名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 86842621.06 |
1.利息收入 | 1314252.22 |
存款利息收入 | 1285739.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47329243.53 |
股票投资收益 | -44057341.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90855785.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530798.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37916691.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282433.33 |
减:二、费用 | 33004553.34 |
1.管理人报酬 | 14340869.87 |
2.托管费 | 4097391.44 |
3.销售服务费 | 1344212.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12897791.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12897791.2 |
6.其他费用 | 244368.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53838067.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53838067.72 |
一、收入: | 52012284.88 |
1.利息收入 | 877098.1 |
存款利息收入 | 848585.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6970651.79 |
股票投资收益 | -29443828.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36393960.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20520.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43922858.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241676.45 |
减:二、费用 | 20866111.72 |
1.管理人报酬 | 8617284.2 |
2.托管费 | 2462081.19 |
3.销售服务费 | 794483.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8795331.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8795331.88 |
6.其他费用 | 141422.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31146173.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31146173.16 |
一、收入: | -190396141.91 |
1.利息收入 | 2102784.17 |
存款利息收入 | 2087053.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109222847.83 |
股票投资收益 | -191961816.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66557392.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16181576.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84134378.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858299.84 |
减:二、费用 | 70595286.8 |
1.管理人报酬 | 38635267.99 |
2.托管费 | 11038647.97 |
3.销售服务费 | 4641445.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15711406.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15711406.54 |
6.其他费用 | 290937.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260991428.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260991428.71 |
一、收入: | -56117767.32 |
1.利息收入 | 969559.98 |
存款利息收入 | 969559.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30103838.29 |
股票投资收益 | -78981561.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37525653.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11352070.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27379757.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396268.84 |
减:二、费用 | 37629647.15 |
1.管理人报酬 | 21869058.78 |
2.托管费 | 6248302.47 |
3.销售服务费 | 2663302.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6549972.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6549972.19 |
6.其他费用 | 144632.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93747414.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93747414.47 |
一、收入: | 142910610.53 |
1.利息收入 | 71218699.47 |
存款利息收入 | 1510113.3 |
债券利息收入 | 69678781.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49534404.49 |
股票投资收益 | -39661516.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71862126.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17333793.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21005334.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1152172.07 |
减:二、费用 | 79250875.81 |
1.管理人报酬 | 27981708.11 |
2.托管费 | 7994773.78 |
3.销售服务费 | 3253259.8 |
4.交易费用 | 31055902.47 |
5.利息支出 | 8439779.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8439779.12 |
6.其他费用 | 330758.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63659734.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63659734.72 |
一、收入: | 118264528.05 |
1.利息收入 | 28736355.15 |
存款利息收入 | 618459.83 |
债券利息收入 | 28088090.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109353279.31 |
股票投资收益 | 74327406.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31897313.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3128558.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20010567.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185461.0 |
减:二、费用 | 31261099.49 |
1.管理人报酬 | 10851106.79 |
2.托管费 | 3100316.25 |
3.销售服务费 | 1297853.54 |
4.交易费用 | 12680067.07 |
5.利息支出 | 3092029.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3092029.49 |
6.其他费用 | 164888.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87003428.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87003428.56 |
一、收入: | 175967868.49 |
1.利息收入 | 22428962.82 |
存款利息收入 | 547999.03 |
债券利息收入 | 21879193.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134678295.97 |
股票投资收益 | 84727816.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48328030.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1622449.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18662225.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198383.85 |
减:二、费用 | 24330532.56 |
1.管理人报酬 | 7815697.37 |
2.托管费 | 2233056.38 |
3.销售服务费 | 1187732.97 |
4.交易费用 | 9947992.13 |
5.利息支出 | 2799254.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2799254.61 |
6.其他费用 | 298811.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151637335.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151637335.93 |
一、收入: | 9924032.63 |
1.利息收入 | 8849775.65 |
存款利息收入 | 276832.35 |
债券利息收入 | 8572943.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7148682.41 |
股票投资收益 | 3265112.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2930930.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 952638.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6165501.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91075.81 |
减:二、费用 | 10464289.99 |
1.管理人报酬 | 3240900.19 |
2.托管费 | 925971.47 |
3.销售服务费 | 551302.31 |
4.交易费用 | 4421808.59 |
5.利息支出 | 1174219.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1174219.9 |
6.其他费用 | 127683.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-540257.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-540257.36 |
一、收入: | 49396319.6 |
1.利息收入 | 5099561.02 |
存款利息收入 | 138613.89 |
债券利息收入 | 4953072.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24538523.45 |
股票投资收益 | 13944063.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10375090.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219369.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19716793.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41441.37 |
