农银中小盘混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1060228.04 |
| 存出保证金 |
159127.22 |
| 交易性金融资产 |
372881030.13 |
| 股票投资 |
371787511.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093518.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16097.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532435374.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246619.22 |
| 应付管理人报酬 |
544777.5 |
| 应付托管费 |
90796.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256573.36 |
| 负债合计 |
2138777.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193688156.09 |
| 所有者权益合计 |
530296596.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
532435374.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170687482.37 |
| 结算备付金 |
1629744.85 |
| 存出保证金 |
222591.45 |
| 交易性金融资产 |
473048406.5 |
| 股票投资 |
471813848.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234558.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19298.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645607524.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12588644.36 |
| 应付赎回款 |
465313.86 |
| 应付管理人报酬 |
782026.07 |
| 应付托管费 |
130337.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1654135.11 |
| 负债合计 |
15620463.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198020864.71 |
| 所有者权益合计 |
629987060.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
645607524.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163299858.19 |
| 结算备付金 |
1990874.5 |
| 存出保证金 |
324542.85 |
| 交易性金融资产 |
508638608.55 |
| 股票投资 |
507460897.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177711.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37421.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674291305.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320302.17 |
| 应付管理人报酬 |
874005.11 |
| 应付托管费 |
145667.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1536995.06 |
| 负债合计 |
2876976.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200181477.25 |
| 所有者权益合计 |
671414328.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
674291305.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157167884.38 |
| 结算备付金 |
623109.38 |
| 存出保证金 |
211653.95 |
| 交易性金融资产 |
656250483.82 |
| 股票投资 |
656250483.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10104546.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39444.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824397122.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7972868.3 |
| 应付赎回款 |
2534829.98 |
| 应付管理人报酬 |
946747.29 |
| 应付托管费 |
157791.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057125.73 |
| 负债合计 |
12669362.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199779992.18 |
| 所有者权益合计 |
811727759.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
824397122.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179627396.79 |
| 结算备付金 |
932571.39 |
| 存出保证金 |
237394.35 |
| 交易性金融资产 |
721235781.17 |
| 股票投资 |
721235781.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17800.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145404.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902196349.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4452740.93 |
| 应付赎回款 |
724946.15 |
| 应付管理人报酬 |
1172862.15 |
| 应付托管费 |
195477.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462648.51 |
| 负债合计 |
7802820.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202172295.49 |
| 所有者权益合计 |
894393528.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
902196349.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196523356.41 |
| 结算备付金 |
275857.76 |
| 存出保证金 |
174857.96 |
| 交易性金融资产 |
764908340.53 |
| 股票投资 |
764908340.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15229968.9 |
| 应收利息 |
20567.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102064.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977235013.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19883484.67 |
| 应付赎回款 |
2440092.02 |
| 应付管理人报酬 |
1158679.58 |
| 应付托管费 |
193113.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359669.02 |
| 负债合计 |
24740114.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217671434.84 |
| 所有者权益合计 |
952494899.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
977235013.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107759323.44 |
| 结算备付金 |
2159719.24 |
| 存出保证金 |
210501.16 |
| 交易性金融资产 |
893724989.13 |
| 股票投资 |
893724989.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7940840.5 |
| 应收利息 |
11780.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65226.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011872380.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3446480.91 |
| 应付赎回款 |
4030089.54 |
| 应付管理人报酬 |
1205993.11 |
| 应付托管费 |
200998.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467851.37 |
| 负债合计 |
10436288.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239830512.16 |
| 所有者权益合计 |
1001436091.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011872380.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122347294.16 |
| 结算备付金 |
1591157.43 |
| 存出保证金 |
246979.4 |
| 交易性金融资产 |
833104362.3 |
| 股票投资 |
833104362.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2705967.09 |
| 应收利息 |
23198.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391959.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960410917.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5187425.47 |
| 应付管理人报酬 |
1115441.69 |
| 应付托管费 |
185906.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360051.61 |
| 负债合计 |
7717342.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307431791.35 |
| 所有者权益合计 |
952693574.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
960410917.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182999249.35 |
| 结算备付金 |
3139505.08 |
| 存出保证金 |
229333.41 |
| 交易性金融资产 |
708394329.54 |
| 股票投资 |
708394329.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25025229.45 |
| 应收利息 |
33496.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56876.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919878020.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41416110.62 |
| 应付赎回款 |
2125136.06 |
| 应付管理人报酬 |
1145940.85 |
| 应付托管费 |
190990.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450448.57 |
| 负债合计 |
46782589.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388262390.2 |
| 所有者权益合计 |
873095430.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
919878020.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141851547.07 |
| 结算备付金 |
158207.04 |
| 存出保证金 |
479145.84 |
| 交易性金融资产 |
626788160.72 |
| 股票投资 |
626788160.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
948813.04 |
| 应收利息 |
28201.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13310.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770267385.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2098433.48 |
