名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1217.41 | -1273.84 | 104.64% | -- | -- | 35.74 | -2.94% |
2023-06-30 | 142.20 | -408.45 | -287.24% | -- | -- | 22.44 | 15.78% |
2022-12-31 | -2754.74 | -2309.84 | 83.85% | -- | -- | 43.92 | -1.59% |
2022-06-30 | -1836.91 | -1967.27 | 107.10% | -- | -- | 30.22 | -1.65% |
2021-12-31 | 2156.94 | 4186.38 | 194.09% | 21.15 | 0.98% | 18.68 | 0.87% |
2021-06-30 | 2843.44 | 1968.97 | 69.25% | 10.43 | 0.37% | 14.15 | 0.50% |
2020-12-31 | 7226.01 | 6017.71 | 83.28% | 0.23 | 0.00% | 56.09 | 0.78% |
2020-06-30 | 4407.93 | 2146.11 | 48.69% | 0.23 | 0.01% | 44.27 | 1.00% |
2019-12-31 | 7068.03 | 2912.56 | 41.21% | -- | -- | 196.34 | 2.78% |
2019-06-30 | 3392.69 | 2.95 | 0.09% | -- | -- | 156.23 | 4.60% |
2018-12-31 | -7635.02 | -3666.55 | 48.02% | -- | -- | 237.71 | -3.11% |
2018-06-30 | -4043.47 | 263.81 | -6.52% | -- | -- | 148.82 | -3.68% |
2017-12-31 | 3671.65 | 2235.32 | 60.88% | -- | -- | 85.20 | 2.32% |
2017-06-30 | 1399.20 | 1269.96 | 90.76% | -- | -- | 55.57 | 3.97% |
2016-12-31 | -429.80 | -147.02 | 34.21% | -- | -- | 28.34 | -6.59% |
2016-06-30 | -766.61 | -2057.85 | 268.44% | -- | -- | 28.89 | -3.77% |
2015-12-31 | 15689.15 | 16173.90 | 103.09% | -- | -- | 45.68 | 0.29% |
2015-06-30 | 16778.33 | 14018.68 | 83.55% | -- | -- | 36.83 | 0.22% |
2014-12-31 | 6522.89 | 7007.10 | 107.42% | -- | -- | 296.97 | 4.55% |
2014-06-30 | 1400.69 | 2018.82 | 144.13% | -- | -- | 219.27 | 15.65% |
2013-12-31 | 5985.39 | 7595.29 | 126.90% | -- | -- | 216.55 | 3.62% |
2013-06-30 | 2166.92 | 5262.43 | 242.85% | -- | -- | 201.19 | 9.28% |
2012-12-31 | 1303.38 | -8675.18 | -665.59% | -- | -- | 233.65 | 17.93% |
2012-06-30 | 154.09 | -5898.00 | -3827.63% | -- | -- | 154.43 | 100.22% |
2011-12-31 | -22650.11 | -15590.20 | 68.83% | -- | -- | 207.84 | -0.92% |
2011-06-30 | -9097.49 | -5669.74 | 62.32% | -- | -- | 200.23 | -2.20% |
2010-12-31 | 8735.44 | 6407.94 | 73.36% | 171.95 | 1.97% | 48.41 | 0.55% |