华商稳健双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39688226.14 |
| 存出保证金 |
254156.69 |
| 交易性金融资产 |
2347865233.11 |
| 股票投资 |
286970003.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2060895230.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110072433.05 |
| 应收证券清算款 |
48024087.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3538937.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584408321.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349968264.71 |
| 应付证券清算款 |
43499483.11 |
| 应付赎回款 |
4977868.66 |
| 应付管理人报酬 |
1306654.56 |
| 应付托管费 |
373329.9 |
| 应付销售服务费 |
115152.79 |
| 应付税费 |
5150800.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181381.23 |
| 负债合计 |
406572935.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303030189.24 |
| 所有者权益合计 |
2177835385.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584408321.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31445040.33 |
| 结算备付金 |
45680034.25 |
| 存出保证金 |
668854.81 |
| 交易性金融资产 |
2711771355.59 |
| 股票投资 |
52537074.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659234281.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2302789.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791868074.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522846476.37 |
| 应付证券清算款 |
6324514.8 |
| 应付赎回款 |
3649307.57 |
| 应付管理人报酬 |
1343771.79 |
| 应付托管费 |
383934.78 |
| 应付销售服务费 |
124257.1 |
| 应付税费 |
5106937.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2224196.24 |
| 负债合计 |
542003396.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1365601224.56 |
| 所有者权益合计 |
2249864678.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791868074.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88404424.19 |
| 结算备付金 |
101121803.73 |
| 存出保证金 |
810925.14 |
| 交易性金融资产 |
3812136560.11 |
| 股票投资 |
79643340.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3732493220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
910656.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27673657.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4031058026.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744878710.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220093.09 |
| 应付管理人报酬 |
2036262.78 |
| 应付托管费 |
581789.35 |
| 应付销售服务费 |
127486.36 |
| 应付税费 |
5258713.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2852784.68 |
| 负债合计 |
755955840.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031452927.83 |
| 所有者权益合计 |
3275102185.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4031058026.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111638240.2 |
| 结算备付金 |
14502753.57 |
| 存出保证金 |
341967.16 |
| 交易性金融资产 |
2343472867.58 |
| 股票投资 |
375310541.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968162325.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36891305.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153490974.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660338109.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3181959.08 |
| 应付管理人报酬 |
1157813.85 |
| 应付托管费 |
330803.96 |
| 应付销售服务费 |
71359.14 |
| 应付税费 |
5122029.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2692124.29 |
| 负债合计 |
222556089.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494205901.29 |
| 所有者权益合计 |
2437782019.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660338109.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13867064.48 |
| 结算备付金 |
1569960.76 |
| 存出保证金 |
56564.55 |
| 交易性金融资产 |
377697866.4 |
| 股票投资 |
51397208.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326300658.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2647005.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744607.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396583069.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3096269.18 |
| 应付赎回款 |
133734.37 |
| 应付管理人报酬 |
267931.32 |
| 应付托管费 |
76551.83 |
| 应付销售服务费 |
25493.32 |
| 应付税费 |
5022302.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204326.17 |
| 负债合计 |
9272397.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240207425.17 |
| 所有者权益合计 |
387310671.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
396583069.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3024470.39 |
| 结算备付金 |
785422.82 |
| 存出保证金 |
18843.65 |
| 交易性金融资产 |
110942426.45 |
| 股票投资 |
20227317.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90715109.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
876353.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73539.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115721056.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
723599.93 |
| 应付管理人报酬 |
62732.91 |
| 应付托管费 |
17923.67 |
| 应付销售服务费 |
12235.47 |
| 应付税费 |
5004689.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78795.57 |
| 负债合计 |
5980554.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61749078.06 |
| 所有者权益合计 |
109740501.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
115721056.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942716.06 |
| 结算备付金 |
161220.96 |
| 存出保证金 |
18356.05 |
| 交易性金融资产 |
74090408.24 |
| 股票投资 |
10802994.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63287413.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043264.39 |
| 应收利息 |
883455.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1239.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77140661.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
438185.22 |
| 应付赎回款 |
126660.68 |
| 应付管理人报酬 |
35139.6 |
| 应付托管费 |
10039.88 |
| 应付销售服务费 |
10469.11 |
| 应付税费 |
5002257.24 |
| 应付利息 |
-3977.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149309.14 |
| 负债合计 |
17826327.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34649629.56 |