减:二、费用 | 4951028.38 |
1.管理人报酬 | 1699685.02 |
2.托管费 | 485624.39 |
3.销售服务费 | 442304.64 |
4.交易费用 | 1643740.2 |
5.利息支出 | 429112.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 429112.08 |
6.其他费用 | 247167.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44445291.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44445291.22 |
一、收入: | 21042460.17 |
1.利息收入 | 2634518.59 |
存款利息收入 | 71669.77 |
债券利息收入 | 2558807.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14708715.33 |
股票投资收益 | 5230435.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9343988.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134291.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3668084.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31141.85 |
减:二、费用 | 2243419.27 |
1.管理人报酬 | 788652.65 |
2.托管费 | 225329.35 |
3.销售服务费 | 208922.39 |
4.交易费用 | 569126.77 |
5.利息支出 | 269252.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 269252.03 |
6.其他费用 | 181611.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18799040.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18799040.9 |
一、收入: | -53473102.25 |
1.利息收入 | 35719061.82 |
存款利息收入 | 658910.14 |
债券利息收入 | 34868862.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84221877.85 |
股票投资收益 | -70161851.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17763546.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3703520.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5327067.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356781.18 |
减:二、费用 | 24077172.76 |
1.管理人报酬 | 8930549.95 |
2.托管费 | 2551585.74 |
3.销售服务费 | 1799505.67 |
4.交易费用 | 5288251.84 |
5.利息支出 | 4959356.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4959356.84 |
6.其他费用 | 472847.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77550275.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77550275.01 |
一、收入: | -66098664.99 |
1.利息收入 | 26101437.62 |
存款利息收入 | 498773.46 |
债券利息收入 | 25411374.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60472856.08 |
股票投资收益 | -52075739.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11618692.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3221575.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31940992.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213745.64 |
减:二、费用 | 17895269.28 |
1.管理人报酬 | 6600558.23 |
2.托管费 | 1885873.82 |
3.销售服务费 | 1476462.09 |
4.交易费用 | 4016155.42 |
5.利息支出 | 3637771.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3637771.48 |
6.其他费用 | 219279.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83993934.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83993934.27 |
一、收入: | -10871884.65 |
1.利息收入 | 19974454.27 |
存款利息收入 | 579001.77 |
债券利息收入 | 17531211.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33686891.42 |
股票投资收益 | -34712640.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 792405.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233343.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2581903.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258648.91 |
减:二、费用 | 12358630.85 |
1.管理人报酬 | 4278209.5 |
2.托管费 | 1222345.55 |
3.销售服务费 | 830701.73 |
4.交易费用 | 4498300.78 |
5.利息支出 | 1093537.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1093537.16 |
6.其他费用 | 435536.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23230515.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23230515.5 |
一、收入: | 4614182.62 |
1.利息收入 | 6410748.73 |
存款利息收入 | 122362.61 |
债券利息收入 | 6282133.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4107015.39 |
股票投资收益 | -4212656.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -140808.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246448.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2219516.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90932.58 |
减:二、费用 | 3473142.0 |
1.管理人报酬 | 1467085.92 |
2.托管费 | 419167.4 |
3.销售服务费 | 129977.11 |
4.交易费用 | 669208.77 |
5.利息支出 | 575638.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 575638.09 |
6.其他费用 | 212064.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1141040.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1141040.62 |
一、收入: | -1096220.56 |
1.利息收入 | 13941042.97 |
存款利息收入 | 243383.88 |
债券利息收入 | 13563031.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313862.77 |
股票投资收益 | -7362595.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6799792.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248940.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14759811.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36411.23 |
减:二、费用 | 7248399.03 |
1.管理人报酬 | 2897175.3 |
2.托管费 | 827764.37 |
3.销售服务费 | 299601.36 |
4.交易费用 | 1716085.29 |
5.利息支出 | 1065828.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1065828.99 |
6.其他费用 | 441943.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8344619.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8344619.59 |
一、收入: | -9861950.48 |
1.利息收入 | 7908458.17 |
存款利息收入 | 160666.32 |
债券利息收入 | 7656742.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6135672.28 |
股票投资收益 | -12683280.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6547608.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11650734.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15997.79 |
减:二、费用 | 4279588.36 |
1.管理人报酬 | 1503240.44 |
2.托管费 | 429497.31 |
3.销售服务费 | 181875.35 |
4.交易费用 | 1192821.47 |
5.利息支出 | 737814.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 737814.31 |
6.其他费用 | 234339.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141538.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141538.84 |
一、收入: | -8876772.59 |
1.利息收入 | 17321981.03 |
存款利息收入 | 381569.67 |
债券利息收入 | 16940411.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29739001.51 |
股票投资收益 | -11767831.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18126861.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155691.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3472459.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67788.77 |
减:二、费用 | 7681546.8 |
1.管理人报酬 | 2343596.83 |
2.托管费 | 669599.12 |
3.销售服务费 | 386516.67 |
4.交易费用 | 1058230.32 |
5.利息支出 | 2778891.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2778891.64 |
6.其他费用 | 444712.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16558319.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16558319.39 |
一、收入: | 23299643.72 |
1.利息收入 | 6872473.03 |
存款利息收入 | 190153.15 |
债券利息收入 | 6682319.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31674339.85 |
