| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101446236.23 |
| 1.利息收入 | 466105.72 |
| 存款利息收入 | 159435.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89164686.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89164686.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11300330.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515113.89 |
| 减：二、费用 | 23332622.47 |
| 1.管理人报酬 | 7305969.74 |
| 2.托管费 | 2435323.18 |
| 3.销售服务费 | 119604.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13014689.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13014689.41 |
| 6.其他费用 | 273020.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 一、收入： | 45952947.81 |
| 1.利息收入 | 155970.82 |
| 存款利息收入 | 77922.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26828743.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26828743.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18799453.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168779.5 |
| 减：二、费用 | 6251059.45 |
| 1.管理人报酬 | 2281674.5 |
| 2.托管费 | 760558.11 |
| 3.销售服务费 | 8585.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3004143.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3004143.52 |
| 6.其他费用 | 136031.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
| 一、收入： | 5507486.47 |
| 1.利息收入 | 182603.75 |
| 存款利息收入 | 69887.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19100953.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19100953.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14447467.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671395.89 |
| 减：二、费用 | 3994352.92 |
| 1.管理人报酬 | 1630527.27 |
| 2.托管费 | 543509.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1523329.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523329.78 |
| 6.其他费用 | 242116.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1513133.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1513133.55 |
| 一、收入： | 9060338.01 |
| 1.利息收入 | 144119.17 |
| 存款利息收入 | 31807.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7140974.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7140974.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1435947.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339297.51 |
| 减：二、费用 | 1371782.97 |
| 1.管理人报酬 | 524415.59 |
| 2.托管费 | 174805.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 534428.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534428.88 |
| 6.其他费用 | 117431.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7688555.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7688555.04 |
| 一、收入： | 15534144.54 |
| 1.利息收入 | 9383363.97 |
| 存款利息收入 | 48475.18 |
| 债券利息收入 | 9285055.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3470934.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3470934.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2666334.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13512.08 |
| 减：二、费用 | 2465124.41 |
| 1.管理人报酬 | 767104.32 |
| 2.托管费 | 255701.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20798.36 |
| 5.利息支出 | 1116460.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116460.11 |
| 6.其他费用 | 273588.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13069020.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13069020.13 |
| 一、收入： | 6077303.68 |
| 1.利息收入 | 4022294.05 |
| 存款利息收入 | 27342.8 |
| 债券利息收入 | 3991899.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
964142.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964142.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1090781.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.93 |
| 减：二、费用 | 1152506.61 |
| 1.管理人报酬 | 405725.6 |
| 2.托管费 | 135241.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6038.09 |
| 5.利息支出 | 476638.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476638.04 |
| 6.其他费用 | 115168.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4924797.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4924797.07 |
| 一、收入： | 7693833.39 |
| 1.利息收入 | 5859832.4 |
| 存款利息收入 | 109586.16 |
| 债券利息收入 | 5701804.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5943582.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5943582.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4110239.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658.48 |
| 减：二、费用 | 2476143.13 |
| 1.管理人报酬 | 1042857.7 |
| 2.托管费 | 347619.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47449.45 |
| 5.利息支出 | 789892.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789892.61 |
| 6.其他费用 | 231325.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5217690.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5217690.26 |
| 一、收入： | 2531425.31 |
| 1.利息收入 | 2580338.15 |
| 存款利息收入 | 67749.18 |
| 债券利息收入 | 2494198.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3087624.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3087624.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3136985.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447.41 |
| 减：二、费用 | 1149382.32 |
| 1.管理人报酬 | 516174.12 |
| 2.托管费 | 172058.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28427.72 |
| 5.利息支出 | 310026.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310026.3 |
| 6.其他费用 | 115294.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1382042.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1382042.99 |
| 一、收入： | 17770762.63 |
| 1.利息收入 | 6746406.46 |
| 存款利息收入 | 42423.24 |
| 债券利息收入 | 6550559.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141924.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3141924.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7881910.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.8 |
| 减：二、费用 | 2822292.52 |
| 1.管理人报酬 | 988885.76 |
| 2.托管费 | 329628.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11444.73 |
| 5.利息支出 | 1252170.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252170.78 |
| 6.其他费用 | 220497.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14948470.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14948470.11 |
| 一、收入： | 7008488.65 |
| 1.利息收入 | 3690187.67 |
| 存款利息收入 | 20402.38 |
| 债券利息收入 | 3647904.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79782.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79782.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3238136.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.67 |
| 减：二、费用 | 1455365.56 |
| 1.管理人报酬 | 484523.06 |
| 2.托管费 | 161507.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7138.81 |
| 5.利息支出 | 682564.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682564.96 |
| 6.其他费用 | 108962.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5553123.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5553123.09 |
| 一、收入： | 4393299.43 |
| 1.利息收入 | 7146076.13 |
| 存款利息收入 | 30408.91 |
| 债券利息收入 | 7021705.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497339.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497339.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2255506.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.88 |
| 减：二、费用 | 2750993.78 |
| 1.管理人报酬 | 948406.92 |
| 2.托管费 | 316135.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5443.54 |
| 5.利息支出 | 1226643.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1226643.53 |
| 6.其他费用 | 232410.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1642305.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1642305.65 |
| 一、收入： | -1319910.9 |
| 1.利息收入 | 3729935.9 |
| 存款利息收入 | 19658.35 |
| 债券利息收入 | 3620769.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509596.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -509596.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4540311.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.51 |
| 减：二、费用 | 1459261.68 |
| 1.管理人报酬 | 471346.93 |
| 2.托管费 | 157115.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3729.62 |
