名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1805.06 | -1287.65 | 71.34% | -- | -- | 304.10 | -16.85% |
2023-06-30 | 1000.79 | 413.74 | 41.34% | -- | -- | 190.64 | 19.05% |
2022-12-31 | -8883.51 | -3468.77 | 39.05% | 8.30 | -0.09% | 377.17 | -4.25% |
2022-06-30 | -4403.47 | -1812.93 | 41.17% | 0.93 | -0.02% | 252.17 | -5.73% |
2021-12-31 | 12910.59 | 15200.10 | 117.73% | 13.26 | 0.10% | 248.96 | 1.93% |
2021-06-30 | 5567.62 | 7211.76 | 129.53% | -- | -- | 121.23 | 2.18% |
2020-12-31 | 25847.87 | 24237.06 | 93.77% | 18.69 | 0.07% | 252.80 | 0.98% |
2020-06-30 | 12233.84 | 8823.81 | 72.13% | -171.17 | -1.40% | 133.47 | 1.09% |
2019-12-31 | 14248.47 | 2233.30 | 15.67% | -- | -- | 649.31 | 4.56% |
2019-06-30 | 4489.07 | -889.94 | -19.82% | -- | -- | 252.05 | 5.61% |
2018-12-31 | -19326.64 | -24821.49 | 128.43% | -- | -- | 947.25 | -4.90% |
2018-06-30 | -10479.92 | -14645.11 | 139.74% | -- | -- | 576.56 | -5.50% |
2017-12-31 | 6632.31 | 6808.06 | 102.65% | -- | -- | 1053.73 | 15.89% |
2017-06-30 | -254.75 | 5113.69 | -2007.31% | -- | -- | 776.27 | -304.71% |
2016-12-31 | -15142.91 | -3873.70 | 25.58% | -- | -- | 989.71 | -6.54% |
2016-06-30 | -24997.75 | -6977.86 | 27.91% | -- | -- | 539.33 | -2.16% |
2015-12-31 | 85937.42 | 99514.51 | 115.80% | -- | -- | 2117.76 | 2.46% |
2015-06-30 | 155411.27 | 145666.32 | 93.73% | -- | -- | 2120.26 | 1.36% |
2014-12-31 | 63397.81 | 45427.28 | 71.65% | -- | -- | 376.94 | 0.59% |
2014-06-30 | 3071.76 | 2067.15 | 67.30% | -- | -- | 189.82 | 6.18% |
2013-12-31 | 4957.94 | 3934.96 | 79.37% | -- | -- | 150.54 | 3.04% |
2013-06-30 | -1360.28 | -199.11 | 14.64% | -- | -- | 104.72 | -7.70% |