农银恒久增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1597244.52 |
| 存出保证金 |
3735.63 |
| 交易性金融资产 |
92939291.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92939291.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95352968.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20588863.9 |
| 应付证券清算款 |
637379.6 |
| 应付赎回款 |
77546.25 |
| 应付管理人报酬 |
36969.74 |
| 应付托管费 |
12323.23 |
| 应付销售服务费 |
1548.19 |
| 应付税费 |
1060.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614461.19 |
| 负债合计 |
21970152.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59116966.23 |
| 所有者权益合计 |
73382816.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
95352968.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200603.72 |
| 结算备付金 |
1331709.34 |
| 存出保证金 |
1747.45 |
| 交易性金融资产 |
97526298.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97526298.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5349.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99065708.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21292834.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205726.61 |
| 应付管理人报酬 |
38185.06 |
| 应付托管费 |
12728.35 |
| 应付销售服务费 |
2184.4 |
| 应付税费 |
2170.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558653.71 |
| 负债合计 |
22112483.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62287217.24 |
| 所有者权益合计 |
76953224.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
99065708.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294076.08 |
| 结算备付金 |
2042085.06 |
| 存出保证金 |
1662.92 |
| 交易性金融资产 |
106053838.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106053838.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387300.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108779378.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26593650.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
485899.7 |
| 应付管理人报酬 |
41640.62 |
| 应付托管费 |
13880.22 |
| 应付销售服务费 |
2223.51 |
| 应付税费 |
2152.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660000.63 |
| 负债合计 |
27799447.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64402959.2 |
| 所有者权益合计 |
80979930.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
108779378.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123552.04 |
| 结算备付金 |
638892.81 |
| 存出保证金 |
1295.23 |
| 交易性金融资产 |
111647760.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111647760.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131292.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38066.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112580859.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103952.69 |
| 应付管理人报酬 |
53242.53 |
| 应付托管费 |
17747.51 |
| 应付销售服务费 |
3450.59 |
| 应付税费 |
3759.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578686.15 |
| 负债合计 |
5460838.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85257182.06 |
| 所有者权益合计 |
107120021.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
112580859.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193633.89 |
| 结算备付金 |
669213.15 |
| 存出保证金 |
2111.18 |
| 交易性金融资产 |
107217361.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107217361.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1278233.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42718.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109403271.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
16022.95 |
| 应付赎回款 |
14791368.4 |
| 应付管理人报酬 |
50161.48 |
| 应付托管费 |
16720.52 |
| 应付销售服务费 |
2360.02 |
| 应付税费 |
3314.18 |
| 应付利息 |
-3262.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650206.42 |
| 负债合计 |
23027054.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66278337.32 |
| 所有者权益合计 |
86376216.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
109403271.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526644.81 |
| 结算备付金 |
1048681.9 |
| 存出保证金 |
1000.5 |
| 交易性金融资产 |
114342632.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114342632.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4980000.0 |
| 应收利息 |
2294098.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41784.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123234842.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18080000.0 |
| 应付证券清算款 |
5202128.57 |
| 应付赎回款 |
5192115.53 |
| 应付管理人报酬 |
48707.55 |
| 应付托管费 |
16235.84 |
| 应付销售服务费 |
5387.39 |
| 应付税费 |
7893.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578532.34 |
| 负债合计 |
29131000.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74331830.6 |
| 所有者权益合计 |
94103841.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
123234842.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189336.1 |
| 结算备付金 |
3041522.34 |
| 存出保证金 |
3073.43 |
| 交易性金融资产 |
135500917.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135500917.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36210.57 |
| 应收利息 |
1711848.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134754.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140617663.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220817.87 |
| 应付管理人报酬 |
52313.19 |
| 应付托管费 |
17437.74 |
| 应付销售服务费 |
2832.8 |
| 应付税费 |
8930.27 |
| 应付利息 |
-11356.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639267.92 |
| 负债合计 |
37930406.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78589569.74 |
| 所有者权益合计 |
102687256.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
140617663.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304690.06 |
| 结算备付金 |
852669.54 |
| 存出保证金 |
2760.26 |
| 交易性金融资产 |
161576775.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161576775.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895156.78 |
| 应收利息 |
3633684.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26982.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167292719.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1336297.7 |
| 应付管理人报酬 |
62447.68 |
| 应付托管费 |
20815.9 |
| 应付销售服务费 |
3794.99 |
| 应付税费 |
10192.95 |
| 应付利息 |
679.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584206.66 |
| 负债合计 |
45119143.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94529257.91 |
| 所有者权益合计 |
122173576.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
