名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1069.05 | 434.05 | -40.60% | 20.78 | -1.94% | 430.48 | -40.27% |
2023-06-30 | -578.88 | 189.10 | -32.67% | 10.66 | -1.84% | 270.87 | -46.79% |
2022-12-31 | -2125.04 | 523.52 | -24.64% | 28.55 | -1.34% | 374.21 | -17.61% |
2022-06-30 | -948.93 | 332.58 | -35.05% | 18.60 | -1.96% | 186.90 | -19.70% |
2021-12-31 | 534.07 | 2140.51 | 400.79% | -11.33 | -2.12% | 318.55 | 59.65% |
2021-06-30 | 1199.70 | 1185.42 | 98.81% | -0.91 | -0.08% | 187.49 | 15.63% |
2020-12-31 | 5644.33 | 1554.45 | 27.54% | -- | -- | 225.29 | 3.99% |
2020-06-30 | 267.41 | 275.80 | 103.14% | -- | -- | 67.48 | 25.23% |
2019-12-31 | 478.15 | 52.46 | 10.97% | -- | -- | 21.65 | 4.53% |
2019-06-30 | 304.68 | 14.68 | 4.82% | -- | -- | 17.17 | 5.63% |
2018-12-31 | -372.21 | -52.45 | 14.09% | -- | -- | 14.17 | -3.81% |
2018-06-30 | -98.22 | 61.75 | -62.86% | -- | -- | 9.53 | -9.71% |
2017-12-31 | 588.24 | 350.88 | 59.65% | -- | -- | 14.17 | 2.41% |
2017-06-30 | 326.48 | 91.89 | 28.14% | -- | -- | 10.41 | 3.19% |
2016-12-31 | -299.73 | -280.04 | 93.43% | -- | -- | 10.49 | -3.50% |
2016-06-30 | -266.27 | -360.03 | 135.21% | -- | -- | 7.46 | -2.80% |
2015-12-31 | 1948.45 | 2182.13 | 111.99% | -- | -- | 12.65 | 0.65% |
2015-06-30 | 1869.76 | 2247.96 | 120.23% | -- | -- | 11.00 | 0.59% |
2014-12-31 | 1298.21 | 1155.88 | 89.04% | 0.26 | 0.02% | 45.37 | 3.49% |
2014-06-30 | -298.27 | -292.05 | 97.91% | 0.26 | -0.09% | 32.77 | -10.99% |
2013-12-31 | 697.37 | 1005.18 | 144.14% | 3.17 | 0.46% | 33.72 | 4.84% |
2013-06-30 | 49.28 | 496.11 | 1006.63% | -- | -- | 28.05 | 56.92% |
2012-12-31 | 482.61 | -480.01 | -99.46% | -- | -- | 64.98 | 13.46% |
2012-06-30 | 541.08 | -247.52 | -45.75% | -- | -- | 20.90 | 3.86% |
2011-12-31 | -2770.26 | -2041.77 | 73.70% | -- | -- | 69.98 | -2.53% |
2011-06-30 | -2175.83 | -1082.27 | 49.74% | -- | -- | 42.13 | -1.94% |
2010-12-31 | 346.48 | -316.60 | -91.38% | 6.09 | 1.76% | -- | -- |