名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26992382.68 |
1.利息收入 | 14510.36 |
存款利息收入 | 12593.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21912542.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21912542.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5059418.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5910.94 |
减:二、费用 | 4669288.35 |
1.管理人报酬 | 1358825.58 |
2.托管费 | 452941.88 |
3.销售服务费 | 45768.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2531359.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2531359.7 |
6.其他费用 | 230009.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22323094.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22323094.33 |
一、收入: | 20943423.73 |
1.利息收入 | 5170.68 |
存款利息收入 | 5170.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9059104.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9059104.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11878124.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1024.02 |
减:二、费用 | 2207412.75 |
1.管理人报酬 | 700676.81 |
2.托管费 | 233559.01 |
3.销售服务费 | 23816.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1110972.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1110972.35 |
6.其他费用 | 114443.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18736010.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18736010.98 |
一、收入: | 35445428.12 |
1.利息收入 | 856988.52 |
存款利息收入 | 16147.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49490158.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49490158.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14901904.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185.13 |
减:二、费用 | 7863417.17 |
1.管理人报酬 | 4167612.74 |
2.托管费 | 1389204.2 |
3.销售服务费 | 20791.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1949914.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1949914.38 |
6.其他费用 | 248477.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27582010.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27582010.95 |
一、收入: | 37264313.51 |
1.利息收入 | 852576.71 |
存款利息收入 | 11735.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39772708.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39772708.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3360991.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.44 |
减:二、费用 | 5759313.27 |
1.管理人报酬 | 3457029.88 |
2.托管费 | 1152343.24 |
3.销售服务费 | 10746.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 951278.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 951278.5 |
6.其他费用 | 120231.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31505000.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31505000.24 |
一、收入: | 79103102.52 |
1.利息收入 | 85665682.33 |
存款利息收入 | 7701.51 |
债券利息收入 | 80983842.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-372209.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -372209.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6195540.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5170.15 |
减:二、费用 | 12228608.66 |
1.管理人报酬 | 8534307.97 |
2.托管费 | 2844769.27 |
3.销售服务费 | 34764.15 |
4.交易费用 | 38250.0 |
5.利息支出 | 430444.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430444.63 |
6.其他费用 | 230730.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66874493.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66874493.86 |
一、收入: | 39970846.05 |
1.利息收入 | 46288335.31 |
存款利息收入 | 2953.3 |
债券利息收入 | 44130959.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3909560.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3909560.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10230917.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3867.92 |
减:二、费用 | 6410959.71 |
1.管理人报酬 | 4344565.77 |
2.托管费 | 1448188.55 |
3.销售服务费 | 20920.89 |
4.交易费用 | 27375.0 |
5.利息支出 | 430044.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430044.49 |
6.其他费用 | 114549.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33559886.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33559886.34 |
一、收入: | 150714608.83 |
1.利息收入 | 129638237.46 |
存款利息收入 | 7031.88 |
债券利息收入 | 123803991.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27295052.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27295052.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6229496.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10815.49 |
减:二、费用 | 17131578.36 |
1.管理人报酬 | 11789979.59 |
2.托管费 | 3929993.17 |
3.销售服务费 | 88248.19 |
4.交易费用 | 19325.0 |
5.利息支出 | 1054101.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1054101.65 |
6.其他费用 | 238389.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133583030.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133583030.47 |
一、收入: | 110864393.46 |
1.利息收入 | 69129115.12 |
存款利息收入 | 3688.68 |
债券利息收入 | 68238948.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27496412.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27496412.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14229896.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8969.31 |
减:二、费用 | 9270068.98 |
1.管理人报酬 | 6116905.25 |
2.托管费 | 2038968.43 |
3.销售服务费 | 58117.96 |
4.交易费用 | 12100.0 |
5.利息支出 | 928772.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 928772.32 |
6.其他费用 | 114363.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101594324.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101594324.48 |
一、收入: | 81228408.75 |
1.利息收入 | 72622024.28 |
存款利息收入 | 266494.14 |
债券利息收入 | 70192012.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1753886.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1753886.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10252963.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107307.79 |
减:二、费用 | 13811617.46 |
1.管理人报酬 | 7204915.18 |
2.托管费 | 2258199.05 |
3.销售服务费 | 381445.16 |
4.交易费用 | 45168.67 |
5.利息支出 | 3637758.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3637758.53 |
6.其他费用 | 265589.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67416791.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67416791.29 |
一、收入: | 11288469.77 |
1.利息收入 | 20831987.73 |
存款利息收入 | 106662.43 |
债券利息收入 | 20160631.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4234212.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4234212.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5413335.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104030.67 |
减:二、费用 | 4955161.07 |
1.管理人报酬 | 3165538.23 |
2.托管费 | 911740.08 |
3.销售服务费 | 298886.4 |
4.交易费用 | 14343.67 |
5.利息支出 | 408714.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 408714.34 |
6.其他费用 | 147296.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6333308.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6333308.7 |
一、收入: | 25015908.91 |
1.利息收入 | 14328435.74 |
存款利息收入 | 8975.31 |
债券利息收入 | 14020215.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101910.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -101910.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10755569.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33813.91 |
减:二、费用 | 3997191.3 |
1.管理人报酬 | 1904601.22 |
2.托管费 | 544171.68 |
3.销售服务费 | 130956.09 |
4.交易费用 | 12511.73 |
5.利息支出 | 1218077.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1218077.49 |
6.其他费用 | 157926.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21018717.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21018717.61 |
