| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商300智选混合A | 0.8773 | 0.17% |
| 华商300智选混合C | 0.8707 | 0.16% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0756 | 0.07% |
| 华商鸿丰纯债债券 | 1.0106 | 0.06% |
| 华商鸿源三个月定开纯… | 1.0203 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5105 | 1.92% |
| 华商现金增利货币A | 0.505 | 1.90% |
| 华商现金增利货币E | 0.4435 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.35% | 0.50% | -3.15% | -3.69% | -11.95% | -29.02% | -35.81% | -48.43% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
3227|4125 | 1342|4310 | 1944|4319 | 2203|4271 | 3194|4125 | 3328|3802 | 2226|3088 | 1614|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.201 | 2.111 | -1.48% | |
| 2024-07-01 | 1.219 | 2.129 | 0.91% | |
| 2024-06-30 | 1.208 | 2.118 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.208 | 2.118 | 1.26% | |
| 2024-06-27 | 1.193 | 2.103 | -1.32% |
截至2024-03-31 华商价值精选混合期末总份额为2.57亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2316.45 | 7.29% |
| 000100 | TCL科技 | 393.00 | 1838.44 | 5.78% |
| 000333 | 美的集团 | 19.00 | 1273.16 | 4.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 234.00 | 1229.04 | 3.87% |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1162.30 | 3.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1072.83 | 3.37% |
| 300782 | 卓胜微 | 9.00 | 972.42 | 3.06% |
| 002028 | 思源电气 | 16.00 | 961.56 | 3.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 926.00 | 2.91% |
| 600085 | 同仁堂 | 21.00 | 889.89 | 2.80% |
