| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 156907100.42 |
| 1.利息收入 | 1350780.13 |
| 存款利息收入 | 362650.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153776098.47 |
| 股票投资收益 | 150634965.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449783.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691349.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593301.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2373523.44 |
| 减：二、费用 | 13969322.1 |
| 1.管理人报酬 | 11228877.64 |
| 2.托管费 | 1871479.6 |
| 3.销售服务费 | 586861.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106776.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106776.05 |
| 6.其他费用 | 175134.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142937778.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142937778.32 |
| 一、收入： | 11567173.17 |
| 1.利息收入 | 17219.95 |
| 存款利息收入 | 17219.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6195110.12 |
| 股票投资收益 | 5919597.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46936.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228575.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5230123.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124719.65 |
| 减：二、费用 | 502480.08 |
| 1.管理人报酬 | 346491.59 |
| 2.托管费 | 57748.59 |
| 3.销售服务费 | 13372.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5051.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5051.69 |
| 6.其他费用 | 79809.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11064693.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11064693.09 |
| 一、收入： | -11470932.8 |
| 1.利息收入 | 56186.64 |
| 存款利息收入 | 55518.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5570799.88 |
| 股票投资收益 | -6473204.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332750.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569654.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5959962.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3642.71 |
| 减：二、费用 | 1545730.38 |
| 1.管理人报酬 | 1110046.62 |
| 2.托管费 | 185007.78 |
| 3.销售服务费 | 68088.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7242.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7242.81 |
| 6.其他费用 | 175188.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13016663.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13016663.18 |
| 一、收入： | -5812409.31 |
| 1.利息收入 | 34854.96 |
| 存款利息收入 | 34186.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4633234.67 |
| 股票投资收益 | -5394373.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345927.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415211.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1214289.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.52 |
| 减：二、费用 | 777021.92 |
| 1.管理人报酬 | 556158.3 |
| 2.托管费 | 92693.07 |
| 3.销售服务费 | 34195.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7242.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7242.81 |
| 6.其他费用 | 86609.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6589431.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6589431.23 |
| 一、收入： | 9422845.92 |
| 1.利息收入 | 938156.13 |
| 存款利息收入 | 40286.07 |
| 债券利息收入 | 897870.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56883989.52 |
| 股票投资收益 | 54636138.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1812256.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435594.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48400393.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093.74 |
| 减：二、费用 | 3615172.46 |
| 1.管理人报酬 | 2046380.72 |
| 2.托管费 | 341063.47 |
| 3.销售服务费 | 19366.72 |
| 4.交易费用 | 832980.37 |
| 5.利息支出 | 114910.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114910.92 |
| 6.其他费用 | 258563.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5807673.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5807673.46 |
| 一、收入： | 20114581.57 |
| 1.利息收入 | 786372.05 |
| 存款利息收入 | 21865.55 |
| 债券利息收入 | 764506.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46033556.5 |
| 股票投资收益 | 44344866.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315824.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372866.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26705529.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.1 |
| 减：二、费用 | 2251220.04 |
| 1.管理人报酬 | 1410771.89 |
| 2.托管费 | 235128.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412308.69 |
| 5.利息支出 | 81055.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81055.52 |
| 6.其他费用 | 110072.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17863361.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17863361.53 |
| 一、收入： | 70545008.07 |
| 1.利息收入 | 1158126.04 |
| 存款利息收入 | 37621.14 |
| 债券利息收入 | 1120504.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34492758.35 |
| 股票投资收益 | 32629840.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149988.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712929.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34893093.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029.96 |
| 减：二、费用 | 4023976.53 |
| 1.管理人报酬 | 2381907.34 |
| 2.托管费 | 396984.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734216.05 |
| 5.利息支出 | 252147.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252147.85 |
| 6.其他费用 | 255929.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66521031.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66521031.54 |
| 一、收入： | 25877714.18 |
| 1.利息收入 | 501233.13 |
| 存款利息收入 | 18521.83 |
| 债券利息收入 | 482711.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7892464.19 |
| 股票投资收益 | 7156176.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122387.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613899.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17483598.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418.56 |
| 减：二、费用 | 1789790.91 |
| 1.管理人报酬 | 1049026.71 |
| 2.托管费 | 174837.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391041.02 |
| 5.利息支出 | 66339.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66339.45 |
| 6.其他费用 | 107377.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24087923.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24087923.27 |
| 一、收入： | 35992507.13 |
| 1.利息收入 | 1106946.24 |
| 存款利息收入 | 89829.61 |
| 债券利息收入 | 939776.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1087041.79 |
| 股票投资收益 | -1858993.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203789.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568162.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35969488.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3114.18 |
| 减：二、费用 | 3959500.81 |
| 1.管理人报酬 | 2198099.35 |
| 2.托管费 | 366349.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1141997.69 |
| 5.利息支出 | 38429.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38429.68 |