| 应付管理人报酬 |
916956.63 |
| 应付托管费 |
152826.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364374.84 |
| 负债合计 |
4611606.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403338145.06 |
| 所有者权益合计 |
765655779.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
770267385.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100387588.98 |
| 结算备付金 |
6665596.68 |
| 存出保证金 |
448551.78 |
| 交易性金融资产 |
512251339.66 |
| 股票投资 |
512251339.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74300000.0 |
| 应收证券清算款 |
53801806.74 |
| 应收利息 |
5866.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12368.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747873119.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55622901.46 |
| 应付管理人报酬 |
967277.6 |
| 应付托管费 |
161212.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500819.6 |
| 负债合计 |
58502347.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436010791.25 |
| 所有者权益合计 |
689370771.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
747873119.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177563487.9 |
| 结算备付金 |
5960947.69 |
| 存出保证金 |
781922.73 |
| 交易性金融资产 |
742190175.02 |
| 股票投资 |
742190175.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37747.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56418.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926590698.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7422452.76 |
| 应付赎回款 |
658299.31 |
| 应付管理人报酬 |
1145010.36 |
| 应付托管费 |
190835.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500199.73 |
| 负债合计 |
12137330.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473127838.14 |
| 所有者权益合计 |
914453368.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
926590698.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208724849.47 |
| 结算备付金 |
4599944.88 |
| 存出保证金 |
560914.3 |
| 交易性金融资产 |
857761892.03 |
| 股票投资 |
856049683.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1712208.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55370643.27 |
| 应收利息 |
38265.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52878.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127109387.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7308383.07 |
| 应付赎回款 |
1773525.35 |
| 应付管理人报酬 |
1407015.22 |
| 应付托管费 |
234502.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553564.81 |
| 负债合计 |
14221961.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474016810.38 |
| 所有者权益合计 |
1112887426.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127109387.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207131948.29 |
| 结算备付金 |
4027177.81 |
| 存出保证金 |
449691.89 |
| 交易性金融资产 |
931520728.83 |
| 股票投资 |
931520728.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000284.5 |
| 应收证券清算款 |
16077883.23 |
| 应收利息 |
64437.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93250.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248365402.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2065505.17 |
| 应付管理人报酬 |
1514258.43 |
| 应付托管费 |
252376.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403438.09 |
| 负债合计 |
5231711.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507311035.22 |
| 所有者权益合计 |
1243133691.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248365402.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87497883.1 |
| 结算备付金 |
2173559.07 |
| 存出保证金 |
1014925.03 |
| 交易性金融资产 |
980327178.14 |
| 股票投资 |
980327178.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
61085724.19 |
| 应收利息 |
62971.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453612.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232616124.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1365457.03 |
| 应付管理人报酬 |
1582665.88 |
| 应付托管费 |
263777.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353758.45 |
| 负债合计 |
5400433.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515483308.18 |
| 所有者权益合计 |
1227215691.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232616124.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286049103.32 |
| 结算备付金 |
1791172.65 |
| 存出保证金 |
1069101.59 |
| 交易性金融资产 |
1460790469.95 |
| 股票投资 |
1460790469.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53946.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2845556.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752599350.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22104605.98 |
| 应付赎回款 |
32288655.13 |
| 应付管理人报酬 |
2164981.85 |
| 应付托管费 |
360830.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516732.65 |
| 负债合计 |
61592836.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695837492.39 |
| 所有者权益合计 |
1691006513.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752599350.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261627276.36 |
| 结算备付金 |
9250462.07 |
| 存出保证金 |
1882387.78 |
| 交易性金融资产 |
1699037826.96 |
| 股票投资 |
1699037826.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64722.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3511172.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975373848.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35880179.81 |
| 应付赎回款 |
3221279.55 |
| 应付管理人报酬 |
2214172.7 |
| 应付托管费 |
369028.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357535.8 |
| 负债合计 |
46762842.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646808045.76 |
| 所有者权益合计 |
1928611005.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975373848.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205295235.74 |
| 结算备付金 |
10148293.59 |
| 存出保证金 |
1485582.87 |
| 交易性金融资产 |
1775280781.12 |
| 股票投资 |
1775280781.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4360955.64 |
| 应收利息 |
46796.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1731854.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998349500.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74167811.73 |
| 应付管理人报酬 |
3130163.17 |
| 应付托管费 |
521693.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831815.3 |
| 负债合计 |
83426979.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695475960.11 |
| 所有者权益合计 |
1914922520.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998349500.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244727087.8 |
| 结算备付金 |
1990769.84 |
| 存出保证金 |
743887.21 |
| 交易性金融资产 |
804325939.65 |
| 股票投资 |
804325939.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4421489.77 |
| 应收利息 |
43236.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1268621.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1057521031.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31616995.99 |
| 应付赎回款 |
5270376.05 |
| 应付管理人报酬 |
1390713.75 |
| 应付托管费 |
231785.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806490.87 |
| 负债合计 |
