金元顺安价值增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4787391.24元 |
| 本期利润 |
-20095150.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131670751.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
257569346.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5545332.64元 |
| 本期利润 |
8746484.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66630050.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
204628915.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6838937.24元 |
| 本期利润 |
-11855878.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22821309.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3033元 |
| 期末基金资产净值 |
52426241.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7331917.09元 |
| 本期利润 |
-7818389.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4741956.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
16898010.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8164719.3元 |
| 本期利润 |
5800987.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3284907.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
23898568.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1455203.33元 |
| 本期利润 |
1629783.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1464176.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
36735330.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7720913.94元 |
| 本期利润 |
9432655.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47942.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
37298088.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1402474.5元 |
| 本期利润 |
3462411.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6234534.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
32695856.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5902672.59元 |
| 本期利润 |
9335610.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25699399.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
81838077.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2468314.13元 |
| 本期利润 |
4660084.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14502797.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
29762005.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7152941.04元 |
| 本期利润 |
-5580838.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14282890.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.489元 |
| 期末基金资产净值 |
14925522.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3965059.51元 |
| 本期利润 |
-1742453.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9254928.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
17481290.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3898294.18元 |
| 本期利润 |
-6021376.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7222289.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
18620041.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462865.88元 |
| 本期利润 |
-2550096.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3450379.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
21225900.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7446840.63元 |
| 本期利润 |
-7961292.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-935965.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
24100149.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2642097.38元 |
| 本期利润 |
-3666163.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3393548.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
28743255.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21865514.0元 |
| 本期利润 |
13199054.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7074110.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2816元 |
| 期末基金资产净值 |
32191691.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27305720.41元 |
| 本期利润 |
19266077.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13799167.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4963元 |
| 期末基金资产净值 |
41602724.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6583278.26元 |
| 本期利润 |
10163626.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4818898.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
61541390.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4802237.93元 |
| 本期利润 |
-10582742.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17639771.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
56913111.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5609302.71元 |
| 本期利润 |
10733282.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8434187.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
73962905.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4063822.12元 |
| 本期利润 |
1742722.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18671602.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
74848538.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2038600.46元 |
| 本期利润 |
-122203.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22024663.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
80970173.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4123916.13元 |
| 本期利润 |
1834103.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20118543.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
84346336.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3058964.95元 |
| 本期利润 |
-26724683.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21542005.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
81070617.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790334.26元 |
| 本期利润 |
-18535277.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13749037.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
92705183.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22119643.18元 |
| 本期利润 |
-17162190.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7293907.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
119706578.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28159144.11元 |
| 本期利润 |
-55056430.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32362879.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
136583220.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13295765.28元 |
| 本期利润 |
33840665.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9900873.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
310625686.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
