| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7916 | 1.49% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.787 | 1.48% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9102 | 1.21% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9126 | 1.21% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.365 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4927 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4873 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4272 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116122754.91 |
| 1.利息收入 | 1481396.28 |
| 存款利息收入 | 1380783.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80494908.46 |
| 股票投资收益 | -20993623.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100710236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778295.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32956182.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190267.83 |
| 减：二、费用 | 36684207.17 |
| 1.管理人报酬 | 16200842.8 |
| 2.托管费 | 4628812.22 |
| 3.销售服务费 | 1266546.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14172278.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14172278.85 |
| 6.其他费用 | 265420.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79438547.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79438547.74 |
| 一、收入： | 68553432.55 |
| 1.利息收入 | 810637.31 |
| 存款利息收入 | 783059.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29866550.74 |
| 股票投资收益 | -8205474.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38047305.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37474969.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401275.02 |
| 减：二、费用 | 19636870.75 |
| 1.管理人报酬 | 8495182.74 |
| 2.托管费 | 2427195.05 |
| 3.销售服务费 | 549193.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7950677.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7950677.12 |
| 6.其他费用 | 136560.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48916561.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48916561.8 |
| 一、收入： | -26340465.05 |
| 1.利息收入 | 981903.85 |
| 存款利息收入 | 963991.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9597098.07 |
| 股票投资收益 | -45001797.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46681874.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7917021.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37609713.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690246.26 |
| 减：二、费用 | 31444895.09 |
| 1.管理人报酬 | 17177295.68 |
| 2.托管费 | 4907798.76 |
| 3.销售服务费 | 1537361.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7351632.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7351632.18 |
| 6.其他费用 | 283217.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57785360.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57785360.14 |
| 一、收入： | 23059051.22 |
| 1.利息收入 | 225227.13 |
| 存款利息收入 | 220773.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15815616.74 |
| 股票投资收益 | -1428049.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15211470.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032196.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6870642.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147564.39 |
| 减：二、费用 | 6475650.16 |
| 1.管理人报酬 | 4365493.56 |
| 2.托管费 | 1247283.85 |
| 3.销售服务费 | 295571.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 397371.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397371.38 |
| 6.其他费用 | 122990.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16583401.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16583401.06 |
| 一、收入： | 11206238.43 |
| 1.利息收入 | 4630805.59 |
| 存款利息收入 | 83839.66 |
| 债券利息收入 | 4546965.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4191945.77 |
| 股票投资收益 | 3753375.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99091.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537662.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2287491.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95995.55 |
| 减：二、费用 | 3402217.16 |
| 1.管理人报酬 | 1352800.94 |
| 2.托管费 | 386514.59 |
| 3.销售服务费 | 186714.29 |
| 4.交易费用 | 1147354.23 |
| 5.利息支出 | 69791.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69791.17 |
| 6.其他费用 | 246768.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7804021.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7804021.27 |
| 一、收入： | 2269275.85 |
| 1.利息收入 | 1043171.63 |
| 存款利息收入 | 12850.02 |
| 债券利息收入 | 1030321.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144322.32 |
| 股票投资收益 | 2171630.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112804.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85495.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926437.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8219.88 |
| 减：二、费用 | 748464.81 |
| 1.管理人报酬 | 250126.41 |
| 2.托管费 | 71464.69 |
| 3.销售服务费 | 64016.85 |
| 4.交易费用 | 219584.36 |
| 5.利息支出 | 47074.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47074.77 |
| 6.其他费用 | 94169.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1520811.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1520811.04 |
| 一、收入： | 7974330.13 |
| 1.利息收入 | 1871969.75 |
| 存款利息收入 | 27356.95 |
| 债券利息收入 | 1844511.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8754591.51 |
