| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111753854.63 |
| 1.利息收入 | 490880.26 |
| 存款利息收入 | 486442.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146198932.65 |
| 股票投资收益 | -150697666.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3723.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4495010.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33924345.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29852.21 |
| 减：二、费用 | 10129232.99 |
| 1.管理人报酬 | 8490201.56 |
| 2.托管费 | 1415033.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223984.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121883087.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121883087.62 |
| 一、收入： | -28629903.11 |
| 1.利息收入 | 225207.95 |
| 存款利息收入 | 225207.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80376092.69 |
| 股票投资收益 | -83668350.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1173.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291084.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51503424.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17557.44 |
| 减：二、费用 | 5839033.07 |
| 1.管理人报酬 | 4907485.51 |
| 2.托管费 | 817914.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113629.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34468936.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34468936.18 |
| 一、收入： | -201564505.84 |
| 1.利息收入 | 654332.48 |
| 存款利息收入 | 649736.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62654318.59 |
| 股票投资收益 | -65253334.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2597867.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139622218.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57699.11 |
| 减：二、费用 | 13568939.16 |
| 1.管理人报酬 | 11434579.52 |
| 2.托管费 | 1905763.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228592.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215133445.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215133445.0 |
| 一、收入： | -66652520.49 |
| 1.利息收入 | 348228.39 |
| 存款利息收入 | 343632.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55960671.7 |
| 股票投资收益 | -58267761.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307089.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11070133.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30056.49 |
| 减：二、费用 | 6692260.69 |
| 1.管理人报酬 | 5629574.2 |
| 2.托管费 | 938262.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124424.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73344781.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73344781.18 |
| 一、收入： | 80694103.87 |
| 1.利息收入 | 829279.39 |
| 存款利息收入 | 829279.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205444666.79 |
| 股票投资收益 | 202438060.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3006605.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125810404.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230562.63 |
| 减：二、费用 | 22006059.89 |
| 1.管理人报酬 | 14123398.81 |
| 2.托管费 | 2353899.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5269277.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259484.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58688043.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58688043.98 |
| 一、收入： | 58179894.22 |
| 1.利息收入 | 471050.07 |
| 存款利息收入 | 471050.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146477264.29 |
| 股票投资收益 | 144306679.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170584.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88910631.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142210.99 |
| 减：二、费用 | 10914682.67 |
| 1.管理人报酬 | 7129909.22 |
| 2.托管费 | 1188318.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2466890.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129564.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47265211.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47265211.55 |
| 一、收入： | 603586377.29 |
| 1.利息收入 | 853976.56 |
| 存款利息收入 | 740551.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451037123.07 |
| 股票投资收益 | 446200898.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4836224.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151246057.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449220.57 |
| 减：二、费用 | 23796368.35 |
| 1.管理人报酬 | 13925175.73 |
| 2.托管费 | 2320862.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7286809.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263520.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579790008.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579790008.94 |
| 一、收入： | 298273030.21 |
| 1.利息收入 | 547356.6 |
| 存款利息收入 | 491068.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140636625.19 |
| 股票投资收益 | 136831338.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3805286.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156897547.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191500.58 |
| 减：二、费用 | 11217474.29 |
| 1.管理人报酬 | 6642989.19 |
| 2.托管费 | 1107164.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3338149.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129170.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287055555.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287055555.92 |
| 一、收入： | 296636373.81 |
| 1.利息收入 | 1277025.96 |
| 存款利息收入 | 1052465.75 |
| 债券利息收入 | 1495.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159412884.76 |
| 股票投资收益 | 153432601.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659388.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5320894.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135684467.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261995.89 |
| 减：二、费用 | 21955910.18 |
| 1.管理人报酬 | 11899477.82 |
| 2.托管费 | 1983246.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7824243.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248937.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274680463.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274680463.63 |
| 一、收入： | 149398239.07 |
| 1.利息收入 | 676468.38 |
| 存款利息收入 | 451908.17 |
| 债券利息收入 | 1495.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88323686.73 |
| 股票投资收益 | 83109332.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659388.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4554966.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60274017.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124066.43 |
| 减：二、费用 | 11328025.58 |
| 1.管理人报酬 | 5657627.52 |