| 所有者权益合计 |
59314333.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
77140661.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3515004.69 |
| 结算备付金 |
280711.29 |
| 存出保证金 |
29518.38 |
| 交易性金融资产 |
73935018.86 |
| 股票投资 |
12202317.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61732701.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1058993.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54849.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78874095.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2256001.58 |
| 应付赎回款 |
1258394.18 |
| 应付管理人报酬 |
37465.79 |
| 应付托管费 |
10704.51 |
| 应付销售服务费 |
11048.54 |
| 应付税费 |
5002423.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79591.69 |
| 负债合计 |
15211847.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40390334.62 |
| 所有者权益合计 |
63662248.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
78874095.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103165.16 |
| 结算备付金 |
624793.0 |
| 存出保证金 |
45959.0 |
| 交易性金融资产 |
80355232.4 |
| 股票投资 |
15649374.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64705858.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
490095.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187096.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84806340.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148694.81 |
| 应付管理人报酬 |
46404.94 |
| 应付托管费 |
13258.53 |
| 应付销售服务费 |
13843.91 |
| 应付税费 |
5001792.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189302.0 |
| 负债合计 |
5521987.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50973292.04 |
| 所有者权益合计 |
79284353.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
84806340.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433932.76 |
| 结算备付金 |
1406718.9 |
| 存出保证金 |
39260.24 |
| 交易性金融资产 |
163187946.46 |
| 股票投资 |
27183288.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136004658.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1659034.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32467.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167759361.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3032.82 |
| 应付赎回款 |
171837.61 |
| 应付管理人报酬 |
85870.92 |
| 应付托管费 |
24534.55 |
| 应付销售服务费 |
36216.02 |
| 应付税费 |
5000085.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133280.72 |
| 负债合计 |
17525465.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106501024.89 |
| 所有者权益合计 |
150233895.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
167759361.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042762.99 |
| 结算备付金 |
3361608.25 |
| 存出保证金 |
23547.16 |
| 交易性金融资产 |
180053541.4 |
| 股票投资 |
29552232.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150501309.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2218384.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79465.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186779309.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35298.9 |
| 应付赎回款 |
33947.23 |
| 应付管理人报酬 |
93007.13 |
| 应付托管费 |
26573.47 |
| 应付销售服务费 |
37864.23 |
| 应付税费 |
5000516.06 |
| 应付利息 |
-7059.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360013.59 |
| 负债合计 |
32697360.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114751042.78 |
| 所有者权益合计 |
154081948.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
186779309.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030032.85 |
| 结算备付金 |
593135.65 |
| 存出保证金 |
46691.29 |
| 交易性金融资产 |
188867461.37 |
| 股票投资 |
31085008.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157782453.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19551647.73 |
| 应收利息 |
1820438.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21559.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212930966.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20364850.0 |
| 应付赎回款 |
83489.03 |
| 应付管理人报酬 |
97683.89 |
| 应付托管费 |
27909.67 |
| 应付销售服务费 |
37610.79 |
| 应付税费 |
5000588.11 |
| 应付利息 |
-1345.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178558.98 |
| 负债合计 |
52848894.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118794666.55 |
| 所有者权益合计 |
160082072.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
212930966.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12260317.87 |
| 结算备付金 |
1255793.11 |
| 存出保证金 |
86209.8 |
| 交易性金融资产 |
262407247.91 |
| 股票投资 |
47542052.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214865195.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3726072.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511348.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280246990.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9006750.75 |
| 应付赎回款 |
354954.62 |
| 应付管理人报酬 |
142602.22 |
| 应付托管费 |
40743.51 |
| 应付销售服务费 |
43162.54 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
-16194.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160092.35 |
| 负债合计 |
44892080.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158415523.17 |
| 所有者权益合计 |
235354909.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
280246990.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8033140.88 |
| 结算备付金 |
1855751.79 |
| 存出保证金 |
48484.36 |
| 交易性金融资产 |
205558897.36 |
| 股票投资 |
41247839.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164311057.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2453399.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408169.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218357842.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4005589.04 |
| 应付赎回款 |
734590.52 |
| 应付管理人报酬 |
113188.24 |
| 应付托管费 |
32339.49 |
| 应付销售服务费 |
32424.3 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
-3726.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188986.15 |
