| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.32% | 0.95% | 2.23% | 2.66% | 9.59% | -0.01% | -4.15% | -16.09% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
556|4124 | 993|4339 | 127|4346 | 810|4275 | 1347|4143 | 246|3816 | 176|3114 | 153|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4608 | 1.4608 | -0.61% | |
| 2024-07-19 | 1.4697 | 1.4697 | 0.42% | |
| 2024-07-18 | 1.4636 | 1.4636 | 0.38% | |
| 2024-07-17 | 1.458 | 1.458 | 0.92% | |
| 2024-07-16 | 1.4447 | 1.4447 | -0.16% |
截至2024-06-30 金元顺安消费主题混合期末总份额为1.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1115.22 | 7.28% |
| 000001 | 平安银行 | 93.00 | 951.87 | 6.21% |
| 002001 | 新和成 | 49.00 | 941.41 | 6.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 38.00 | 856.85 | 5.59% |
| 601166 | 兴业银行 | 43.00 | 758.93 | 4.95% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 715.95 | 4.67% |
| 600030 | 中信证券 | 35.00 | 650.11 | 4.24% |
| 601628 | 中国人寿 | 18.00 | 581.57 | 3.79% |
| 600036 | 招商银行 | 15.00 | 542.60 | 3.54% |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 525.59 | 3.43% |
