名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 288.20 | -- | -- | 300.38 | 104.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 208.41 | -- | -- | 159.52 | 76.54% | -- | -- |
2022-12-31 | 255.50 | -- | -- | 393.66 | 154.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 151.07 | -- | -- | 191.38 | 126.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 505.76 | -- | -- | -9.67 | -1.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 187.62 | -- | -- | -36.51 | -19.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 460.49 | -- | -- | 114.16 | 24.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 243.59 | -- | -- | 153.12 | 62.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 833.52 | -- | -- | 75.02 | 9.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 422.40 | -- | -- | 34.37 | 8.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 823.64 | -- | -- | -291.97 | -35.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 338.85 | -- | -- | -209.43 | -61.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 845.66 | -- | -- | -157.76 | -18.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 411.34 | -- | -- | -53.56 | -13.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 1288.94 | -- | -- | -231.42 | -17.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 832.54 | -- | -- | 75.04 | 9.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 2343.18 | 325.35 | 13.88% | 2575.39 | 109.91% | 5.90 | 0.25% |
2015-06-30 | 1175.79 | 248.21 | 21.11% | 2233.77 | 189.98% | -- | -- |
2014-12-31 | 6117.47 | -- | -- | -639.95 | -10.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 1947.81 | -- | -- | -865.04 | -44.41% | -- | -- |
2013-12-31 | 389.88 | -- | -- | 316.93 | 81.29% | -- | -- |
2013-06-30 | 952.52 | -- | -- | 344.46 | 36.16% | -- | -- |
2012-12-31 | 2091.69 | 49.55 | 2.37% | -284.72 | -13.61% | 0.43 | 0.02% |
2012-06-30 | 1653.00 | 15.10 | 0.91% | -315.54 | -19.09% | -- | -- |
2011-12-31 | -2191.85 | 290.30 | -13.24% | -1082.50 | 49.39% | 1.31 | -0.06% |
2011-06-30 | -1038.62 | 655.68 | -63.13% | -67.73 | 6.52% | 1.31 | -0.13% |
2010-12-31 | 4796.60 | 3234.60 | 67.44% | 291.56 | 6.08% | 5.27 | 0.11% |
2010-06-30 | 1026.24 | 1334.76 | 130.06% | 32.95 | 3.21% | 2.37 | 0.23% |
2009-12-31 | 2058.33 | 203.15 | 9.87% | -3863.06 | -187.68% | 7.01 | 0.34% |
2009-06-30 | -1362.09 | -- | -- | -3582.49 | 263.01% | -- | -- |