167292719.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451668.06 |
| 结算备付金 |
2961927.72 |
| 存出保证金 |
3505.27 |
| 交易性金融资产 |
143520614.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143520614.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1991706.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90868.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149020291.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30200000.0 |
| 应付证券清算款 |
10897.28 |
| 应付赎回款 |
244712.35 |
| 应付管理人报酬 |
59855.08 |
| 应付托管费 |
19951.71 |
| 应付销售服务费 |
3130.91 |
| 应付税费 |
10005.5 |
| 应付利息 |
-2781.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669217.73 |
| 负债合计 |
31215314.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88620994.47 |
| 所有者权益合计 |
117804977.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
149020291.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434338.11 |
| 结算备付金 |
3420021.31 |
| 存出保证金 |
7346.56 |
| 交易性金融资产 |
147570432.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147570432.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811881.59 |
| 应收利息 |
3161548.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35625.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155441193.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148434.6 |
| 应付管理人报酬 |
56797.62 |
| 应付托管费 |
18932.55 |
| 应付销售服务费 |
2852.12 |
| 应付税费 |
12403.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582171.35 |
| 负债合计 |
40321916.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88748955.65 |
| 所有者权益合计 |
115119277.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
155441193.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992493.13 |
| 结算备付金 |
3669718.95 |
| 存出保证金 |
5772.08 |
| 交易性金融资产 |
147066857.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147066857.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4948595.95 |
| 应收利息 |
2567280.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4557.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164255275.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
116436.6 |
| 应付管理人报酬 |
57247.67 |
| 应付托管费 |
19082.57 |
| 应付销售服务费 |
3256.94 |
| 应付税费 |
11768.66 |
| 应付利息 |
-10280.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584177.9 |
| 负债合计 |
50281689.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86430261.62 |
| 所有者权益合计 |
113973585.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
164255275.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406721.77 |
| 结算备付金 |
3846802.04 |
| 存出保证金 |
6604.72 |
| 交易性金融资产 |
136132282.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136132282.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2801906.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7552.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143201869.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18534.8 |
| 应付赎回款 |
114029.66 |
| 应付管理人报酬 |
51635.84 |
| 应付托管费 |
17211.95 |
| 应付销售服务费 |
1952.35 |
| 应付税费 |
16571.47 |
| 应付利息 |
-6178.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613717.95 |
| 负债合计 |
38827650.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81898710.38 |
| 所有者权益合计 |
104374218.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
143201869.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1657293.03 |
| 结算备付金 |
5883541.24 |
| 存出保证金 |
2708.71 |
| 交易性金融资产 |
184418483.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184418483.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
3663927.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31892.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195857846.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49400000.0 |
| 应付证券清算款 |
5714.76 |
| 应付赎回款 |
284862.01 |
| 应付管理人报酬 |
74513.15 |
| 应付托管费 |
24837.71 |
| 应付销售服务费 |
6285.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65037.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609254.49 |
| 负债合计 |
50470504.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110858840.58 |
| 所有者权益合计 |
145387342.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
195857846.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1720367.11 |
| 结算备付金 |
3627547.77 |
| 存出保证金 |
7030.53 |
| 交易性金融资产 |
229451436.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229451436.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7061063.99 |
| 应收利息 |
5141240.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2284778.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249293464.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5511480.98 |
| 应付赎回款 |
3146623.83 |
| 应付管理人报酬 |
97142.1 |
| 应付托管费 |
32380.73 |
| 应付销售服务费 |
15020.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14906.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613976.62 |
| 负债合计 |
43901718.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159194021.92 |
| 所有者权益合计 |
205391746.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
249293464.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3324320.15 |
| 结算备付金 |
6813294.26 |
| 存出保证金 |
3680.49 |
| 交易性金融资产 |
250429806.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250429806.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491101.41 |
| 应收利息 |
4571437.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265633640.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1823.29 |
| 应付赎回款 |
538304.84 |
| 应付管理人报酬 |
130642.94 |
| 应付托管费 |
43547.65 |
| 应付销售服务费 |
26646.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2359.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559224.5 |
| 负债合计 |
65804249.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148261572.88 |
| 所有者权益合计 |
199829391.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
265633640.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787720.77 |
| 结算备付金 |
14254942.37 |
| 存出保证金 |
6960.58 |
| 交易性金融资产 |
398797697.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398797697.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000510.5 |
| 应收证券清算款 |
5987229.44 |
| 应收利息 |
9140668.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7995232.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483970962.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10004817.0 |
