名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银策略价值混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 22953.53 | 298.14 | 0.01% |
年报 | 22655.39 | -23553.76 | 0.51% |
第四季度报 | 22655.39 | -703.32 | 0.03% |
第三季度报 | 23358.70 | -2822.70 | 0.11% |
中报 | 26181.40 | -20027.75 | 0.43% |
第二季度报 | 26181.40 | -19035.60 | 0.42% |
第一季度报 | 45217.00 | -992.14 | 0.02% |
年报 | 46209.15 | -21558.14 | 0.32% |
第四季度报 | 46209.15 | -9532.46 | 0.17% |
第三季度报 | 55741.60 | -6071.64 | 0.10% |
中报 | 61813.24 | -5954.04 | 0.09% |
第二季度报 | 61813.24 | -2279.45 | 0.04% |
第一季度报 | 64092.69 | -3674.59 | 0.05% |
年报 | 67767.28 | -56788.08 | 0.46% |
第四季度报 | 67767.28 | -3847.21 | 0.05% |
第三季度报 | 71614.50 | -12781.85 | 0.15% |
中报 | 84396.35 | -40159.02 | 0.32% |
2013-07-19第二季度报 | 84396.35 | -19535.40 | 0.19% |
2013-04-19第一季度报 | 103931.75 | -20623.61 | 0.17% |
2013-03-29年报 | 124555.37 | -15125.50 | 0.11% |
2013-01-21第四季度报 | 124555.37 | 1899.98 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 122655.39 | -3476.43 | 0.03% |
2012-08-29中报 | 126131.82 | -13549.04 | 0.10% |
2012-07-18第二季度报 | 126131.82 | -436.71 | 0.00% |
2012-04-23第一季度报 | 126568.53 | -13112.33 | 0.09% |
2012-03-26年报 | 139680.86 | -52082.24 | 0.27% |
2012-01-20第四季度报 | 139680.86 | -6532.60 | 0.04% |
2011-10-24第三季度报 | 146213.46 | 4618.00 | 0.03% |
2011-08-25中报 | 141595.46 | -50167.65 | 0.26% |
2011-07-20第二季度报 | 141595.46 | -27282.62 | 0.16% |
2011-04-22第一季度报 | 168878.08 | -22885.03 | 0.12% |
2011-03-29年报 | 191763.10 | -524119.60 | 0.73% |
2011-01-21第四季度报 | 191763.10 | -101429.13 | 0.35% |
2010-10-27第三季度报 | 293192.23 | -169386.33 | 0.37% |
2010-08-27中报 | 462578.56 | -253304.15 | 0.35% |
2010-07-21第二季度报 | 462578.56 | -73747.00 | 0.14% |
2010-04-20第一季度报 | 536325.56 | -179557.15 | 0.25% |
2010-03-31年报 | 715882.71 | -62970.06 | 0.08% |
2010-01-21第四季度报 | 715882.71 | -62970.06 | 0.08% |
2009-09-30基金合同生效公告书 | 778852.77 | -- | --% |