华商产业升级混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13792509.9元 |
| 本期利润 |
-13636213.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18836506.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3565元 |
| 期末基金资产净值 |
71671970.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4671426.22元 |
| 本期利润 |
584536.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33045881.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6262元 |
| 期末基金资产净值 |
85818015.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24414130.68元 |
| 本期利润 |
-29371308.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32632632.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6157元 |
| 期末基金资产净值 |
85629541.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20283313.22元 |
| 本期利润 |
-19321461.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43760162.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.805元 |
| 期末基金资产净值 |
98120767.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36968206.47元 |
| 本期利润 |
16172420.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62773007.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
116733926.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17428211.64元 |
| 本期利润 |
25879638.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76993931.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
141182273.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55659344.12元 |
| 本期利润 |
67029411.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71640472.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9395元 |
| 期末基金资产净值 |
147892780.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19309562.01元 |
| 本期利润 |
41396111.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60152823.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6106元 |
| 期末基金资产净值 |
161331636.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26252437.46元 |
| 本期利润 |
65645623.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33854141.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2496元 |
| 期末基金资产净值 |
169500257.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-681906.95元 |
| 本期利润 |
31547402.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4339215.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
172526086.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39605397.79元 |
| 本期利润 |
-81985490.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25953948.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
162866754.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217243.22元 |
| 本期利润 |
-43516221.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12846528.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
207231126.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18791640.76元 |
| 本期利润 |
31931381.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61866498.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
279259655.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11215774.46元 |
| 本期利润 |
11795969.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29415422.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
213528231.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7542687.29元 |
| 本期利润 |
-11178535.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15932926.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
192766154.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24110708.35元 |
| 本期利润 |
-11811232.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16671973.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
205036853.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142710462.94元 |
| 本期利润 |
136212983.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71015240.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5585元 |
| 期末基金资产净值 |
198165804.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133291421.24元 |
| 本期利润 |
159772111.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89192965.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6415元 |
| 期末基金资产净值 |
239820761.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62675860.05元 |
| 本期利润 |
53756845.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11070591.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
243556874.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18047708.12元 |
| 本期利润 |
9079519.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64250220.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
246396977.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65915393.37元 |
| 本期利润 |
46809558.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99892236.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
298642980.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48202950.39元 |
| 本期利润 |
14972571.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121062152.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3109元 |
| 期末基金资产净值 |
274302649.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93425179.01元 |
| 本期利润 |
3533505.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184245538.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4242元 |
| 期末基金资产净值 |
291913996.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62691199.65元 |
| 本期利润 |
-4012411.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165424594.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
303669378.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175805654.44元 |
| 本期利润 |
-249766791.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173039893.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3387元 |
| 期末基金资产净值 |
337902611.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68900913.23元 |
| 本期利润 |
-106108340.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39807774.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
526986805.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51552915.78元 |
| 本期利润 |
69870614.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61345718.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
871478982.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