| 5.利息支出 | 699833.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699833.71 |
| 6.其他费用 | 115656.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2779172.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2779172.58 |
| 一、收入： | 8181486.9 |
| 1.利息收入 | 13337131.98 |
| 存款利息收入 | 40968.54 |
| 债券利息收入 | 11954194.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8679387.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8679387.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3288219.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235522.82 |
| 减：二、费用 | 3943647.79 |
| 1.管理人报酬 | 1440716.41 |
| 2.托管费 | 480238.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18644.53 |
| 5.利息支出 | 1707548.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1707548.6 |
| 6.其他费用 | 296499.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4237839.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4237839.11 |
| 一、收入： | 5476530.0 |
| 1.利息收入 | 7838152.12 |
| 存款利息收入 | 29125.62 |
| 债券利息收入 | 6619305.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7451009.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7451009.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4879003.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210383.41 |
| 减：二、费用 | 2153759.08 |
| 1.管理人报酬 | 832603.29 |
| 2.托管费 | 277534.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10955.51 |
| 5.利息支出 | 881474.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881474.58 |
| 6.其他费用 | 151191.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3322770.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3322770.92 |
| 一、收入： | 7826565.74 |
| 1.利息收入 | 10787898.63 |
| 存款利息收入 | 391934.74 |
| 债券利息收入 | 8031868.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275634.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275634.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5357280.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2671581.43 |
| 减：二、费用 | 3024710.5 |
| 1.管理人报酬 | 1716440.8 |
| 2.托管费 | 572146.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7555.7 |
| 5.利息支出 | 535895.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535895.8 |
| 6.其他费用 | 192671.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4801855.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4801855.24 |
| 一、收入： | 5453190.05 |
| 1.利息收入 | 3824017.55 |
| 存款利息收入 | 197927.57 |
| 债券利息收入 | 2095563.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268033.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268033.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1896956.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.31 |
| 减：二、费用 | 1052958.96 |
| 1.管理人报酬 | 701033.53 |
| 2.托管费 | 233677.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4318.8 |
| 5.利息支出 | 20647.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20647.57 |
| 6.其他费用 | 93281.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4400231.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4400231.09 |
| 一、收入： | 3486585.25 |
| 1.利息收入 | 2056606.28 |
| 存款利息收入 | 21194.15 |
| 债券利息收入 | 1813503.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310166.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310166.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118928.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884.06 |
| 减：二、费用 | 678240.07 |
| 1.管理人报酬 | 221253.25 |
| 2.托管费 | 73751.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508.0 |
| 5.利息支出 | 63767.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63767.44 |
| 6.其他费用 | 318960.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2808345.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2808345.18 |
| 一、收入： | 2211551.31 |
| 1.利息收入 | 1212640.52 |
| 存款利息收入 | 16533.11 |
| 债券利息收入 | 977627.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488860.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488860.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509259.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.98 |
| 减：二、费用 | 357506.35 |
| 1.管理人报酬 | 138822.18 |
| 2.托管费 | 46274.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412.49 |
| 5.利息支出 | 17644.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17644.22 |
| 6.其他费用 | 154353.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854044.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854044.96 |
| 一、收入： | -792692.07 |
| 1.利息收入 | 88531.52 |
| 存款利息收入 | 18074.7 |
| 债券利息收入 | 46587.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254379.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254379.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633350.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6506.18 |
| 减：二、费用 | 38164.8 |
| 1.管理人报酬 | 24086.58 |
| 2.托管费 | 3705.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10328.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-830856.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-830856.87 |
| 一、收入： | 29834950.31 |
| 1.利息收入 | 13990393.11 |
| 存款利息收入 | 71847.71 |
| 债券利息收入 | 13561397.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4213947.67 |
| 股票投资收益 | 381678.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3832268.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11154468.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476141.13 |
| 减：二、费用 | 7175195.29 |
| 1.管理人报酬 | 1987066.61 |
| 2.托管费 | 305702.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25815.84 |
| 5.利息支出 | 4485865.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4485865.54 |
| 6.其他费用 | 370744.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22659755.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22659755.02 |
| 一、收入： | 16378173.16 |
| 1.利息收入 | 8210506.44 |
| 存款利息收入 | 38380.38 |
| 债券利息收入 | 7856665.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5079511.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5079511.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12970749.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276428.72 |
| 减：二、费用 | 4129877.74 |
| 1.管理人报酬 | 1147002.59 |
| 2.托管费 | 176461.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1924.39 |
| 5.利息支出 | 2623821.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2623821.7 |
| 6.其他费用 | 180667.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12248295.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12248295.42 |
| 一、收入： | 8477042.39 |
| 1.利息收入 | 17832189.34 |
| 存款利息收入 | 115572.19 |
| 债券利息收入 | 16195760.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131356.49 |
| 股票投资收益 | -2090971.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2195372.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26955.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10521118.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034614.65 |
| 减：二、费用 | 8518570.62 |
| 1.管理人报酬 | 3535672.79 |
| 2.托管费 | 543949.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91019.7 |
| 5.利息支出 | 3856802.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3856802.17 |
| 6.其他费用 | 491126.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41528.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41528.23 |
| 一、收入： | 13062012.22 |
| 1.利息收入 | 8723600.81 |
| 存款利息收入 | 73939.59 |
| 债券利息收入 | 7502085.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802381.42 |
| 股票投资收益 | -177105.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979486.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1905295.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630734.01 |
| 减：二、费用 | 3650328.75 |
| 1.管理人报酬 | 1945906.48 |
| 2.托管费 | 299370.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16777.92 |
| 5.利息支出 | 1170322.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1170322.68 |
| 6.其他费用 | 217951.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9411683.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9411683.47 |