| 股票投资收益 | 6750505.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1911107.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92978.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2658084.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5853.69 |
| 减：二、费用 | 1502024.93 |
| 1.管理人报酬 | 485446.98 |
| 2.托管费 | 138699.13 |
| 3.销售服务费 | 144050.24 |
| 4.交易费用 | 464196.26 |
| 5.利息支出 | 78791.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78791.38 |
| 6.其他费用 | 186413.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6472305.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6472305.2 |
| 一、收入： | 2029445.4 |
| 1.利息收入 | 944345.33 |
| 存款利息收入 | 17473.94 |
| 债券利息收入 | 926871.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4608102.99 |
| 股票投资收益 | 3056821.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498593.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52688.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3528187.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5184.61 |
| 减：二、费用 | 818672.86 |
| 1.管理人报酬 | 259628.24 |
| 2.托管费 | 74179.5 |
| 3.销售服务费 | 74032.51 |
| 4.交易费用 | 276900.47 |
| 5.利息支出 | 38900.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38900.36 |
| 6.其他费用 | 92721.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1210772.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1210772.54 |
| 一、收入： | 20562328.0 |
| 1.利息收入 | 2898472.15 |
| 存款利息收入 | 50694.68 |
| 债券利息收入 | 2847777.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156595.6 |
| 股票投资收益 | -6087719.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5707462.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223660.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17819377.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074.35 |
| 减：二、费用 | 2754200.73 |
| 1.管理人报酬 | 938071.99 |
| 2.托管费 | 268020.54 |
| 3.销售服务费 | 374598.75 |
| 4.交易费用 | 704489.87 |
| 5.利息支出 | 231468.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231468.31 |
| 6.其他费用 | 236959.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17808127.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17808127.27 |
| 一、收入： | 9520633.93 |
| 1.利息收入 | 1808794.74 |
| 存款利息收入 | 27004.06 |
| 债券利息收入 | 1781790.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6196258.67 |
| 股票投资收益 | -10681195.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4344869.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140066.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13907270.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826.98 |
| 减：二、费用 | 1477313.47 |
| 1.管理人报酬 | 538713.12 |
| 2.托管费 | 153918.04 |
| 3.销售服务费 | 223163.8 |
| 4.交易费用 | 239966.9 |
| 5.利息支出 | 164713.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164713.49 |
| 6.其他费用 | 156618.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8043320.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8043320.46 |
| 一、收入： | -14541139.0 |
| 1.利息收入 | 4877733.66 |
| 存款利息收入 | 68689.4 |
| 债券利息收入 | 4805836.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6703751.75 |
| 股票投资收益 | -5148729.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2631834.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076812.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12724294.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9173.69 |
| 减：二、费用 | 3508703.58 |
| 1.管理人报酬 | 1197458.77 |
| 2.托管费 | 342130.98 |
| 3.销售服务费 | 445515.11 |
| 4.交易费用 | 524568.8 |
| 5.利息支出 | 584912.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584912.38 |
| 6.其他费用 | 409599.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18049842.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18049842.58 |
| 一、收入： | -15715660.81 |
| 1.利息收入 | 2623513.4 |
| 存款利息收入 | 44751.41 |
| 债券利息收入 | 2575553.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4457474.53 |
| 股票投资收益 | -2953673.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2517736.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013935.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13889170.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7470.78 |
| 减：二、费用 | 1812249.78 |
| 1.管理人报酬 | 628377.59 |
| 2.托管费 | 179536.43 |
| 3.销售服务费 | 214345.65 |
| 4.交易费用 | 286720.83 |
| 5.利息支出 | 295336.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295336.54 |
| 6.其他费用 | 203935.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17527910.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17527910.59 |
| 一、收入： | 18069885.98 |
| 1.利息收入 | 7741154.19 |
| 存款利息收入 | 157092.58 |
| 债券利息收入 | 7572140.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2011048.84 |
| 股票投资收益 | 8923972.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6966580.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53656.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8274876.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42806.87 |
| 减：二、费用 | 5605174.19 |
| 1.管理人报酬 | 1906665.1 |
| 2.托管费 | 544761.45 |
| 3.销售服务费 | 516233.58 |
| 4.交易费用 | 1267837.19 |
| 5.利息支出 | 946522.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946522.73 |
| 6.其他费用 | 423154.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12464711.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12464711.79 |
| 一、收入： | 2753244.76 |
| 1.利息收入 | 3916917.9 |
| 存款利息收入 | 99003.95 |
| 债券利息收入 | 3817913.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10324215.02 |