| 6.其他费用 | 212140.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32033006.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32033006.32 |
| 一、收入： | 18867733.06 |
| 1.利息收入 | 554989.08 |
| 存款利息收入 | 50932.97 |
| 债券利息收入 | 435676.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5742391.96 |
| 股票投资收益 | -5951885.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41002.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250495.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24052847.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2288.49 |
| 减：二、费用 | 2176163.21 |
| 1.管理人报酬 | 1077559.25 |
| 2.托管费 | 179593.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797708.86 |
| 5.利息支出 | 15691.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15691.26 |
| 6.其他费用 | 104446.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16691569.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16691569.85 |
| 一、收入： | -31553281.05 |
| 1.利息收入 | 1813177.88 |
| 存款利息收入 | 68157.71 |
| 债券利息收入 | 1403272.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16700035.68 |
| 股票投资收益 | -18906482.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41650.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2164796.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16674119.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7696.29 |
| 减：二、费用 | 3353083.69 |
| 1.管理人报酬 | 2254876.68 |
| 2.托管费 | 395694.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377027.54 |
| 5.利息支出 | 86189.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86189.97 |
| 6.其他费用 | 235573.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34906364.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34906364.74 |
| 一、收入： | -15755857.12 |
| 1.利息收入 | 943733.31 |
| 存款利息收入 | 20631.53 |
| 债券利息收入 | 759840.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2747550.82 |
| 股票投资收益 | -4151631.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83617.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320463.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13955965.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3925.78 |
| 减：二、费用 | 1775993.07 |
| 1.管理人报酬 | 1192806.2 |
| 2.托管费 | 218682.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187728.97 |
| 5.利息支出 | 57357.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57357.1 |
| 6.其他费用 | 117270.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17531850.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17531850.19 |
| 一、收入： | -422025.53 |
| 1.利息收入 | 1254613.85 |
| 存款利息收入 | 6996.29 |
| 债券利息收入 | 1227518.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83709.63 |
| 股票投资收益 | 100630.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180808.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3532.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1595723.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2794.21 |
| 减：二、费用 | 967116.7 |
| 1.管理人报酬 | 596440.16 |
| 2.托管费 | 79525.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123077.52 |
| 5.利息支出 | 111752.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111752.51 |
| 6.其他费用 | 56321.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1389142.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1389142.23 |
| 一、收入： | 49047163.2 |
| 1.利息收入 | 12821567.64 |
| 存款利息收入 | 82238.22 |
| 债券利息收入 | 8761472.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26484801.99 |
| 股票投资收益 | 31969708.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6248518.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763612.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9687860.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52932.8 |
| 减：二、费用 | 5800000.9 |
| 1.管理人报酬 | 2855065.66 |
| 2.托管费 | 688793.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1266488.43 |
| 5.利息支出 | 766237.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766237.95 |
| 6.其他费用 | 223415.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43247162.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43247162.3 |
| 一、收入： | 40873146.45 |
| 1.利息收入 | 9386759.81 |
| 存款利息收入 | 57896.2 |
| 债券利息收入 | 5550484.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19799377.97 |
| 股票投资收益 | 25487751.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6443258.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754885.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11654432.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32576.36 |
| 减：二、费用 | 3981889.33 |
| 1.管理人报酬 | 2174349.28 |
| 2.托管费 | 518614.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777101.12 |
| 5.利息支出 | 358470.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358470.51 |
| 6.其他费用 | 153354.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36891257.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36891257.12 |
| 一、收入： | -7983574.25 |
| 1.利息收入 | 3864178.97 |
| 存款利息收入 | 104066.62 |
| 债券利息收入 | 2852640.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881950.06 |
| 股票投资收益 | 2225741.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3108181.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10970564.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4761.79 |
| 减：二、费用 | 2162771.22 |
| 1.管理人报酬 | 1574228.78 |
| 2.托管费 | 262371.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112636.06 |
| 5.利息支出 | 23933.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23933.04 |
| 6.其他费用 | 189601.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10146345.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10146345.47 |
| 一、收入： | 288851.02 |
| 1.利息收入 | 400369.61 |
| 存款利息收入 | 27554.02 |
| 债券利息收入 | 362098.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9198.89 |
| 股票投资收益 | -46357.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36503.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104764.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2444.95 |
| 减：二、费用 | 269621.82 |
| 1.管理人报酬 | 150690.05 |
| 2.托管费 | 25114.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3012.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90804.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19229.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19229.2 |
| 一、收入： | 1212172.39 |
| 1.利息收入 | 886612.73 |
| 存款利息收入 | 10953.71 |
| 债券利息收入 | 869467.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521357.28 |
| 股票投资收益 | 34970.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482337.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4049.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310836.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115038.79 |
| 减：二、费用 | 448021.54 |
| 1.管理人报酬 | 265199.71 |
| 2.托管费 | 44200.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14380.59 |
| 5.利息支出 | 3349.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3349.64 |
| 6.其他费用 | 120891.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