| 2.托管费 | 942937.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4590429.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137026.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138070213.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138070213.49 |
| 一、收入： | -333057279.8 |
| 1.利息收入 | 2277155.77 |
| 存款利息收入 | 1413509.58 |
| 债券利息收入 | 350.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251962832.35 |
| 股票投资收益 | -260723227.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268399.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8491995.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83474218.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102615.21 |
| 减：二、费用 | 29298348.54 |
| 1.管理人报酬 | 13837644.25 |
| 2.托管费 | 2306274.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12801759.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352669.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362355628.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362355628.34 |
| 一、收入： | -176240729.53 |
| 1.利息收入 | 770751.04 |
| 存款利息收入 | 735767.87 |
| 债券利息收入 | 350.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108004037.14 |
| 股票投资收益 | -113459908.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268399.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5187471.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69077831.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70387.7 |
| 减：二、费用 | 17808672.56 |
| 1.管理人报酬 | 7521970.74 |
| 2.托管费 | 1253661.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8855862.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177175.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194049402.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194049402.09 |
| 一、收入： | 184770797.3 |
| 1.利息收入 | 2345250.39 |
| 存款利息收入 | 1682522.13 |
| 债券利息收入 | 570.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181925169.89 |
| 股票投资收益 | 173450605.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8474563.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180749.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319627.77 |
| 减：二、费用 | 36146855.54 |
| 1.管理人报酬 | 18289194.24 |
| 2.托管费 | 3048199.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14453102.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356359.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148623941.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148623941.76 |
| 一、收入： | 52309090.93 |
| 1.利息收入 | 1306480.09 |
| 存款利息收入 | 789884.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52282083.97 |
| 股票投资收益 | 45956356.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6325727.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436265.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156792.06 |
| 减：二、费用 | 15108255.2 |
| 1.管理人报酬 | 9121012.89 |
| 2.托管费 | 1520168.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4293171.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173901.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37200835.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37200835.73 |
| 一、收入： | -319089905.98 |
| 1.利息收入 | 2811652.57 |
| 存款利息收入 | 2730524.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139584751.97 |
| 股票投资收益 | -146831963.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7247211.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184269683.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952877.14 |
| 减：二、费用 | 50203664.88 |
| 1.管理人报酬 | 25627238.36 |
| 2.托管费 | 4271206.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19947052.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358167.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369293570.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369293570.86 |
| 一、收入： | -326273439.19 |
| 1.利息收入 | 1704946.64 |
| 存款利息收入 | 1664023.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164549241.02 |
| 股票投资收益 | -170847277.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6298036.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164585329.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1156184.33 |
| 减：二、费用 | 27203264.46 |
| 1.管理人报酬 | 13674348.78 |
| 2.托管费 | 2279058.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11073799.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176058.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353476703.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353476703.65 |
| 一、收入： | 769801640.34 |
| 1.利息收入 | 2110966.61 |
| 存款利息收入 | 2110682.85 |
| 债券利息收入 | 283.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590998481.44 |
| 股票投资收益 | 585358911.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953676.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4685893.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175019030.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673162.26 |
| 减：二、费用 | 58113267.08 |
| 1.管理人报酬 | 23287910.83 |
| 2.托管费 | 3881318.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30592617.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351420.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711688373.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711688373.26 |
| 一、收入： | 661950471.34 |
| 1.利息收入 | 846076.23 |
| 存款利息收入 | 845792.47 |
| 债券利息收入 | 283.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725064273.16 |
| 股票投资收益 | 720749948.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953676.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360648.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64796131.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836253.12 |
| 减：二、费用 | 31746535.86 |
| 1.管理人报酬 | 11953613.98 |
| 2.托管费 | 1992268.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17621536.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630203935.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630203935.48 |
| 一、收入： | 171902372.27 |
| 1.利息收入 | 2021301.17 |
| 存款利息收入 | 2021301.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334047230.06 |
| 股票投资收益 | 324677832.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9369397.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167064200.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2898041.92 |
| 减：二、费用 | 47232473.98 |
| 1.管理人报酬 | 24558086.62 |
| 2.托管费 | 4093014.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18234667.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346705.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124669898.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124669898.29 |