股票投资收益 | 17620728.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13894197.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159413.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15278846.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31677.04 |
减:二、费用 | 3900653.85 |
1.管理人报酬 | 886863.91 |
2.托管费 | 253389.71 |
3.销售服务费 | 189180.27 |
4.交易费用 | 469177.51 |
5.利息支出 | 1865142.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1865142.09 |
6.其他费用 | 236900.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19398989.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19398989.87 |
一、收入: | 51802356.98 |
1.利息收入 | 13180047.61 |
存款利息收入 | 250816.47 |
债券利息收入 | 12929231.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20483981.42 |
股票投资收益 | 3651519.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16769533.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62928.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18117424.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20903.75 |
减:二、费用 | 6987826.17 |
1.管理人报酬 | 1391931.85 |
2.托管费 | 397694.79 |
3.销售服务费 | 242584.18 |
4.交易费用 | 200792.35 |
5.利息支出 | 4323424.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4323424.63 |
6.其他费用 | 431398.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44814530.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44814530.81 |
一、收入: | 19836876.33 |
1.利息收入 | 7907494.38 |
存款利息收入 | 131429.85 |
债券利息收入 | 7776064.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
860990.06 |
股票投资收益 | 535592.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288864.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36532.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11056250.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12141.79 |
减:二、费用 | 3727008.96 |
1.管理人报酬 | 720995.42 |
2.托管费 | 205998.69 |
3.销售服务费 | 119978.0 |
4.交易费用 | 102375.13 |
5.利息支出 | 2364545.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2364545.04 |
6.其他费用 | 213116.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16109867.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16109867.37 |
一、收入: | 20299942.23 |
1.利息收入 | 16171191.35 |
存款利息收入 | 218532.39 |
债券利息收入 | 15847199.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15702416.43 |
股票投资收益 | 9292836.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6220318.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189261.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11616897.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43231.67 |
减:二、费用 | 7272243.7 |
1.管理人报酬 | 2583079.56 |
2.托管费 | 738022.8 |
3.销售服务费 | 449360.19 |
4.交易费用 | 522479.05 |
5.利息支出 | 2561652.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2561652.88 |
6.其他费用 | 417649.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13027698.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13027698.53 |
一、收入: | 23451869.85 |
1.利息收入 | 9881691.32 |
存款利息收入 | 133209.85 |
债券利息收入 | 9733974.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15330966.19 |
股票投资收益 | 7932128.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7222663.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176174.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1771507.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10720.25 |
减:二、费用 | 4573196.97 |
1.管理人报酬 | 1537992.52 |
2.托管费 | 439426.49 |
3.销售服务费 | 269096.3 |
4.交易费用 | 394912.89 |
5.利息支出 | 1722136.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1722136.48 |
6.其他费用 | 209632.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18878672.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18878672.88 |
一、收入: | 90527736.43 |
1.利息收入 | 44921318.64 |
存款利息收入 | 749960.0 |
债券利息收入 | 44036264.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
883166.23 |
股票投资收益 | -9411507.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9927947.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366725.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40788099.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3935151.84 |
减:二、费用 | 14911177.6 |
1.管理人报酬 | 7318966.67 |
2.托管费 | 2091133.39 |
3.销售服务费 | 1478651.95 |
4.交易费用 | 1432383.28 |
5.利息支出 | 2141562.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2141562.74 |
6.其他费用 | 448479.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75616558.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75616558.83 |
一、收入: | 82776722.75 |
1.利息收入 | 30191919.07 |
存款利息收入 | 415476.29 |
债券利息收入 | 29674192.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4042697.83 |
股票投资收益 | -10375209.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6053515.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278995.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52740016.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3887485.18 |
减:二、费用 | 8382396.57 |
1.管理人报酬 | 4634925.8 |
2.托管费 | 1324264.56 |
3.销售服务费 | 927303.33 |
4.交易费用 | 702569.31 |
5.利息支出 | 555590.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555590.55 |
6.其他费用 | 237743.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74394326.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74394326.18 |
一、收入: | -33037925.7 |
1.利息收入 | 67393566.32 |
存款利息收入 | 1565854.26 |
债券利息收入 | 60100289.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62898509.59 |
股票投资收益 | -16451604.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46681923.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235018.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37673740.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140758.28 |
减:二、费用 | 27159204.9 |
1.管理人报酬 | 10996441.98 |
2.托管费 | 3141840.56 |
3.销售服务费 | 2410098.94 |
4.交易费用 | 1755781.23 |
5.利息支出 | 8458603.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8458603.03 |
6.其他费用 | 396439.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60197130.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60197130.6 |
一、收入: | 11802594.21 |
1.利息收入 | 23179290.62 |
存款利息收入 | 1102283.0 |
债券利息收入 | 16361433.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7131160.24 |
股票投资收益 | -7848906.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 536727.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181018.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4317199.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71663.52 |
减:二、费用 | 9421533.11 |
1.管理人报酬 | 5196592.23 |
2.托管费 | 1484740.66 |
3.销售服务费 | 1315860.3 |
4.交易费用 | 437518.38 |
5.利息支出 | 836119.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 836119.26 |
6.其他费用 | 150702.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2381061.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2381061.1 |