名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大纯债债券A | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券E | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券C | 1.1204 | 0.24% |
英大智享债券A | 1.1084 | 0.20% |
英大智享债券C | 1.0922 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4016 | 1.55% |
英大现金宝B | 0.336 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2699.24 | -- | -- | 2191.25 | 81.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 2094.34 | -- | -- | 905.91 | 43.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 3544.54 | -- | -- | 4949.02 | 139.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 3726.43 | -- | -- | 3977.27 | 106.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 7910.31 | -- | -- | -37.22 | -0.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 3997.08 | -- | -- | 390.96 | 9.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 15071.46 | -- | -- | 2729.51 | 18.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 11086.44 | -- | -- | 2749.64 | 24.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 8122.84 | -- | -- | -175.39 | -2.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1128.85 | -- | -- | -423.42 | -37.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 2501.59 | -- | -- | -10.19 | -0.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 746.06 | -- | -- | -69.81 | -9.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 924.22 | -- | -- | -174.52 | -18.88% | -- | -- |
2017-06-30 | 538.05 | -- | -- | -59.74 | -11.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 1042.46 | -- | -- | -57.66 | -5.53% | -- | -- |
2016-06-30 | 327.02 | -- | -- | -33.43 | -10.22% | -- | -- |
2015-12-31 | 607.94 | -- | -- | 243.92 | 40.12% | -- | -- |
2015-06-30 | 395.35 | -- | -- | 220.95 | 55.89% | -- | -- |
2014-12-31 | 2959.11 | -- | -- | -1675.17 | -56.61% | -- | -- |
2014-06-30 | 1702.58 | -- | -- | -2354.92 | -138.32% | -- | -- |
2013-12-31 | -1548.89 | -- | -- | -2400.02 | 154.95% | -- | -- |
2013-06-30 | 500.00 | -- | -- | -77.18 | -15.44% | -- | -- |