华商稳健双利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5470145.76元 |
| 本期利润 |
9229503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44600209.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
420377121.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249888.13元 |
| 本期利润 |
4715229.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35306682.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
376427216.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4565971.05元 |
| 本期利润 |
-12419997.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28535341.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
306485233.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
524074.73元 |
| 本期利润 |
1952179.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43296208.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
426308655.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2019768.16元 |
| 本期利润 |
2608335.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7366025.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
75222059.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1165490.36元 |
| 本期利润 |
832310.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7201857.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3456元 |
| 期末基金资产净值 |
36027652.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4576564.81元 |
| 本期利润 |
3090481.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5199396.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
31062097.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2323356.17元 |
| 本期利润 |
394209.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3506508.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
32361526.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-621970.58元 |
| 本期利润 |
11918498.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2158781.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
41340290.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4531650.98元 |
| 本期利润 |
5634004.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771394.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
111157447.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3999011.67元 |
| 本期利润 |
-11006393.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5606257.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
110007302.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2728248.05元 |
| 本期利润 |
-10577042.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7060023.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
113532184.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2879930.41元 |
| 本期利润 |
8016534.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9360319.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
127624455.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3999150.76元 |
| 本期利润 |
1892645.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1765075.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
101597115.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54181513.08元 |
| 本期利润 |
-70114613.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7859027.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
146865843.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56294146.81元 |
| 本期利润 |
-72548977.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17210482.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
363110686.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29833960.78元 |
| 本期利润 |
-51044583.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93480651.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1732元 |
| 期末基金资产净值 |
803668992.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36540340.07元 |
| 本期利润 |
11093731.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211681964.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
874309172.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35589422.56元 |
| 本期利润 |
47595505.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52365943.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
304645522.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1833563.42元 |
| 本期利润 |
6905477.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5988592.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
89401944.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16008076.9元 |
| 本期利润 |
10020175.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2610151.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
96154290.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14182036.55元 |
| 本期利润 |
10270192.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4541776.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
136431628.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9101310.98元 |
| 本期利润 |
30386238.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1440420.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
217366724.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1180968.11元 |
| 本期利润 |
23320869.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6742475.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
279356290.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16886874.33元 |
| 本期利润 |
-46076531.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24432756.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
293479575.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1383619.83元 |
| 本期利润 |
-7878130.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7694443.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
444131151.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12330642.85元 |
| 本期利润 |
30360469.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11307219.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
701391462.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