| 负债合计 |
16159173.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144710971.41 |
| 所有者权益合计 |
202198669.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
218357842.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3618562.43 |
| 结算备付金 |
4541299.88 |
| 存出保证金 |
60602.72 |
| 交易性金融资产 |
324580570.6 |
| 股票投资 |
62406984.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262173585.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6497025.66 |
| 应收利息 |
4210873.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359191.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343868126.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7103053.61 |
| 应付管理人报酬 |
205235.58 |
| 应付托管费 |
58638.75 |
| 应付销售服务费 |
60656.07 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
1073.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82035.93 |
| 负债合计 |
35626630.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225963723.39 |
| 所有者权益合计 |
308241495.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
343868126.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3627640.25 |
| 结算备付金 |
8742561.87 |
| 存出保证金 |
293650.63 |
| 交易性金融资产 |
667699591.77 |
| 股票投资 |
85511856.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582187735.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8927106.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128752.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689419303.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30620.49 |
| 应付赎回款 |
406703.23 |
| 应付管理人报酬 |
323218.93 |
| 应付托管费 |
92348.27 |
| 应付销售服务费 |
120897.59 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
26145.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189741.88 |
| 负债合计 |
166377542.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384025908.69 |
| 所有者权益合计 |
523041761.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
689419303.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24953422.32 |
| 结算备付金 |
21297990.71 |
| 存出保证金 |
396628.36 |
| 交易性金融资产 |
1352863388.22 |
| 股票投资 |
234444184.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118419203.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7773732.01 |
| 应收利息 |
14257034.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121492854.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543035050.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1117611.0 |
| 应付管理人报酬 |
641443.13 |
| 应付托管费 |
183269.49 |
| 应付销售服务费 |
220020.51 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
6659.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84403.38 |
| 负债合计 |
225682910.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878729327.01 |
| 所有者权益合计 |
1317352140.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543035050.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94897643.19 |
| 结算备付金 |
70768648.33 |
| 存出保证金 |
304458.61 |
| 交易性金融资产 |
2901366850.18 |
| 股票投资 |
412216004.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2489150845.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18999988.6 |
| 应收利息 |
34508972.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4787388.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3125633949.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
858999988.6 |
| 应付证券清算款 |
9039782.18 |
| 应付赎回款 |
99505729.51 |
| 应付管理人报酬 |
1319185.98 |
| 应付托管费 |
376910.27 |
| 应付销售服务费 |
294340.59 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
44163.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232474.25 |
| 负债合计 |
975391553.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348401024.3 |
| 所有者权益合计 |
2150242396.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3125633949.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82376191.71 |
| 结算备付金 |
47236265.14 |
| 存出保证金 |
140621.73 |
| 交易性金融资产 |
985524761.6 |
| 股票投资 |
140927024.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844597736.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12460277.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18571950.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146310068.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5149300.15 |
| 应付赎回款 |
19107438.5 |
| 应付管理人报酬 |
477790.19 |
| 应付托管费 |
136511.46 |
| 应付销售服务费 |
120720.72 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
13310.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58847.57 |
| 负债合计 |
370721042.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557899280.71 |
| 所有者权益合计 |
775589026.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146310068.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8158633.55 |
| 结算备付金 |
20548170.11 |
| 存出保证金 |
80897.33 |
| 交易性金融资产 |
599716628.26 |
| 股票投资 |
61177083.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538539545.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9483565.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1354570.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639342465.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999902.7 |
| 应付证券清算款 |
2040281.93 |
| 应付赎回款 |
2444039.97 |
| 应付管理人报酬 |
217409.56 |
| 应付托管费 |
62117.02 |
| 应付销售服务费 |
29362.15 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
44219.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177112.65 |
| 负债合计 |
230111354.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365084549.94 |
| 所有者权益合计 |
409231110.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
639342465.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4363520.69 |
| 结算备付金 |
18434144.34 |
| 存出保证金 |
131841.7 |
| 交易性金融资产 |
438190684.14 |
| 股票投资 |
44001432.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394189251.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5389389.06 |