764150.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
764150.85 |
| 一、收入： | 41076.93 |
| 1.利息收入 | 141696.71 |
| 存款利息收入 | 1356.19 |
| 债券利息收入 | 140340.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93171.11 |
| 股票投资收益 | 3500.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85715.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3955.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200569.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6778.16 |
| 减：二、费用 | 61469.61 |
| 1.管理人报酬 | 39545.83 |
| 2.托管费 | 6590.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972.34 |
| 5.利息支出 | 396.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396.41 |
| 6.其他费用 | 13964.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20392.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20392.68 |
| 一、收入： | 1202325.0 |
| 1.利息收入 | 772841.04 |
| 存款利息收入 | 11591.11 |
| 债券利息收入 | 666871.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471994.66 |
| 股票投资收益 | 104400.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365569.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85594.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43083.32 |
| 减：二、费用 | 355479.67 |
| 1.管理人报酬 | 224233.61 |
| 2.托管费 | 37372.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811.96 |
| 5.利息支出 | 474.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474.03 |
| 6.其他费用 | 92587.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846845.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846845.33 |
| 一、收入： | 4332023.05 |
| 1.利息收入 | 2168444.59 |
| 存款利息收入 | 79490.04 |
| 债券利息收入 | 1873666.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569664.06 |
| 股票投资收益 | -52105.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572549.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49220.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1442157.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151756.49 |
| 减：二、费用 | 1062070.07 |
| 1.管理人报酬 | 567585.24 |
| 2.托管费 | 94597.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12145.26 |
| 5.利息支出 | 107920.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107920.1 |
| 6.其他费用 | 279821.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3269952.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3269952.98 |
| 一、收入： | 2364477.17 |
| 1.利息收入 | 1380297.0 |
| 存款利息收入 | 4123.25 |
| 债券利息收入 | 1371155.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110887.24 |
| 股票投资收益 | 14739.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171332.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45705.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070506.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24560.76 |
| 减：二、费用 | 627539.81 |
| 1.管理人报酬 | 334845.17 |
| 2.托管费 | 55807.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1055.89 |
| 5.利息支出 | 97891.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97891.7 |
| 6.其他费用 | 137939.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1736937.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1736937.36 |
| 一、收入： | 4117652.98 |
| 1.利息收入 | 3461459.46 |
| 存款利息收入 | 11430.98 |
| 债券利息收入 | 3381254.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735129.94 |
| 股票投资收益 | 1235201.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407195.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92733.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1238970.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160033.86 |
| 减：二、费用 | 1685439.72 |
| 1.管理人报酬 | 888914.55 |
| 2.托管费 | 148152.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92120.12 |
| 5.利息支出 | 157536.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157536.36 |
| 6.其他费用 | 398716.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2432213.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2432213.26 |
| 一、收入： | 3277732.95 |
| 1.利息收入 | 1955667.84 |
| 存款利息收入 | 7708.06 |
| 债券利息收入 | 1909468.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173445.94 |
| 股票投资收益 | 1507281.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594752.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71412.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-965455.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114074.91 |
| 减：二、费用 | 924357.71 |
| 1.管理人报酬 | 500222.9 |
| 2.托管费 | 83370.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47329.88 |
| 5.利息支出 | 94817.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94817.29 |
| 6.其他费用 | 198617.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2353375.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2353375.24 |
| 一、收入： | 7806287.89 |
| 1.利息收入 | 4720886.57 |
| 存款利息收入 | 23094.58 |
| 债券利息收入 | 4615474.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4401482.38 |
| 股票投资收益 | 1781958.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2537215.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82308.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1803777.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487696.72 |
| 减：二、费用 | 2588599.49 |
| 1.管理人报酬 | 1532600.19 |
| 2.托管费 | 255433.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324313.2 |
| 5.利息支出 | 81135.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81135.28 |
| 6.其他费用 | 395117.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5217688.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5217688.4 |
| 一、收入： | 6465621.35 |
| 1.利息收入 | 2521948.34 |
| 存款利息收入 | 13364.37 |
| 债券利息收入 | 2489239.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5123293.34 |
| 股票投资收益 | 3276291.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1792693.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54308.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1567313.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387693.65 |
| 减：二、费用 | 1525800.48 |
| 1.管理人报酬 | 906864.02 |
| 2.托管费 | 151143.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222921.04 |
| 5.利息支出 | 52047.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52047.37 |
| 6.其他费用 | 192824.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4939820.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4939820.87 |
| 一、收入： | 5695225.5 |
| 1.利息收入 | 2646729.86 |
| 存款利息收入 | 111383.14 |
| 债券利息收入 | 1564717.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414759.64 |
| 股票投资收益 | 33275.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381483.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2172938.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460797.27 |
| 减：二、费用 | 1785167.77 |
| 1.管理人报酬 | 1153885.87 |
| 2.托管费 | 192314.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13359.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425607.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3910057.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3910057.73 |