| 股票投资收益 | -3686826.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6696142.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58753.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9127474.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33067.09 |
| 减：二、费用 | 2723271.76 |
| 1.管理人报酬 | 1070009.21 |
| 2.托管费 | 305716.9 |
| 3.销售服务费 | 261819.04 |
| 4.交易费用 | 286958.64 |
| 5.利息支出 | 579783.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579783.88 |
| 6.其他费用 | 218984.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29973.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29973.0 |
| 一、收入： | -97322859.03 |
| 1.利息收入 | 21740534.03 |
| 存款利息收入 | 532618.23 |
| 债券利息收入 | 21143608.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88489752.3 |
| 股票投资收益 | -39281828.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49398843.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190918.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30669582.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95941.87 |
| 减：二、费用 | 13618499.86 |
| 1.管理人报酬 | 4930958.73 |
| 2.托管费 | 1408845.38 |
| 3.销售服务费 | 1869594.01 |
| 4.交易费用 | 2060622.29 |
| 5.利息支出 | 2878791.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2878791.05 |
| 6.其他费用 | 469688.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110941358.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110941358.89 |
| 一、收入： | -101587170.81 |
| 1.利息收入 | 15981621.39 |
| 存款利息收入 | 407359.17 |
| 债券利息收入 | 15518503.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89301092.42 |
| 股票投资收益 | -42002584.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47444802.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146295.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28354867.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87167.62 |
| 减：二、费用 | 9882846.9 |
| 1.管理人报酬 | 3524552.85 |
| 2.托管费 | 1007015.08 |
| 3.销售服务费 | 1350413.46 |
| 4.交易费用 | 1737422.36 |
| 5.利息支出 | 2015815.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015815.6 |
| 6.其他费用 | 247627.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111470017.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111470017.71 |
| 一、收入： | -35286223.09 |
| 1.利息收入 | 51390663.72 |
| 存款利息收入 | 1487850.66 |
| 债券利息收入 | 49902813.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73456385.07 |
| 股票投资收益 | 2572767.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77930204.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901051.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13736125.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515624.21 |
| 减：二、费用 | 25499819.64 |
| 1.管理人报酬 | 7943082.92 |
| 2.托管费 | 2269452.32 |
| 3.销售服务费 | 1843782.07 |
| 4.交易费用 | 3249005.81 |
| 5.利息支出 | 9731917.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9731917.09 |
| 6.其他费用 | 462579.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60786042.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60786042.73 |
| 一、收入： | 102677814.09 |
| 1.利息收入 | 28149190.41 |
| 存款利息收入 | 875861.49 |
| 债券利息收入 | 27273328.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101255667.68 |
| 股票投资收益 | 61496262.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38012962.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746443.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26950184.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223140.83 |
| 减：二、费用 | 16041978.79 |
| 1.管理人报酬 | 4588523.21 |
| 2.托管费 | 1311006.65 |
| 3.销售服务费 | 907595.16 |
| 4.交易费用 | 1705668.93 |
| 5.利息支出 | 7299965.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7299965.15 |
| 6.其他费用 | 229219.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86635835.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86635835.3 |
| 一、收入： | 150534463.63 |
| 1.利息收入 | 25837177.01 |
| 存款利息收入 | 636469.74 |
| 债券利息收入 | 25200707.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78698658.79 |
| 股票投资收益 | 30261946.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48078482.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358229.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45856221.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142406.77 |
| 减：二、费用 | 17100768.71 |
| 1.管理人报酬 | 2856586.38 |
| 2.托管费 | 816167.51 |
| 3.销售服务费 | 567711.14 |
| 4.交易费用 | 1636552.72 |
| 5.利息支出 | 10785513.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10785513.98 |
| 6.其他费用 | 438236.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133433694.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133433694.92 |
| 一、收入： | 32327614.07 |
| 1.利息收入 | 12140587.77 |
| 存款利息收入 | 224460.02 |
| 债券利息收入 | 11916127.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1151578.9 |
| 股票投资收益 | 3183355.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2203529.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171752.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19027410.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8036.68 |
| 减：二、费用 | 6306965.78 |
| 1.管理人报酬 | 1106634.83 |
| 2.托管费 | 316181.36 |
| 3.销售服务费 | 182434.23 |
| 4.交易费用 | 362437.4 |
| 5.利息支出 | 4130970.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4130970.11 |
| 6.其他费用 | 208307.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26020648.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26020648.29 |
| 一、收入： | 31164282.38 |
| 1.利息收入 | 20770420.95 |
| 存款利息收入 | 436545.85 |
