【金元顺安价值增长混合(620004)，金元顺安价值增长混合(620004)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
金元顺安核心动力混合	0.884	0.91%
金元顺安医疗健康混合…	0.4438	0.75%
金元顺安医疗健康混合…	0.4466	0.74%
金元顺安新经济主题混…	1.031	0.59%
金元顺安桉盛债券A	0.9403	0.12%
名称	万份收益	7日年化
金元顺安金元宝货币B	0.4333	1.72%
金元顺安金元宝货币A	0.3678	1.48%
金元顺安金通宝货币B	0.3206	1.34%
金元顺安金通宝货币A	0.3206	1.34%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-16.99%	-1.80%	-5.42%	-7.34%	-4.27%	-24.93%	-29.01%	-52.30%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [混合型]	-5.60%	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
同类排名 [混合型]	3680\|4124	3393\|4339	3839\|4346	3809\|4275	3659\|4143	3343\|3816	1728\|3114	1743\|2026
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	0.5495	0.5495	-0.09%
2024-07-19	0.55	0.55	-0.18%
2024-07-18	0.551	0.551	0.02%
2024-07-17	0.5509	0.5509	-1.68%
2024-07-16	0.5603	0.5603	0.13%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>金元顺安价值增长混合(620004)基金经理

孔祥鹏:孔祥鹏先生:金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。2022年04月13日起担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。

韩辰尧:韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：20.72%
前5大债券持仓占比：5.51%

持有份额

截至2024-06-30 金元顺安价值增长混合期末总份额为2.10亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.85亿份，赎回数为1.27亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002262	恩华药业	12.00	290.34	2.43%
002096	易普力	21.00	253.47	2.12%
001309	德明利	2.00	251.53	2.10%
300476	胜宏科技	7.00	248.72	2.08%
002126	银轮股份	14.00	248.44	2.08%
601138	工业富联	8.00	240.57	2.01%
603283	赛腾股份	3.00	239.90	2.00%
601118	海南橡胶	52.00	237.51	1.98%
300346	南大光电	8.00	235.58	1.97%
301188	力诺特玻	16.00	233.27	1.95%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.70%
2.华夏先进制…	23.52%
3.东吴移动互…	22.38%
4.东吴移动互…	22.32%
5.银河创新混…	21.74%
6.银河创新混…	21.56%
7.浦银安盛科…	21.42%
8.东吴新趋势…	21.12%
9.东吴嘉禾优…	20.89%
7319.金元顺安价…	-7.34%

名称	增长率
1.大摩数字经…	46.27%
2.惠升领先优…	46.19%
3.大摩数字经…	45.85%
4.惠升领先优…	45.28%
5.东方周期优…	45.00%
6.东吴移动互…	42.48%
7.东吴新趋势…	42.34%
8.东吴移动互…	42.34%
9.东财数字经…	41.56%
7131.金元顺安价…	-4.27%

名称	增长率
1.永赢股息优…	34.39%
2.永赢股息优…	34.14%
3.万家精选A	24.86%
4.万家精选C	24.10%
5.万家新利灵…	22.98%
6.万家宏观择…	21.80%
7.景顺长城国…	21.65%
8.万家宏观择…	21.21%
9.景顺长城国…	20.91%
6724.金元顺安价…	-24.93%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6341.02%
2.华夏大盘精…	2622.61%
3.嘉实增长混…	1808.72%
4.兴全趋势投…	1629.06%
5.宏利周期混…	1583.38%
6.富国天瑞强…	1434.57%
7.景顺长城优…	1353.11%
8.景顺长城内…	1352.71%
9.富国天惠成…	1335.23%
7666.金元顺安价…	-45.05%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-7.75%	-6.50%	-4.75%	-7.82%	1.89%	6.17%	-1.69%	-9.22%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	3680\|4438	2927\|4338	1984\|4208	2021\|4054	432\|3909	773\|3759	1883\|3570	846\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	中上	领先	领先	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.02%	-39.86%	16.02%	31.27%	48.92%	-29.13%	-25.13%	-24.88%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	538\|4208	2644\|3570	429\|2709	818\|1590	258\|921	407\|666	457\|530	409\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	中下	中上	中下	落后	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
孔祥鹏	2022-04-28	至今	2年零87天	-24.62%
韩辰尧	2023-03-01	至今	1年零145天	-27.6%
万文俊	2009-09-11	2010-06-03	265天	-12.5%
黄奕	2010-06-03	2011-12-30	1年零210天	-1.73%
何贤	2010-12-18	2011-12-22	1年零4天	-16.51%
潘江	2011-12-23	2014-03-28	2年零96天	1.38%
冯志刚	2012-02-07	2013-04-02	1年零55天	6.74%