42229672.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620418506.27 |
| 所有者权益合计 |
1015291359.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057521031.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256853585.93 |
| 结算备付金 |
848855.08 |
| 存出保证金 |
1009168.52 |
| 交易性金融资产 |
1228255417.2 |
| 股票投资 |
1228255417.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44013.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460992.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487472033.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26651912.08 |
| 应付赎回款 |
51738723.13 |
| 应付管理人报酬 |
1857177.84 |
| 应付托管费 |
309529.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085350.86 |
| 负债合计 |
83531632.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920789576.06 |
| 所有者权益合计 |
1403940400.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487472033.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290322230.99 |
| 结算备付金 |
7400154.1 |
| 存出保证金 |
1102886.32 |
| 交易性金融资产 |
1763708192.88 |
| 股票投资 |
1763708192.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27354993.06 |
| 应收利息 |
45454.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
971942.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090905854.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18013518.54 |
| 应付赎回款 |
5084893.83 |
| 应付管理人报酬 |
2497839.39 |
| 应付托管费 |
416306.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963328.93 |
| 负债合计 |
31324330.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382304264.1 |
| 所有者权益合计 |
2059581523.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090905854.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200388518.22 |
| 结算备付金 |
8207481.9 |
| 存出保证金 |
690353.29 |
| 交易性金融资产 |
1033932040.05 |
| 股票投资 |
1033932040.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136083197.75 |
| 应收利息 |
50563.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1756558.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381108712.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6171017.07 |
| 应付赎回款 |
4485812.93 |
| 应付管理人报酬 |
1658876.73 |
| 应付托管费 |
276479.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1656260.87 |
| 负债合计 |
17263881.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125383324.86 |
| 所有者权益合计 |
1363844831.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381108712.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228915145.79 |
| 结算备付金 |
3955465.0 |
| 存出保证金 |
2899687.09 |
| 交易性金融资产 |
1188718680.61 |
| 股票投资 |
1188718680.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41083.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48254.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424578317.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4168085.25 |
| 应付赎回款 |
6741703.37 |
| 应付管理人报酬 |
1675372.34 |
| 应付托管费 |
279228.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2812428.63 |
| 负债合计 |
17960072.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318841230.41 |
| 所有者权益合计 |
1406618244.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424578317.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112187207.47 |
| 结算备付金 |
3765006.92 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1351442706.42 |
| 股票投资 |
1351442706.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22111.57 |
| 应收股利 |
219301.83 |
| 应收申购款 |
544180.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470180514.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5724379.09 |
| 应付赎回款 |
1841412.9 |
| 应付管理人报酬 |
1798081.5 |
| 应付托管费 |
299680.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2910838.29 |
| 负债合计 |
14979014.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1401783017.45 |
| 所有者权益合计 |
1455201499.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470180514.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136324086.45 |
| 结算备付金 |
2892412.57 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1315234621.56 |
| 股票投资 |
1315234621.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3511856.77 |
| 应收利息 |
32269.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294567.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460289814.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49247614.54 |
| 应付赎回款 |
769177.52 |
| 应付管理人报酬 |
1823638.12 |
| 应付托管费 |
303939.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3072071.9 |
| 负债合计 |
56898627.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1462238218.09 |
| 所有者权益合计 |
1403391187.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460289814.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126730416.71 |
| 结算备付金 |
5903183.43 |
| 存出保证金 |
6027017.35 |
| 交易性金融资产 |
1649256409.47 |
| 股票投资 |
1649256409.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30209.6 |
| 应收股利 |
121044.0 |
| 应收申购款 |
4790138.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1792858418.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12711285.78 |
| 应付赎回款 |
5573977.2 |
| 应付管理人报酬 |
2097435.27 |
| 应付托管费 |
349572.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2924987.65 |
| 负债合计 |
28194924.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1584544375.43 |
| 所有者权益合计 |
1764663494.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1792858418.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255973767.35 |
| 结算备付金 |
13061194.37 |
| 存出保证金 |
5274563.96 |
| 交易性金融资产 |
2028892210.87 |
| 股票投资 |
2028892210.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76692.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9535800.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312814230.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75098683.35 |
| 应付赎回款 |
4061556.19 |
| 应付管理人报酬 |
2917245.84 |
| 应付托管费 |
486207.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2905307.17 |
| 负债合计 |
94233513.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1816887816.34 |
| 所有者权益合计 |
2218580716.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312814230.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101102169.34 |
| 结算备付金 |
29642935.98 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
7809085975.42 |
| 股票投资 |
4843176820.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2965909155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1680372.78 |
| 应收利息 |
8616611.01 |
| 应收股利 |
810000.0 |
| 应收申购款 |
1680293.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8952868357.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166625910.43 |
| 应付管理人报酬 |
11772529.72 |
| 应付托管费 |
1962088.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2489188.56 |
| 负债合计 |
192858880.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9274425474.31 |
| 所有者权益合计 |
8760009476.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
8952868357.68 |
