名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商300智选混合A | 0.8773 | 0.17% |
华商300智选混合C | 0.8707 | 0.16% |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0756 | 0.07% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0106 | 0.06% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0203 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5105 | 1.92% |
华商现金增利货币A | 0.505 | 1.90% |
华商现金增利货币E | 0.4435 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | 0.18% | -0.78% | -0.12% | 1.35% | 2.67% | 3.38% | 9.96% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
628|1101 | 647|1177 | 824|1171 | 910|1159 | 629|1101 | 270|1013 | 166|818 | 83|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.651 | 1.937 | -0.18% | |
2024-07-01 | 1.654 | 1.94 | 0.36% | |
2024-06-30 | 1.648 | 1.934 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.648 | 1.934 | 0.24% | |
2024-06-27 | 1.644 | 1.93 | -0.18% |
截至2024-03-31 华商稳健双利债券B期末总份额为1.94亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为1.52亿份,赎回数为2.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300498 | 温氏股份 | 196.00 | 3724.66 | 1.33% |
600600 | 青岛啤酒 | 38.00 | 3173.06 | 1.13% |
000001 | 平安银行 | 247.00 | 2602.12 | 0.93% |
002840 | 华统股份 | 119.00 | 2527.67 | 0.90% |
600426 | 华鲁恒升 | 72.00 | 1887.97 | 0.67% |
601118 | 海南橡胶 | 334.00 | 1704.23 | 0.61% |
002601 | 龙佰集团 | 87.00 | 1661.04 | 0.59% |
002714 | 牧原股份 | 37.00 | 1618.94 | 0.58% |
601169 | 北京银行 | 280.00 | 1587.86 | 0.56% |
002353 | 杰瑞股份 | 50.00 | 1539.13 | 0.55% |