金元顺安成长动力灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3516054.02元 |
| 本期利润 |
-2936480.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-962317.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
25928797.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635283.12元 |
| 本期利润 |
464813.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2438978.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
29987328.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4163814.64元 |
| 本期利润 |
-7192791.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2475187.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
34711551.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3486070.05元 |
| 本期利润 |
-2920207.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7936844.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
56541756.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29909677.67元 |
| 本期利润 |
20464053.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5324990.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4612元 |
| 期末基金资产净值 |
16871111.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7158136.27元 |
| 本期利润 |
8043481.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21285016.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
92876270.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13048839.45元 |
| 本期利润 |
19966933.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26603379.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3848元 |
| 期末基金资产净值 |
95733323.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2501034.03元 |
| 本期利润 |
4557245.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17031775.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
91825792.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7237410.55元 |
| 本期利润 |
11822509.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5414173.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
53469892.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1583006.57元 |
| 本期利润 |
3521869.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2659948.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
55716268.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2097411.16元 |
| 本期利润 |
-5714149.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4476005.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
13222608.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709959.56元 |
| 本期利润 |
-2134434.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882407.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
16746630.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233007.74元 |
| 本期利润 |
2453899.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1222286.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
19138198.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-343214.77元 |
| 本期利润 |
713835.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431002.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
19630083.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6046120.4元 |
| 本期利润 |
-6746556.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1167400.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
19454893.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5877137.68元 |
| 本期利润 |
-5847419.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-268870.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
21975149.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14967136.6元 |
| 本期利润 |
11307230.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5611812.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
27130144.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21245220.13元 |
| 本期利润 |
18829656.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13964330.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5604元 |
| 期末基金资产净值 |
38882678.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9660609.17元 |
| 本期利润 |
13201746.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4781667.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
55144233.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3425428.99元 |
| 本期利润 |
-3772751.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13281326.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
51655279.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2495962.18元 |
| 本期利润 |
3764342.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10726008.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
61063540.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541229.62元 |
| 本期利润 |
-20420.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15291688.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
63478911.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1559456.09元 |
| 本期利润 |
1492511.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16504682.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
70494177.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4217255.92元 |
| 本期利润 |
291240.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4084% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17882825.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
70073885.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15646659.49元 |
| 本期利润 |
-24988055.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18051261.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
69280979.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4602865.79元 |
| 本期利润 |
-14722381.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8043753.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
81457989.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11887908.41元 |
| 本期利润 |
-8077676.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6450424.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
103335770.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7352519.68元 |
| 本期利润 |
-26836015.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3552349.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
191214438.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37073820.89元 |
| 本期利润 |
40332727.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18828485.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
99423671.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16958850.32元 |
| 本期利润 |
32092869.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19292550.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
225894264.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215871.41元 |
| 本期利润 |
3879563.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1905785.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
106429814.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