| 债券利息收入 | 20315936.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33663873.57 |
| 股票投资收益 | 20739991.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12452348.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471533.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23391346.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121333.96 |
| 减：二、费用 | 12835861.0 |
| 1.管理人报酬 | 3083648.47 |
| 2.托管费 | 881042.41 |
| 3.销售服务费 | 592199.92 |
| 4.交易费用 | 1387772.08 |
| 5.利息支出 | 6470670.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6470670.29 |
| 6.其他费用 | 420527.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18328421.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18328421.38 |
| 一、收入： | 24632040.77 |
| 1.利息收入 | 11887551.16 |
| 存款利息收入 | 278803.34 |
| 债券利息收入 | 11608747.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29344162.76 |
| 股票投资收益 | 10920599.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17999682.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423880.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16652491.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52818.71 |
| 减：二、费用 | 6955418.29 |
| 1.管理人报酬 | 1579325.59 |
| 2.托管费 | 451235.87 |
| 3.销售服务费 | 351752.43 |
| 4.交易费用 | 731257.02 |
| 5.利息支出 | 3633689.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3633689.09 |
| 6.其他费用 | 208158.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17676622.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17676622.48 |
| 一、收入： | 79937713.25 |
| 1.利息收入 | 32073287.03 |
| 存款利息收入 | 459031.52 |
| 债券利息收入 | 31570323.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682170.52 |
| 股票投资收益 | -5229217.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303938.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607449.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47149578.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32676.86 |
| 减：二、费用 | 12646140.35 |
| 1.管理人报酬 | 4145249.93 |
| 2.托管费 | 1184357.11 |
| 3.销售服务费 | 1135666.68 |
| 4.交易费用 | 1889457.56 |
| 5.利息支出 | 3887115.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3887115.81 |
| 6.其他费用 | 404293.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67291572.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67291572.9 |
| 一、收入： | 56689035.65 |
| 1.利息收入 | 16527970.78 |
| 存款利息收入 | 201627.17 |
| 债券利息收入 | 16293264.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7223289.17 |
| 股票投资收益 | -5389106.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2311168.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476985.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47360867.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23487.02 |
| 减：二、费用 | 6166915.1 |
| 1.管理人报酬 | 2227019.56 |
| 2.托管费 | 636291.25 |
| 3.销售服务费 | 592709.77 |
| 4.交易费用 | 1114694.05 |
| 5.利息支出 | 1378299.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1378299.63 |
| 6.其他费用 | 217900.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50522120.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50522120.55 |
| 一、收入： | -73857861.62 |
| 1.利息收入 | 47797291.41 |
| 存款利息收入 | 647458.03 |
| 债券利息收入 | 47115861.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59355464.9 |
| 股票投资收益 | -13032593.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46925123.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602251.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62461108.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161420.73 |
| 减：二、费用 | 23055465.87 |
| 1.管理人报酬 | 7141968.36 |
| 2.托管费 | 2040562.47 |
| 3.销售服务费 | 1836765.94 |
| 4.交易费用 | 3691107.15 |
| 5.利息支出 | 7895238.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7895238.92 |
| 6.其他费用 | 449823.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96913327.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96913327.49 |
| 一、收入： | -1255615.4 |
| 1.利息收入 | 24777850.1 |
| 存款利息收入 | 408443.4 |
| 债券利息收入 | 24339069.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12002861.68 |
| 股票投资收益 | -17591841.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5097518.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491461.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14156517.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125913.71 |
| 减：二、费用 | 13793772.14 |
| 1.管理人报酬 | 4460163.61 |
| 2.托管费 | 1274332.52 |
| 3.销售服务费 | 1141115.69 |
| 4.交易费用 | 2359888.82 |
| 5.利息支出 | 4334113.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4334113.46 |
| 6.其他费用 | 224158.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15049387.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15049387.54 |
| 一、收入： | 63496327.54 |
| 1.利息收入 | 9726284.93 |
| 存款利息收入 | 1974034.37 |
| 债券利息收入 | 5588898.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26215898.98 |
| 股票投资收益 | 21695529.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4498869.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27410641.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143501.66 |
| 减：二、费用 | 9265667.39 |
| 1.管理人报酬 | 4815963.69 |
| 2.托管费 | 1375989.63 |
| 3.销售服务费 | 1518770.24 |
| 4.交易费用 | 1313324.81 |
| 5.利息支出 | 14937.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14937.34 |
| 6.其他费用 | 226681.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54230660.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54230660.15 |