| 应付赎回款 |
669174.2 |
| 应付管理人报酬 |
184265.96 |
| 应付托管费 |
61421.97 |
| 应付销售服务费 |
59371.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568955.29 |
| 负债合计 |
85548691.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296473887.64 |
| 所有者权益合计 |
398422270.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
483970962.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1974831.48 |
| 结算备付金 |
6900801.15 |
| 存出保证金 |
13863.24 |
| 交易性金融资产 |
351539823.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351539823.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14591709.71 |
| 应收利息 |
8160879.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477446.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383659355.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153794000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564741.41 |
| 应付管理人报酬 |
113109.82 |
| 应付托管费 |
37703.29 |
| 应付销售服务费 |
15023.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2219.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559184.76 |
| 负债合计 |
155087031.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160212203.77 |
| 所有者权益合计 |
228572323.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
383659355.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3745378.63 |
| 结算备付金 |
8933316.09 |
| 存出保证金 |
13738.12 |
| 交易性金融资产 |
273491979.99 |
| 股票投资 |
13419000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260072979.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1095680.44 |
| 应收利息 |
5806650.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461654.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293548398.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119959947.7 |
| 应付证券清算款 |
4142525.45 |
| 应付赎回款 |
3270054.19 |
| 应付管理人报酬 |
80560.43 |
| 应付托管费 |
26853.48 |
| 应付销售服务费 |
2234.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6163064.09 |
| 负债合计 |
133647725.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117519800.13 |
| 所有者权益合计 |
159900672.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
293548398.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1752477.62 |
| 结算备付金 |
8278483.86 |
| 存出保证金 |
10695.49 |
| 交易性金融资产 |
419604471.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419604471.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3316806.38 |
| 应收利息 |
10556485.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5635902.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449155323.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191399812.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8239967.44 |
| 应付管理人报酬 |
129416.32 |
| 应付托管费 |
43138.77 |
| 应付销售服务费 |
9344.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6234076.24 |
| 负债合计 |
206055756.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182044153.96 |
| 所有者权益合计 |
243099567.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
449155323.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093138.22 |
| 结算备付金 |
6934319.56 |
| 存出保证金 |
18119.96 |
| 交易性金融资产 |
390516052.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390516052.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8162542.85 |
| 应收利息 |
7088944.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303451.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414116569.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172999833.0 |
| 应付证券清算款 |
7377434.19 |
| 应付赎回款 |
1520278.41 |
| 应付管理人报酬 |
112746.48 |
| 应付托管费 |
37582.2 |
| 应付销售服务费 |
2088.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6161971.67 |
| 负债合计 |
188212597.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197310006.11 |
| 所有者权益合计 |
225903972.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
414116569.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573977.78 |
| 结算备付金 |
5940784.35 |
| 存出保证金 |
8806.69 |
| 交易性金融资产 |
412135738.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412135738.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928955.58 |
| 应收利息 |
10841398.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26216.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430455877.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173039869.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058866.27 |
| 应付管理人报酬 |
136311.51 |
| 应付托管费 |
45437.19 |
| 应付销售服务费 |
1902.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6202231.47 |
| 负债合计 |
180484792.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229744175.6 |
| 所有者权益合计 |
249971084.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
430455877.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1861187.16 |
| 结算备付金 |
3607369.63 |
| 存出保证金 |
10579.53 |
| 交易性金融资产 |
415742432.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415742432.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
15496983.34 |
| 应收利息 |
6060735.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8979752.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454259040.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63032911.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3484864.72 |
| 应付管理人报酬 |
193371.88 |
| 应付托管费 |
64457.28 |
| 应付销售服务费 |
7117.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35560.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6161134.67 |
| 负债合计 |
72979918.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339573368.08 |
| 所有者权益合计 |
381279122.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
454259040.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443098.4 |
| 结算备付金 |
2380757.31 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
265589511.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265589511.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797334.12 |
| 应收利息 |
6423466.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116817.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276000985.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80779994.6 |
| 应付证券清算款 |
24555.55 |
| 应付赎回款 |
890142.36 |
| 应付管理人报酬 |
101351.55 |
| 应付托管费 |
33783.86 |
| 应付销售服务费 |
