| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.00% | 0.13% | -2.35% | -5.46% | -0.20% | -3.75% | -26.55% | -33.51% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
560|4158 | 541|4492 | 1116|4457 | 538|4360 | 790|4236 | 439|3900 | 984|3220 | 630|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 3.0945 | 3.0945 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 3.0911 | 3.0911 | 0.45% | |
| 2024-08-21 | 3.0774 | 3.0774 | -0.14% | |
| 2024-08-20 | 3.0816 | 3.0816 | -0.76% | |
| 2024-08-19 | 3.1052 | 3.1052 | 0.47% |
截至2024-06-30 农银策略价值混合期末总份额为1.48亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 48.00 | 1396.55 | 2.92% |
| 601077 | 渝农商行 | 240.00 | 1208.41 | 2.52% |
| 601766 | 中国中车 | 157.00 | 1185.98 | 2.48% |
| 688596 | 正帆科技 | 35.00 | 1180.91 | 2.46% |
| 000400 | 许继电气 | 34.00 | 1170.97 | 2.44% |
| 002422 | 科伦药业 | 36.00 | 1103.41 | 2.30% |
| 600886 | 国投电力 | 57.00 | 1050.08 | 2.19% |
| 600989 | 宝丰能源 | 56.00 | 973.25 | 2.03% |
| 601989 | 中国重工 | 196.00 | 969.19 | 2.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 52.00 | 924.71 | 1.93% |
