900 118,703.00 0.10

288 688223 晶科能源 8,400 118,104.00 0.10

289 600989 宝丰能源 9,200 116,012.00 0.10

290 300661 圣邦股份 1,400 114,982.00 0.09

291 601838 成都银行 9,400 114,774.00 0.09

292 600188 兖矿能源 3,800 113,696.00 0.09

293 601901 方正证券 17,200 112,488.00 0.09

294 000876 新 希 望 9,500 110,960.00 0.09

295 600460 士兰微 3,600 108,972.00 0.09

296 300751 迈为股份 640 108,403.20 0.09

297 605117 德业股份 720 107,676.00 0.09

298 002736 国信证券 12,100 105,633.00 0.09

299 601607 上海医药 4,700 105,327.00 0.09

300 000895 双汇发展 4,300 105,307.00 0.09

301 603260 合盛硅业 1,500 105,030.00 0.09

302 300413 芒果超媒 3,070 105,024.70 0.09


303 600233 圆通速递 7,200 104,832.00 0.09

304 002648 卫星化学 7,000 104,720.00 0.09

305 603392 万泰生物 1,555 103,827.35 0.09

306 000786 北新建材 4,200 102,942.00 0.09

307 002007 华兰生物 4,567 102,346.47 0.08

308 003816 中国广核 32,900 102,319.00 0.08

309 300207 欣旺达 6,200 101,184.00 0.08

310 300999 金龙鱼 2,500 99,975.00 0.08

311 002601 龙佰集团 6,000 99,000.00 0.08

312 300433 蓝思科技 8,349 98,184.24 0.08

313 300759 康龙化成 2,550 97,614.00 0.08

314 601238 广汽集团 9,280 96,697.60 0.08

315 300769 德方纳米 868 95,679.64 0.08

316 600383 金地集团 13,200 95,172.00 0.08

317 600332 白云山 2,900 92,452.00 0.08

318 601021 春秋航空 1,583 90,975.01 0.08

319 300223 北京君正 1,000 88,310.00 0.07

320 688023 安恒信息 500 87,355.00 0.07

321 000983 山西焦煤 9,500 86,450.00 0.07

322 603290 斯达半导 400 86,080.00 0.07

323 002756 永兴材料 1,370 85,775.70 0.07

324 300406 九强生物 3,600 83,988.00 0.07

325 300763 锦浪科技 800 83,280.00 0.07

326 000723 美锦能源 10,900 82,186.00 0.07

327 600362 江西铜业 4,300 81,614.00 0.07

328 601699 潞安环能 5,000 81,600.00 0.07

329 601865 福莱特 2,100 80,871.00 0.07

330 600754 锦江酒店 1,900 80,446.00 0.07

331 601878 浙商证券 8,100 80,028.00 0.07

332 601872 招商轮船 13,600 78,744.00 0.07

333 601319 中国人保 13,400 78,256.00 0.06

334 603486 科沃斯 1,000 77,770.00 0.06

335 600061 国投资本 10,824 77,066.88 0.06

336 000617 中油资本 10,600 76,638.00 0.06

337 601799 星宇股份 600 74,160.00 0.06

338 600803 新奥股份 3,900 74,022.00 0.06

339 300628 亿联网络 2,100 73,647.00 0.06

340 603899 晨光股份 1,600 71,424.00 0.06

341 688363 华熙生物 800 71,328.00 0.06

342 600884 杉杉股份 4,700 71,158.00 0.06

343 300601 康泰生物 2,800 71,092.00 0.06

344 002938 鹏鼎控股 2,900 70,441.00 0.06

345 600183 生益科技 4,900 69,580.00 0.06


346 603185 弘元绿能 900 67,095.00 0.06

347 000708 中信特钢 4,200 66,528.00 0.05

348 300919 中伟股份 1,100 66,275.00 0.05

349 601898 中煤能源 7,700 64,988.00 0.05

350 002916 深南电路 860 64,818.20 0.05

351 688561 奇安信 1,226 63,519.06 0.05

352 601881 中国银河 5,400 62,694.00 0.05

353 600018 上港集团 11,700 61,425.00 0.05

354 000877 天山股份 7,200 58,608.00 0.05

355 002120 韵达股份 6,066 57,990.96 0.05

356 601216 君正集团 14,100 57,810.00 0.05

357 688169 石头科技 180 57,722.40 0.05

358 002064 华峰化学 8,300 56,938.00 0.05

359 600025 华能水电 7,500 53,475.00 0.04

360 603195 公牛集团 544 52,256.64 0.04

361 300957 贝泰妮 500 44,440.00 0.04

362 688065 凯赛生物 700 43,582.00 0.04

363 688187 时代电气 1,000 41,860.00 0.03

364 601698 中国卫通 1,800 35,784.00 0.03

365 601808 中海油服 2,500 34,700.00 0.03

366 605499 东鹏饮料 200 34,580.00 0.03

367 300979 华利集团 600 29,244.00 0.02

368 603081 大丰实业 800 14,704.00 0.01

369 603032 德新科技 40 1,381.60 0.00

370 300580 贝斯特 50 1,214.50 0.00

371 600536 中国软件 20 937.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601328 交通银行 7,042,423.00 5.48

