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基金买卖网 > 基金净值 > 金元顺安价值增长混合 (620004)
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金元顺安价值增长混合620004
基金类型:混合型     成立日期:2009-09-11     基金规模:2.10亿份     基金经理: 孔祥鹏 韩辰尧 
基金全称:金元顺安价值增长混合型证券投资基金     基金管理人:金元顺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.73%
  • 近一月增长率
    -5.21%
  • 近一季增长率
    -17.72%
  • 近半年增长率
    -14.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
金元顺安价值增长混合型证券投资基金2020年第1季度报告
金元顺安价值增长混合型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 04 月 22 日


目录


§1 重要提示...... 4
§2 基金产品概况...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

§4 管理人报告...... 8

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 9

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 10

§5 投资组合报告...... 11

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 13

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 13

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 13

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 14

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 14

5.11 投资组合报告附注 ...... 14

§6 开放式基金份额变动 ...... 17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 18

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...... 18

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...... 18

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 19

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 19

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 20

§9 备查文件目录...... 21

9.1 备查文件目录 ...... 21

9.2 存放地点 ...... 21

9.3 查阅方式 ...... 21

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 31 日起至 03 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安价值增长混合

基金主代码 620004

交易代码 620004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 09 月 11 日

报告期末基金份额总额 39,299,488.16 份

投资目标 在 GARP(Growth at reasonable price)策略指导下,本基金投资于
具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提
下,追求基金资产中长期的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资
产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基本
面分析和科学的金融工程模型,把握股票市场的有利投资机会,构建最
佳的投资组合,实现长期优于业绩基准的良好收益。在本基金的投资管
理计划中,投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下而上的股票
组合的构建与管理组成。同时,宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票
组合的构建与管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金系主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预
期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中等
风险、中等收益的证券投资基金品种。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 03 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,101,555.33

2.本期利润 -2,262,741.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0431

4.期末基金资产净值 27,258,986.66

5.期末基金份额净值 0.694

注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

3、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 03 月 31 日;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -8.80% 2.66% -7.23% 1.54% -1.57% 1.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

1、本基金合同生效日为 2009 年 09 月 11 日,业绩基准累计增长率以 2009 年 09 月 10 日指数为基
准;

2、本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 60%—95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3、本基金业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%”。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

贾丽杰 本基金 2018-03-26 - 10年 金元顺安价值增长混合型证券投资基
基金经 金、金元顺安成长动力灵活配置混合型
理 证券投资基金和金元顺安沣楹债券型
证券投资基金的基金经理,清华大学理
学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研
究员,中国长城资产管理公司投资经
理,东兴证券投资有限公司投资经理,
渤海人寿保险股份有限公司投资经理。
2018 年 2 月加入金元顺安基金管理有
限公司。10 年证券、基金等金融行业从
业经历,具有基金从业资格。

注:

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督,确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。

本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,因资本市场受到疫情冲击而剧烈震荡,我们在科技板块快速上涨之后,对持仓进行了适当调整。在调减半导体和消费电子板块的同时,增配医疗器械、建筑建材和必选消费等。报告期内,市场震荡下跌,本基金在经历前期快速上涨后,因对科技板块的配置比例相对较高,在一季度后期不可避免跟随市场调整,但是整体回撤可控。股票仓位始终保持在 80%左右,行业集中度适中,个股以具备可持续成长性的行业龙头为主。

目前国内新冠疫情已经趋于稳定,防控重心已经切换至防控境外输入以及加快疫苗研发。全球疫情继续扩散,欧美国家纷纷加大检测及加强防控,有望于二季度陆续出现新增确诊拐点,同时,全球已经做好了长期防控疫情的准备。在美联储、欧盟纷纷发力后,短期全球流动性危机风险已经基本消除,全球市场仍处于反弹通道中,短期以震荡为主。国内,央行一季度内连续两次降准,货币政策出台节奏加快,后续需继续关注跟踪货币政策落地、财政扶持和刺激政策落地情况。我们对市场的判断
是 A 股短期表现出较强的韧性、估值角度又具备中长期配置价值。当前国内输入性压力已通过闭环防控有所缓解,近期复产复工节奏明显加快,跟踪数据显示,餐饮类消费者服务型行业已有明显复苏,逆周期调节推动建筑建材、工程机械等行业加快复工复产,海外疫情对进出口影响预计仍将持续,但部分企业出口转内需的转型可以部分缓解出口和就业层面的压力。所以,有效拉动内需、加快复产复工、加大对中小企业的扶持、加快推进传统基建和新基建建设预计仍是全年政策的着力点,也是我们当年仓位配置的核心。当前仓位仍以新基建(通信和云计算等)为主、同时加大了刚需消费、建筑建材等行业配置,在配置优势行业的基础上我们精选了基本面优秀、现金流相对稳定的个股。我们始终强调我们的投资策略是在高景气度的行业精选基本面优秀、高成长的公司,虽然部分股票短期也会跟随市场出现调整,但是相对市场仍然表现出一定防御性,当前估值合理,中长期成长空间大,我们会继续持有。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安价值增长混合型证券投资基金份额净值为 0.694 元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-8.80%,同期业绩比较基准收益率为-7.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形:截止到 2020 年 03
月 31 日,本基金连续四十八个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内,本基金连续二十个工作日未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 25,440,339.20 92.62