| 应收利息 |
9255048.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107607.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475872235.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
664432.77 |
| 应付管理人报酬 |
194083.45 |
| 应付托管费 |
55452.41 |
| 应付销售服务费 |
35108.17 |
| 应付税费 |
4999951.68 |
| 应付利息 |
51082.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55106.3 |
| 负债合计 |
161237435.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304295559.92 |
| 所有者权益合计 |
314634800.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
475872235.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16302618.48 |
| 结算备付金 |
18610675.09 |
| 存出保证金 |
237206.47 |
| 交易性金融资产 |
543474620.1 |
| 股票投资 |
70190983.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473283637.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7468259.7 |
| 应收利息 |
6612854.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541577.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593247811.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7572303.29 |
| 应付管理人报酬 |
354502.55 |
| 应付托管费 |
101286.43 |
| 应付销售服务费 |
56215.1 |
| 应付税费 |
4898597.48 |
| 应付利息 |
32285.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180489.5 |
| 负债合计 |
90941091.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483383445.71 |
| 所有者权益合计 |
502306720.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
593247811.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9840422.02 |
| 结算备付金 |
15105618.44 |
| 存出保证金 |
62370.04 |
| 交易性金融资产 |
644661204.92 |
| 股票投资 |
83894552.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560766652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8839749.1 |
| 应收利息 |
15036896.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513208.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694059469.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195000000.0 |
| 应付证券清算款 |
222798.3 |
| 应付赎回款 |
4065948.22 |
| 应付管理人报酬 |
284941.2 |
| 应付托管费 |
81411.78 |
| 应付销售服务费 |
74789.51 |
| 应付税费 |
4813444.64 |
| 应付利息 |
101741.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55835.77 |
| 负债合计 |
204922962.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470932473.44 |
| 所有者权益合计 |
489136507.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
694059469.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8036186.58 |
| 结算备付金 |
14903488.43 |
| 存出保证金 |
60371.06 |
| 交易性金融资产 |
844518945.93 |
| 股票投资 |
91255722.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753263223.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12851823.41 |
| 应收利息 |
15896131.87 |
| 应收股利 |
15002.41 |
| 应收申购款 |
575226.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896857175.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2018133.11 |
| 应付管理人报酬 |
354150.8 |
| 应付托管费 |
101185.95 |
| 应付销售服务费 |
95314.51 |
| 应付税费 |
4489304.62 |
| 应付利息 |
67163.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194364.17 |
| 负债合计 |
297575869.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597994205.79 |
| 所有者权益合计 |
599281305.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
896857175.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435541.72 |
| 结算备付金 |
22021825.09 |
| 存出保证金 |
211345.49 |
| 交易性金融资产 |
705829355.29 |
| 股票投资 |
40896846.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664932508.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20183387.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112746.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751794201.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35539.76 |
| 应付赎回款 |
994683.5 |
| 应付管理人报酬 |
394749.64 |
| 应付托管费 |
112785.61 |
| 应付销售服务费 |
101517.44 |
| 应付税费 |
2387114.06 |
| 应付利息 |
7471.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90374.9 |
| 负债合计 |
104449922.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698945356.04 |
| 所有者权益合计 |
647344279.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
751794201.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11369810.03 |
| 结算备付金 |
14537887.08 |
| 存出保证金 |
514797.61 |
| 交易性金融资产 |
1380378868.86 |
| 股票投资 |
129378165.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251000703.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24461144.69 |
| 应收股利 |
10800.0 |
| 应收申购款 |
657439.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431930747.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464699979.4 |
| 应付证券清算款 |
84741.12 |
| 应付赎回款 |
3293496.12 |
| 应付管理人报酬 |
590215.65 |
| 应付托管费 |
168633.06 |
| 应付销售服务费 |
150084.57 |
| 应付税费 |
1423957.67 |
| 应付利息 |
147050.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189595.64 |
| 负债合计 |
471418352.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939491472.27 |
| 所有者权益合计 |
960512394.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431930747.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102770661.4 |
| 结算备付金 |
1149472.06 |
| 存出保证金 |
662356.03 |
| 交易性金融资产 |
1392309663.83 |
| 股票投资 |
252148255.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1140161408.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11687843.2 |
| 应收利息 |
17470381.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5893000.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531943378.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27600141.28 |
| 应付赎回款 |
6891458.25 |
| 应付管理人报酬 |
950767.73 |
| 应付托管费 |
271647.92 |
| 应付销售服务费 |
261627.07 |
| 应付税费 |
86274.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80708.33 |
| 负债合计 |
36589745.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446428490.21 |
| 所有者权益合计 |
1495353632.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531943378.27 |