一、收入: | 7460631.98 |
1.利息收入 | 6604739.65 |
存款利息收入 | 4304.26 |
债券利息收入 | 6324738.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-698115.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -698115.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1549277.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4729.89 |
减:二、费用 | 1610387.21 |
1.管理人报酬 | 977776.34 |
2.托管费 | 279364.64 |
3.销售服务费 | 69118.53 |
4.交易费用 | 4809.59 |
5.利息支出 | 183637.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 183637.15 |
6.其他费用 | 78187.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5850244.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5850244.77 |
一、收入: | 9242177.91 |
1.利息收入 | 12857698.42 |
存款利息收入 | 19022.83 |
债券利息收入 | 12078963.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1745227.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1745227.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1918873.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48580.17 |
减:二、费用 | 3289686.76 |
1.管理人报酬 | 1886909.45 |
2.托管费 | 539116.99 |
3.销售服务费 | 34439.74 |
4.交易费用 | 13615.29 |
5.利息支出 | 650219.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 650219.3 |
6.其他费用 | 165385.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5952491.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5952491.15 |
一、收入: | 5380475.93 |
1.利息收入 | 6253085.55 |
存款利息收入 | 9747.88 |
债券利息收入 | 5671798.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-597389.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -597389.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-308710.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33491.25 |
减:二、费用 | 1479423.11 |
1.管理人报酬 | 968112.77 |
2.托管费 | 276603.58 |
3.销售服务费 | 16831.31 |
4.交易费用 | 6636.54 |
5.利息支出 | 129221.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129221.35 |
6.其他费用 | 82017.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3901052.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3901052.82 |
一、收入: | 10424598.75 |
1.利息收入 | 12591609.9 |
存款利息收入 | 82219.76 |
债券利息收入 | 11832068.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-576595.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -576595.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1779906.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189491.11 |
减:二、费用 | 3475005.83 |
1.管理人报酬 | 1739709.17 |
2.托管费 | 497059.77 |
3.销售服务费 | 230915.55 |
4.交易费用 | 19332.42 |
5.利息支出 | 844743.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 844743.32 |
6.其他费用 | 143245.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6949592.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6949592.92 |
一、收入: | 3270228.56 |
1.利息收入 | 3800379.4 |
存款利息收入 | 58069.25 |
债券利息收入 | 3528300.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-334274.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -334274.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-354249.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158372.99 |
减:二、费用 | 1045104.53 |
1.管理人报酬 | 435453.28 |
2.托管费 | 124415.23 |
3.销售服务费 | 62642.15 |
4.交易费用 | 6277.02 |
5.利息支出 | 346465.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 346465.48 |
6.其他费用 | 69851.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2225124.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2225124.03 |
一、收入: | 6079370.96 |
1.利息收入 | 4203320.54 |
存款利息收入 | 19149.51 |
债券利息收入 | 4166175.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2439170.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2439170.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-582704.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19584.88 |
减:二、费用 | 1441667.73 |
1.管理人报酬 | 351134.11 |
2.托管费 | 100323.91 |
3.销售服务费 | 151783.17 |
4.交易费用 | 2090.52 |
5.利息支出 | 615390.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 615390.02 |
6.其他费用 | 220946.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4637703.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4637703.23 |
一、收入: | 3953489.87 |
1.利息收入 | 2471803.76 |
存款利息收入 | 11032.26 |
债券利息收入 | 2445358.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2209506.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2209506.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-743854.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16033.38 |
减:二、费用 | 826593.07 |
1.管理人报酬 | 184978.36 |
2.托管费 | 52850.97 |
3.销售服务费 | 80720.07 |
4.交易费用 | 1277.44 |
5.利息支出 | 398372.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398372.7 |
6.其他费用 | 108393.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3126896.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3126896.8 |
一、收入: | 29591068.31 |
1.利息收入 | 19104566.86 |
存款利息收入 | 107949.86 |
债券利息收入 | 18964249.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16751691.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16751691.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27181619.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56573.53 |
减:二、费用 | 6580098.78 |
1.管理人报酬 | 1486555.14 |
2.托管费 | 424730.01 |
3.销售服务费 | 271844.58 |
4.交易费用 | 12351.97 |
5.利息支出 | 4217286.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4217286.24 |
6.其他费用 | 167330.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23010969.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23010969.53 |
一、收入: | 17025795.2 |
1.利息收入 | 14113755.12 |
存款利息收入 | 60297.26 |
债券利息收入 | 14029501.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23549245.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23549245.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26425748.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35537.68 |
减:二、费用 | 4771142.59 |
1.管理人报酬 | 1008077.58 |
2.托管费 | 288022.15 |
3.销售服务费 | 117911.99 |
4.交易费用 | 7556.53 |
5.利息支出 | 3259602.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3259602.26 |
6.其他费用 | 89972.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12254652.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12254652.61 |
一、收入: | -15488930.23 |
1.利息收入 | 34313607.49 |
存款利息收入 | 4940269.16 |
债券利息收入 | 27009266.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24000151.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24000151.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25972678.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170292.14 |
减:二、费用 | 10538323.32 |
1.管理人报酬 | 4001190.44 |
2.托管费 | 1143197.38 |
3.销售服务费 | 737181.64 |
4.交易费用 | 18213.65 |
5.利息支出 | 4408318.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4408318.61 |
6.其他费用 | 230221.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26027253.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26027253.55 |
一、收入: | 5000021.79 |
1.利息收入 | 11265035.79 |
存款利息收入 | 4705187.98 |
债券利息收入 | 4617360.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-771761.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -771761.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5567798.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74546.08 |
减:二、费用 | 2890539.02 |
1.管理人报酬 | 1668371.56 |
2.托管费 | 476677.59 |
3.销售服务费 | 388002.23 |
4.交易费用 | 7271.42 |
5.利息支出 | 285307.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 285307.23 |
6.其他费用 | 64908.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2109482.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2109482.77 |