| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2333.26 | 730.60 | 31.31% | 243.53 | 10.44% | -- | -- | 11.96 | 0.51% |
| 2023-06-30 | 625.11 | 228.17 | 36.50% | 76.06 | 12.17% | -- | -- | 0.86 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 399.44 | 163.05 | 40.82% | 54.35 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 137.18 | 52.44 | 38.23% | 17.48 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 246.51 | 76.71 | 31.12% | 25.57 | 10.37% | 2.08 | 0.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 115.25 | 40.57 | 35.20% | 13.52 | 11.73% | 0.60 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 247.61 | 104.29 | 42.12% | 34.76 | 14.04% | 4.74 | 1.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 114.94 | 51.62 | 44.91% | 17.21 | 14.97% | 2.84 | 2.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 282.23 | 98.89 | 35.04% | 32.96 | 11.68% | 1.14 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 145.54 | 48.45 | 33.29% | 16.15 | 11.10% | 0.71 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 275.10 | 94.84 | 34.48% | 31.61 | 11.49% | 0.54 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 145.93 | 47.13 | 32.30% | 15.71 | 10.77% | 0.37 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 394.36 | 144.07 | 36.53% | 48.02 | 12.18% | 1.86 | 0.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 215.38 | 83.26 | 38.66% | 27.75 | 12.89% | 1.10 | 0.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 302.47 | 171.64 | 56.75% | 57.21 | 18.92% | 0.76 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 105.30 | 70.10 | 66.58% | 23.37 | 22.19% | 0.43 | 0.41% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 67.82 | 22.13 | 32.62% | 7.38 | 10.87% | 0.05 | 0.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 35.75 | 13.88 | 38.83% | 4.63 | 12.94% | 0.04 | 0.12% | -- | -- |
| 2015-01-13 | 3.82 | 2.41 | 63.11% | 0.37 | 9.71% | 0.00 | 0.11% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 717.52 | 198.71 | 27.69% | 30.57 | 4.26% | 2.58 | 0.36% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 412.99 | 114.70 | 27.77% | 17.65 | 4.27% | 0.19 | 0.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 851.86 | 353.57 | 41.51% | 54.39 | 6.39% | 9.10 | 1.07% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 365.03 | 194.59 | 53.31% | 29.94 | 8.20% | 1.68 | 0.46% | -- | -- |
