英大纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
482585.74 |
| 存出保证金 |
923.63 |
| 交易性金融资产 |
508463662.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508463662.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1699754.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511052762.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42053643.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216801.61 |
| 应付管理人报酬 |
114595.53 |
| 应付托管费 |
38198.5 |
| 应付销售服务费 |
8119.63 |
| 应付税费 |
35067.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199603.15 |
| 负债合计 |
42666028.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424342611.18 |
| 所有者权益合计 |
468386733.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
511052762.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382765.83 |
| 结算备付金 |
1072604.12 |
| 存出保证金 |
1106.55 |
| 交易性金融资产 |
612327648.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612327648.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78687.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613862811.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127026909.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355798.95 |
| 应付管理人报酬 |
120365.35 |
| 应付托管费 |
40121.79 |
| 应付销售服务费 |
5616.12 |
| 应付税费 |
33102.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113419.8 |
| 负债合计 |
127695333.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443560010.91 |
| 所有者权益合计 |
486167478.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
613862811.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1551916.15 |
| 结算备付金 |
259433.49 |
| 存出保证金 |
5536.19 |
| 交易性金融资产 |
538801178.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538801178.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17293.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540635357.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93024553.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113366.53 |
| 应付托管费 |
37788.85 |
| 应付销售服务费 |
1761.35 |
| 应付税费 |
26255.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207493.19 |
| 负债合计 |
93411218.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424807798.69 |
| 所有者权益合计 |
447224139.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
540635357.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619549.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
584116602.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584116602.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4015.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225.51 |
| 资产总计 |
584740393.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60003932.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593.06 |
| 应付管理人报酬 |
185268.29 |
| 应付托管费 |
61756.1 |
| 应付销售服务费 |
1734.04 |
| 应付税费 |
11908.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127850.34 |
| 负债合计 |
60393043.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484844094.18 |
| 所有者权益合计 |
524347350.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
584740393.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686330.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2503261000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
221936652.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39879516.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
764.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765764265.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61228.84 |
| 应付管理人报酬 |
704432.74 |
| 应付托管费 |
234810.93 |
| 应付销售服务费 |
2016.16 |
| 应付税费 |
138206.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1357783.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2559379064.61 |
| 所有者权益合计 |
2764406481.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765764265.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5921761.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2533166000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2533166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
213600760.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26279244.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2778969244.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12533.58 |
| 应付管理人报酬 |
683286.58 |
| 应付托管费 |
227762.19 |
| 应付销售服务费 |
2792.35 |
| 应付税费 |
90769.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98262.29 |
| 负债合计 |
1153720.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2569372222.11 |
| 所有者权益合计 |
2777815523.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2778969244.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081059.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3036457000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3036457000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71150580.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97294.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108785934.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103983724.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190781.89 |
| 应付管理人报酬 |
817934.14 |
| 应付托管费 |
272644.7 |
| 应付销售服务费 |
4041.69 |
| 应付税费 |
5565.77 |
| 应付利息 |
9470.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.75 |
| 负债合计 |
105497675.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2571595587.65 |
| 所有者权益合计 |
3003288258.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108785934.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971032.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3538497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3538497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
319540999.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48710765.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166753.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907886551.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1545605.36 |
| 应付管理人报酬 |
962167.74 |
| 应付托管费 |
320722.57 |
| 应付销售服务费 |
8791.95 |
| 应付税费 |
7853.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98574.97 |
| 负债合计 |
2978668.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3377809912.84 |
| 所有者权益合计 |
3904907882.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907886551.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104840.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4358280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4358280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103438626.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31791.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4462855258.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31999864.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
868961.6 |
| 应付管理人报酬 |
893878.6 |
| 应付托管费 |
297959.51 |
| 应付销售服务费 |
9851.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2172.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189039.27 |
| 负债合计 |
34308379.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3846150826.96 |
| 所有者权益合计 |
4428546878.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4462855258.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24872469.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2061.76 |
| 交易性金融资产 |
1881951000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1881951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29590353.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119102.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16.75 |
| 资产总计 |
1936535003.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1685039.55 |
| 应付管理人报酬 |
673635.85 |
| 应付托管费 |
199767.94 |
| 应付销售服务费 |
22833.47 |
| 应付税费 |
5862.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96212.14 |
| 负债合计 |
2707709.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1719128217.99 |
| 所有者权益合计 |
1933827294.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936535003.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5740226.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19.61 |
| 交易性金融资产 |
457390044.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457390044.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8696086.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4093335.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475919713.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34999707.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1345804.38 |
| 应付管理人报酬 |
191700.84 |
| 应付托管费 |
54771.68 |
| 应付销售服务费 |
21136.93 |
| 应付税费 |
17403.82 |
| 应付利息 |
21165.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119453.35 |
| 负债合计 |
36783324.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393789736.05 |
| 所有者权益合计 |
439136388.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
475919713.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994576.09 |
| 结算备付金 |
29545.45 |
| 存出保证金 |
528.81 |
| 交易性金融资产 |
369335973.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369335973.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7952610.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378313934.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51981774.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175975.17 |