1702.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20221.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5824579.07 |
| 负债合计 |
87676527.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172722266.86 |
| 所有者权益合计 |
188324457.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
276000985.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886815.78 |
| 结算备付金 |
3387384.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
287059737.98 |
| 股票投资 |
1269390.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285790347.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3433545.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245169.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296262652.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78386999.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787114.56 |
| 应付管理人报酬 |
111972.72 |
| 应付托管费 |
37324.24 |
| 应付销售服务费 |
5258.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27128.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5868782.73 |
| 负债合计 |
85226367.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195994584.65 |
| 所有者权益合计 |
211036285.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
296262652.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153559.79 |
| 结算备付金 |
13556614.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
269260527.17 |
| 股票投资 |
1072270.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268188256.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
656956.75 |
| 应收利息 |
3824976.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1588.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290704223.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434036.71 |
| 应付管理人报酬 |
126616.63 |
| 应付托管费 |
42205.56 |
| 应付销售服务费 |
1994.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21293.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5751858.73 |
| 负债合计 |
58181593.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230633835.23 |
| 所有者权益合计 |
232522629.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
290704223.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545449.63 |
| 结算备付金 |
6523815.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
366297040.33 |
| 股票投资 |
32194888.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334102151.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1781680.39 |
| 应收利息 |
2460327.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112173.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379970487.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724934.6 |
| 应付管理人报酬 |
186198.12 |
| 应付托管费 |
62066.08 |
| 应付销售服务费 |
4649.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5597374.34 |
| 负债合计 |
6591445.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353296042.01 |
| 所有者权益合计 |
373379041.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
379970487.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424868.09 |
| 结算备付金 |
11396612.97 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
378712509.52 |
| 股票投资 |
44709447.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334003062.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10013210.28 |
| 应收利息 |
5624846.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2157703.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410579751.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452358.17 |
| 应付管理人报酬 |
209644.36 |
| 应付托管费 |
69881.47 |
| 应付销售服务费 |
3276.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4065556.62 |
| 负债合计 |
4846388.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372462162.99 |
| 所有者权益合计 |
405733363.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
410579751.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4593372.89 |
| 结算备付金 |
11663833.5 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
381334986.33 |
| 股票投资 |
29188452.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352146534.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76378504.12 |
| 应收利息 |
3926549.76 |
| 应收股利 |
2896.69 |
| 应收申购款 |
491282.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478641425.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680608.83 |
| 应付管理人报酬 |
206106.21 |
| 应付托管费 |
68702.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4698.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3899835.54 |
| 负债合计 |
69901733.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395062174.45 |
| 所有者权益合计 |
408739692.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
478641425.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13205208.98 |
| 结算备付金 |
24149026.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
606204950.59 |
| 股票投资 |
62995931.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543209018.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10780171.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2294802.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656884159.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
528425.53 |
| 应付赎回款 |
8590437.86 |
| 应付管理人报酬 |
364771.25 |
| 应付托管费 |
121590.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1794695.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1346164.72 |
| 负债合计 |
12767983.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630111184.27 |
| 所有者权益合计 |
644116176.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
656884159.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86216289.14 |
| 结算备付金 |
10173270.86 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1364816885.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364816885.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187804354.93 |
| 应收利息 |
13963226.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2950832.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666174859.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1648311.85 |
| 应付赎回款 |
22989190.31 |
| 应付管理人报酬 |
888054.8 |
| 应付托管费 |
296018.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556904.64 |
| 负债合计 |
26390254.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642476514.91 |
| 所有者权益合计 |
1639784604.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666174859.72 |
