金元顺安优质精选灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53445319.59元 |
| 本期利润 |
53431388.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678277542.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8757元 |
| 期末基金资产净值 |
1381314509.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3713915.23元 |
| 本期利润 |
3059875.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27940646.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7299元 |
| 期末基金资产净值 |
62683384.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555585.54元 |
| 本期利润 |
-1050133.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081802.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.479元 |
| 期末基金资产净值 |
6026246.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414036.09元 |
| 本期利润 |
-512018.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2352936.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6071元 |
| 期末基金资产净值 |
5870758.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3316276.26元 |
| 本期利润 |
-179740.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2912146.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7391元 |
| 期末基金资产净值 |
6488149.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2484035.79元 |
| 本期利润 |
845629.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4242830.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9467元 |
| 期末基金资产净值 |
8458433.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1468489.15元 |
| 本期利润 |
3166122.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1919152.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3964元 |
| 期末基金资产净值 |
8222173.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376388.43元 |
| 本期利润 |
1294800.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145389.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
8294111.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250607.3元 |
| 本期利润 |
1977831.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
931263.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
8153749.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443917.61元 |
| 本期利润 |
1082386.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915020.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
8882429.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1145614.8元 |
| 本期利润 |
-2285092.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8552.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
8427137.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210550.95元 |
| 本期利润 |
-1160252.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1126365.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
9535818.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21023.84元 |
| 本期利润 |
-103737.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2698826.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
12776220.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1830558.09元 |
| 本期利润 |
2206483.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3480232.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
16017552.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
966329.37元 |
| 本期利润 |
1539305.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3625653.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
19013508.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257750.22元 |
| 本期利润 |
-513280.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3068221.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.136元 |
| 期末基金资产净值 |
23538488.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123993.85元 |
| 本期利润 |
19229.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3760260.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
25134895.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074987.26元 |
| 本期利润 |
764150.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3775400.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
25342227.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180176.37元 |
| 本期利润 |
-20392.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5256453.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
40523915.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932439.35元 |
| 本期利润 |
846845.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5291805.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
40307528.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1827795.07元 |
| 本期利润 |
3269952.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5281451.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
46826053.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666430.71元 |
| 本期利润 |
1736937.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4504241.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
53962530.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3671183.54元 |
| 本期利润 |
2432213.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3255168.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
59649086.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3318830.98元 |
| 本期利润 |
2353375.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3883981.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
70965010.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7021466.18元 |
| 本期利润 |
5217688.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3047399.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
95087285.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6507134.85元 |
| 本期利润 |
4939820.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5557485.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
119234130.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1737119.0元 |
| 本期利润 |
3910057.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1422690.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
189676150.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