| 应付管理人报酬 |
189157.6 |
| 应付托管费 |
54045.03 |
| 应付销售服务费 |
32395.08 |
| 应付税费 |
30137.6 |
| 应付利息 |
12113.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123654.68 |
| 负债合计 |
52609029.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299473827.79 |
| 所有者权益合计 |
325704904.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
378313934.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903278.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1939.69 |
| 交易性金融资产 |
238480239.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238480239.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29998285.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3421852.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1209.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272806805.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10339864.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
325515.05 |
| 应付管理人报酬 |
157993.84 |
| 应付托管费 |
45141.1 |
| 应付销售服务费 |
1265.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4137.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119203.77 |
| 负债合计 |
11003046.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227653312.35 |
| 所有者权益合计 |
261803759.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
272806805.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1387123.86 |
| 结算备付金 |
65016.58 |
| 存出保证金 |
1490.59 |
| 交易性金融资产 |
216966780.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216966780.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32930161.9 |
| 应收证券清算款 |
700621.37 |
| 应收利息 |
3438178.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38172.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255527545.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79832.3 |
| 应付管理人报酬 |
140144.86 |
| 应付托管费 |
40041.37 |
| 应付销售服务费 |
1899.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1000.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123589.92 |
| 负债合计 |
10391753.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215184630.92 |
| 所有者权益合计 |
245135792.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
255527545.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440426.05 |
| 结算备付金 |
12728.31 |
| 存出保证金 |
2627.36 |
| 交易性金融资产 |
313346217.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313346217.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000518.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4966470.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439064.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372208051.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6269000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120341.18 |
| 应付管理人报酬 |
231936.75 |
| 应付托管费 |
66267.63 |
| 应付销售服务费 |
5936.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2295.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119065.44 |
| 负债合计 |
6824787.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325350447.67 |
| 所有者权益合计 |
365383264.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
372208051.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3931936.03 |
| 结算备付金 |
385292.66 |
| 存出保证金 |
2596.11 |
| 交易性金融资产 |
272180345.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272180345.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000286.5 |
| 应收证券清算款 |
300074.9 |
| 应收利息 |
4231045.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020518.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313052096.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59169871.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971778.51 |
| 应付管理人报酬 |
128913.7 |
| 应付托管费 |
36832.5 |
| 应付销售服务费 |
25241.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27591.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140349.05 |
| 负债合计 |
60507528.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231357966.76 |
| 所有者权益合计 |
252544567.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
313052096.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704131.86 |
| 结算备付金 |
424489.27 |
| 存出保证金 |
3578.61 |
| 交易性金融资产 |
43572790.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43572790.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58812.86 |
| 应收利息 |
1329003.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46253803.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25226000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75657.09 |
| 应付管理人报酬 |
13255.92 |
| 应付托管费 |
3787.36 |
| 应付销售服务费 |
3511.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37527.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101053.11 |
| 负债合计 |
25461636.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17345002.31 |
| 所有者权益合计 |
20792166.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
46253803.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442749.41 |
| 结算备付金 |
355557.12 |
| 存出保证金 |
3504.89 |
| 交易性金融资产 |
57512335.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57512335.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1298464.09 |
| 应收利息 |
1008195.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642345.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11264.7 |
| 资产总计 |
61274416.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22458979.4 |
| 应付证券清算款 |
1229214.59 |
| 应付赎回款 |
283943.23 |
| 应付管理人报酬 |
26180.94 |
| 应付托管费 |
7480.27 |
| 应付销售服务费 |
12291.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14872.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152927.51 |
| 负债合计 |
24186302.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32346090.67 |
| 所有者权益合计 |
37088113.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
61274416.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8080850.57 |
| 结算备付金 |
614562.43 |
| 存出保证金 |
16962.47 |
| 交易性金融资产 |
100197878.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100197878.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999994.9 |
| 应收利息 |
2960883.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113871132.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42063945.7 |
| 应付证券清算款 |
7546.87 |
| 应付赎回款 |
316520.48 |
| 应付管理人报酬 |
49634.53 |
| 应付托管费 |
14181.26 |
| 应付销售服务费 |
20735.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27592.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160154.23 |
| 负债合计 |
42660775.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65797343.16 |
| 所有者权益合计 |
71210356.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
113871132.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16463010.33 |
| 结算备付金 |
3164824.82 |
| 存出保证金 |
22604.54 |
| 交易性金融资产 |
344926656.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344926656.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6832784.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371409880.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142748719.4 |
| 应付证券清算款 |
11170274.79 |
| 应付赎回款 |
2501924.5 |
| 应付管理人报酬 |
146411.61 |
| 应付托管费 |
41831.89 |
| 应付销售服务费 |
21275.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
548236.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160150.47 |
| 负债合计 |
157338999.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212866612.19 |
| 所有者权益合计 |
214070880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
371409880.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20222319.75 |
| 结算备付金 |
7577334.05 |
| 存出保证金 |
17483.46 |
| 交易性金融资产 |
557952994.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557952994.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
18936745.05 |
| 应收利息 |
17494981.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623001857.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209803615.1 |
| 应付证券清算款 |
38531649.6 |
| 应付赎回款 |
1877740.22 |
| 应付管理人报酬 |
256416.17 |
| 应付托管费 |
73261.77 |
| 应付销售服务费 |
30741.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
254500.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200775.8 |
| 负债合计 |
251030840.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389832497.6 |
| 所有者权益合计 |
371971017.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
623001857.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22094676.42 |
| 结算备付金 |
6149778.17 |
| 存出保证金 |
29999.17 |
| 交易性金融资产 |
741156267.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741156267.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000695.0 |
| 应收证券清算款 |
9384918.36 |
| 应收利息 |
12077942.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940993836.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15552983.9 |
| 应付证券清算款 |
2261.98 |
| 应付赎回款 |
7826984.48 |
| 应付管理人报酬 |
621577.47 |
| 应付托管费 |
177593.54 |
| 应付销售服务费 |
118211.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5790.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54986.43 |
| 负债合计 |
24365905.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915841987.16 |
| 所有者权益合计 |
916627931.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
940993836.83 |