2 002555 三七互娱 4,183,971.00 3.25

3 601988 中国银行 3,737,885.00 2.91

4 601398 工商银行 2,891,512.00 2.25

5 603501 韦尔股份 2,790,661.71 2.17

6 601186 中国铁建 2,777,459.00 2.16

7 601857 中国石油 2,589,614.00 2.01

8 002415 海康威视 2,457,837.00 1.91

9 000977 浪潮信息 2,279,174.57 1.77

10 600745 闻泰科技 2,150,878.00 1.67

11 300413 芒果超媒 2,139,950.00 1.66

12 600036 招商银行 1,924,966.00 1.50


13 300059 东方财富 1,868,351.60 1.45

14 600028 中国石化 1,763,552.00 1.37

15 002174 游族网络 1,727,108.00 1.34

16 601019 山东出版 1,714,024.00 1.33

17 600519 贵州茅台 1,594,051.00 1.24

18 600674 川投能源 1,495,090.00 1.16

19 600941 中国移动 1,444,532.37 1.12

20 300782 卓胜微 1,424,681.20 1.11

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601328 交通银行 6,537,198.00 5.08

2 601988 中国银行 5,052,447.00 3.93

3 601398 工商银行 4,248,477.00 3.30

4 002555 三七互娱 4,113,525.80 3.20

5 601857 中国石油 2,818,592.00 2.19

6 601186 中国铁建 2,750,568.00 2.14

7 603501 韦尔股份 2,607,172.02 2.03

8 000977 浪潮信息 2,425,861.00 1.89

9 002415 海康威视 1,986,114.00 1.54

10 300413 芒果超媒 1,921,562.00 1.49

11 601019 山东出版 1,857,280.00 1.44

12 002174 游族网络 1,817,054.00 1.41

13 600028 中国石化 1,783,738.00 1.39

14 300059 东方财富 1,747,262.00 1.36

15 600745 闻泰科技 1,650,616.00 1.28

16 600674 川投能源 1,456,205.00 1.13

17 002517 恺英网络 1,381,871.00 1.07

18 600941 中国移动 1,308,893.61 1.02

19 601669 中国电建 1,302,550.00 1.01

20 601166 兴业银行 1,261,870.00 0.98

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 220,912,490.99

卖出股票收入（成交）总额 222,857,738.64

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,562,926.16 2.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,562,926.16 2.94

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019679 22 国债 14 35,000 3,562,926.16 2.94

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2022 年 9 月 9 日，招商银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款
“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 460 万元。

2022 年 9 月 9 日，交通银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款
“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 500 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,419.86

2 应收清算款 629,843.21

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,402.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 660,665.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

7,536 12,585.75 577,387.73 0.61 94,268,827.82 99.39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 6,064.65 0.0064

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010 年 9 月 1 日） 3,917,182,128.64
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 98,437,911.70

本报告期基金总申购份额 4,493,492.74

减：本报告期基金总赎回份额 8,085,188.89

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 94,846,215.55

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 311,936,545 70.33 290,507.71 70.33 -

.90

中信证券 2 66,486,995. 14.99 61,920.67 14.99 -

60

东方证券 2 23,019,794. 5.19 21,438.77 5.19 -

86

中金公司 2 16,420,890. 3.70 15,291.67 3.70 -

20

申万宏源 2 13,736,623. 3.10 12,793.04 3.10 -

证券 52

安信证券 2 8,401,155.0 1.89 7,824.13 1.89 -

4

国金证券 2 3,547,633.0 0.80 3,303.91 0.80 -

0

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -


银河证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

广发证 15,989,275 84.20 - - - -
券 .00

中信证 999,770.00 5.27 - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

申万宏 1,999,550. 10.53 - - - -
源证券 00

安信证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券


国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资 证券时报、基金管理人 2023 年 01 月 19 日
基金 2022 年第 4 季度报告 网站

2 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资 证券时报、基金管理人 2023 年 03 月 29 日
基金 2022 年年度报告 网站

3 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资 证券时报、基金管理人 2023 年 04 月 20 日
基金 2023 年第 1 季度报告 网站

农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资 证券时报、基金管理人

4 基金－招募说明书更新－2023 年第 网站 2023 年 06 月 29 日
1 次

5 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资 证券时报、基金管理人 2023 年 06 月 29 日
基金基金产品资料概要更新 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2023 年 8 月 25 日
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