其中:股票 25,440,339.20 92.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,973,241.69 7.18

8 其他资产 54,109.64 0.20

9 合计 27,467,690.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,260,545.00 4.62

B 采矿业 - -


C 制造业 17,465,005.74 64.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 919,105.00 3.37

F 批发和零售业 600,115.12 2.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,321,409.20 15.85

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 79,939.14 0.29

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 794,220.00 2.91

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,440,339.20 93.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 600745 闻泰科技 17,300 1,755,950.00 6.44

2 600183 生益科技 59,600 1,577,612.00 5.79

3 002916 深南电路 6,400 1,263,488.00 4.64

4 002299 圣农发展 53,300 1,260,545.00 4.62

5 600703 三安光电 65,400 1,252,410.00 4.59

6 300760 迈瑞医疗 4,700 1,229,990.00 4.51

7 002384 东山精密 56,600 1,166,526.00 4.28

8 600216 浙江医药 54,700 1,025,625.00 3.76

9 600498 烽火通信 29,900 987,896.00 3.62

10 300383 光环新网 38,500 921,305.00 3.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。

1、闻泰科技(600745)

2019 年 08 月 16 日公告,闻泰科技股份有限公司(以下简称闻泰科技或公司)在重大资产重组决
策程序、停复牌事项办理和信息披露等方面存在多项违规行为。公司重大资产重组财务顾问华英证券有限责任公司(以下简称华英证券)项目主办人王茜、刘光懿,华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合)项目主办人张辉、樊灿宇、许曦,在履行职责等方面存在以下违规行为。一、未能对公司重大资产重组停复牌事项审慎出具核查意见;二、未能督促公司及时披露重组预案、草案等相关信息披露文件,且未及时就上述信息披露文件出具核查意见。鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交
易所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,上海证券交易所做出如下纪律处分决定:对闻泰科技股份有限公司及时任董事长张学政、时任董事会秘书周斌予以通报批评。

本基金管理人作出说明如下:

(1)投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定的潜力;


(2)因闻泰科技股份有限公司(以下简称闻泰科技或公司)在重大资产重组决策程序、停复牌事
项办理和信息披露等方面存在多项违规行为,公司于 2019 年 08 月 16 日收到对公司及时任董事长张学
政、时任董事会秘书周斌予以通报批评的纪律处分决定。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,因此继续持有该公司股票。

2、光环新网(300383)

2020 年 03 月 18 日公告,2020 年 3 月 15 日,通过北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“光
环新网”)披露的《简式权益变动报告书》显示,舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)、耿
桂芳、耿岩、郭明强、王路于作为光环新网的控股股东及一致行动人,在 2016 年 06 月 17 日至 2020
年 03 月 13 日期间,合计持股比例由 37.12%变动至 31.53%,持股比例累计变动 5.59%,其中因光环新
网非公开发行、实施股权激励等被动稀释比例为 2.32%,通过 ETF 换购、集中竞价和大宗交易主动减持比例为 3.27%。在合计持有光环新网的股份比例变动达到 5%时,未按照《上市公司收购管理办法》的规定履行报告和公告义务,在履行报告和公告义务前未停止卖出光环新网股票。上述行为违反了本
所《创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条和《创业板上市公司
规范运作指引(2015 年修订)》第 4.1.2 条的相关规定。

本基金管理人作出说明如下:

(1)投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定的潜力;

(2)因北京光环新网科技股份有限公司(以下简称公司)控股股东及一致行动人减持信披违规,于
2020 年 03 月 18 日收到深圳证券交易所监管函。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,因此继
续持有该公司股票。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 46,879.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 725.76

5 应收申购款 6,504.42


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 54,109.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 107,537,477.24

报告期期间基金总申购份额 656,064.25

减:报告期期间基金总赎回份额 68,894,053.33

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 39,299,488.16


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,200.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,200.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 25.44

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序 比例达到或者

别 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 超过 20%的时

间区间

2020 年 01 月

1 01 日-2020 年 39,892,287.23 0.00 39,892,287.23 0.00 0.00%
01 月 13 日

2020 年 01 月

2 01 日-2020 年 23,056,333.37 0.00 23,056,333.37 0.00 0.00%
01 月 16 日

机构

2020 年 01 月

3 01 日-2020 年 16,985,228.95 0.00 0.00 16,985,228.95 43.22%
03 月 31 日

2020 年 01 月

4 01 日-2020 年 9,999,200.00 0.00 0.00 9,999,200.00 25.44%
03 月 31 日

产品特有风险
? 持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回款
项延期获得。
? 基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;


若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资
产,可能对基金资产净值造成较大波动。
? 基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基
金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2020 年 01 月 08 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加农行申购费率优惠活动的公告;

2、2020 年 01 月 21 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
证券投资基金 2019 年第四季度的报告;

3、2020 年 01 月 30 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于
旗下基金 2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告;

4、2020 年 03 月 16 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于
旗下产品持有的股票估值调整情况的公告-闻泰科技;

5、2020 年 03 月 30 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司 2019
年旗下证券投资基金年度报告;

6、2020 年 03 月 30 日,在《证券日报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司 2019
年旗下证券投资基金年度报告摘要。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安价值增长混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金招募说明书》;

4、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册金元顺安价值增长混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2020 年 04 月 22 日
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