| 一、收入： | 40429397.55 |
| 1.利息收入 | 1119010.96 |
| 存款利息收入 | 1119010.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202532869.41 |
| 股票投资收益 | 195796097.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6736772.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165598317.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2375835.06 |
| 减：二、费用 | 25550993.75 |
| 1.管理人报酬 | 14818732.54 |
| 2.托管费 | 2469788.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8093062.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169409.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14878403.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14878403.8 |
| 一、收入： | 592511357.92 |
| 1.利息收入 | 2170592.06 |
| 存款利息收入 | 1869912.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520804438.73 |
| 股票投资收益 | 518004447.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2799991.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68298358.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1237968.92 |
| 减：二、费用 | 52565500.73 |
| 1.管理人报酬 | 24621012.38 |
| 2.托管费 | 4103502.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23507359.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333627.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539945857.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539945857.19 |
| 一、收入： | 240976175.45 |
| 1.利息收入 | 1126272.7 |
| 存款利息收入 | 922310.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264310740.2 |
| 股票投资收益 | 261597232.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713507.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24748889.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288051.81 |
| 减：二、费用 | 22309537.97 |
| 1.管理人报酬 | 10073980.86 |
| 2.托管费 | 1678996.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10390408.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166151.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218666637.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218666637.48 |
| 一、收入： | 193868859.58 |
| 1.利息收入 | 1271172.02 |
| 存款利息收入 | 1271172.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3443865.21 |
| 股票投资收益 | -15843557.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12399692.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195758902.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282650.13 |
| 减：二、费用 | 40908601.82 |
| 1.管理人报酬 | 20880024.62 |
| 2.托管费 | 3480004.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16224029.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324543.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152960257.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152960257.76 |
| 一、收入： | 136181125.26 |
| 1.利息收入 | 535888.3 |
| 存款利息收入 | 535888.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64581449.19 |
| 股票投资收益 | 57516454.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7064994.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70876366.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187420.87 |
| 减：二、费用 | 19454407.79 |
| 1.管理人报酬 | 10620325.76 |
| 2.托管费 | 1770054.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6892848.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171179.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116726717.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116726717.47 |
| 一、收入： | -338668838.67 |
| 1.利息收入 | 2156925.93 |
| 存款利息收入 | 1856784.11 |
| 债券利息收入 | 300141.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210223439.12 |
| 股票投资收益 | -221593363.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236541.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11606465.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131708063.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105737.68 |
| 减：二、费用 | 63425360.32 |
| 1.管理人报酬 | 26664049.03 |
| 2.托管费 | 4444008.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31952264.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365038.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402094198.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402094198.99 |
| 一、收入： | -133929939.27 |
| 1.利息收入 | 1612989.79 |
| 存款利息收入 | 1312847.97 |
| 债券利息收入 | 300141.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88762000.75 |
| 股票投资收益 | -96293504.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236541.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7768045.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47574735.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793807.04 |
| 减：二、费用 | 41561657.46 |
| 1.管理人报酬 | 14568443.78 |
| 2.托管费 | 2428073.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24375963.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189176.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175491596.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175491596.73 |
| 一、收入： | 1156271040.33 |
| 1.利息收入 | 23762095.87 |
| 存款利息收入 | 12037884.02 |
| 债券利息收入 | 11174238.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1049189706.4 |
| 股票投资收益 | 1011882810.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9393900.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27912995.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71899589.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11419648.51 |
| 减：二、费用 | 135123262.16 |
| 1.管理人报酬 | 72401497.17 |
| 2.托管费 | 12066916.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50266952.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387896.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021147778.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021147778.17 |
| 一、收入： | -466645327.91 |
| 1.利息收入 | 17865398.42 |
| 存款利息收入 | 8418034.71 |
| 债券利息收入 | 8897390.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77957518.71 |
| 股票投资收益 | 60033022.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574926.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17349569.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563025450.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557205.1 |
| 减：二、费用 | 60703716.36 |
| 1.管理人报酬 | 38315070.34 |
| 2.托管费 | 6385845.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15876959.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125841.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527349044.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527349044.27 |
