名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23829.82 | -- | -- | 17569.94 | 73.73% | -- | -- |
2023-06-30 | 9743.81 | -- | -- | 7696.59 | 78.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 6675.66 | -- | -- | 4971.25 | 74.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 3315.71 | -- | -- | 2528.91 | 76.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 1836.41 | -- | -- | 63.56 | 3.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 129.26 | -- | -- | 1.85 | 1.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 451.80 | -- | -- | 2.90 | 0.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 330.19 | -- | -- | 3.01 | 0.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 2151.91 | -- | -- | 2.90 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 1340.27 | -- | -- | 2.91 | 0.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 5569.96 | -- | -- | 129.35 | 2.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 3800.57 | -- | -- | 91.97 | 2.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 4936.19 | -- | -- | 71.59 | 1.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 1284.07 | -- | -- | 8.68 | 0.68% | -- | -- |
2016-12-31 | 4102.64 | -- | -- | 338.64 | 8.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 2646.44 | -- | -- | 289.97 | 10.96% | -- | -- |
2015-12-31 | 2295.65 | -- | -- | 259.20 | 11.29% | -- | -- |
2015-06-30 | 870.20 | -- | -- | 125.14 | 14.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 1645.75 | -- | -- | 265.47 | 16.13% | -- | -- |
2014-06-30 | 476.82 | -- | -- | 67.38 | 14.13% | -- | -- |
2013-12-31 | 1088.39 | -- | -- | 16.22 | 1.49% | -- | -- |
2013-06-30 | 454.11 | -- | -- | 19.91 | 4.38% | -- | -- |