金元顺安成长动力灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40544.22 |
| 存出保证金 |
10271.34 |
| 交易性金融资产 |
22124274.92 |
| 股票投资 |
18002820.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4121454.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26296968.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6832.47 |
| 应付管理人报酬 |
26646.09 |
| 应付托管费 |
4441.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135430.5 |
| 负债合计 |
368171.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26891114.35 |
| 所有者权益合计 |
25928797.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
26296968.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4814462.59 |
| 结算备付金 |
43157.33 |
| 存出保证金 |
15248.1 |
| 交易性金融资产 |
25419745.37 |
| 股票投资 |
20768269.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4651476.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
938741.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31232071.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
893922.29 |
| 应付赎回款 |
17824.6 |
| 应付管理人报酬 |
36675.37 |
| 应付托管费 |
6112.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95386.81 |
| 负债合计 |
1244743.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27548350.11 |
| 所有者权益合计 |
29987328.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
31232071.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10413025.66 |
| 结算备付金 |
81242.83 |
| 存出保证金 |
26514.54 |
| 交易性金融资产 |
30468561.87 |
| 股票投资 |
24999221.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5469340.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832230.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3490430.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45312006.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10203561.57 |
| 应付管理人报酬 |
65364.1 |
| 应付托管费 |
10894.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125813.52 |
| 负债合计 |
10600454.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32236363.4 |
| 所有者权益合计 |
34711551.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
45312006.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2326884.36 |
| 结算备付金 |
413711.25 |
| 存出保证金 |
21240.3 |
| 交易性金融资产 |
54114200.38 |
| 股票投资 |
44606145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9508055.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3453.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56879489.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10362.28 |
| 应付管理人报酬 |
52495.39 |
| 应付托管费 |
8749.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71303.98 |
| 负债合计 |
337732.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48604912.77 |
| 所有者权益合计 |
56541756.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
56879489.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089871.43 |
| 结算备付金 |
275910.37 |
| 存出保证金 |
54440.35 |
| 交易性金融资产 |
15805077.04 |
| 股票投资 |
13120215.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2684861.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228728.41 |
| 应收利息 |
16543.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5174.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17475745.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133448.06 |
| 应付赎回款 |
29229.02 |
| 应付管理人报酬 |
61679.57 |
| 应付托管费 |
10279.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194828.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50110.16 |
| 负债合计 |
604633.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11546120.99 |
| 所有者权益合计 |
16871111.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
17475745.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3563903.23 |
| 结算备付金 |
235186.9 |
| 存出保证金 |
68235.99 |
| 交易性金融资产 |
88528132.4 |
| 股票投资 |
73607383.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14920749.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802936.38 |
| 应收利息 |
293820.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93492761.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44975.11 |
| 应付赎回款 |
7363.96 |
| 应付管理人报酬 |
106892.18 |
| 应付托管费 |
17815.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194930.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64476.61 |
| 负债合计 |
616490.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71591254.45 |
| 所有者权益合计 |
92876270.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
93492761.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3738623.33 |
| 结算备付金 |
288732.2 |
| 存出保证金 |
80064.63 |
| 交易性金融资产 |
90970425.75 |
| 股票投资 |
76236254.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14734170.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1265105.08 |
| 应收利息 |
101308.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96444646.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61086.26 |
| 应付管理人报酬 |
117000.83 |
| 应付托管费 |
19500.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194963.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130018.67 |
| 负债合计 |
711322.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69129943.91 |
| 所有者权益合计 |
95733323.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
96444646.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6887991.98 |
| 结算备付金 |
204780.87 |
| 存出保证金 |
63707.17 |
| 交易性金融资产 |
85135157.67 |
| 股票投资 |
70592282.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14542875.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27095.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22366.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92341100.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31812.1 |
| 应付管理人报酬 |
107269.84 |
| 应付托管费 |
17878.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194928.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64707.64 |
| 负债合计 |
515307.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74794017.07 |
| 所有者权益合计 |
91825792.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
92341100.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2751968.52 |
| 结算备付金 |
69060.19 |
| 存出保证金 |
31613.61 |
| 交易性金融资产 |
51003128.35 |
| 股票投资 |
42219839.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8783288.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15695.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53872078.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26386.84 |
| 应付管理人报酬 |
66180.42 |
| 应付托管费 |
11030.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194902.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50071.12 |
| 负债合计 |
402185.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48055719.01 |
| 所有者权益合计 |
53469892.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53872078.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5441365.79 |
| 结算备付金 |
120624.02 |
| 存出保证金 |
43387.17 |
| 交易性金融资产 |
52449224.37 |
| 股票投资 |
42919513.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9529710.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18303.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58073240.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1946600.46 |
| 应付管理人报酬 |
67706.26 |
| 应付托管费 |
11284.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194888.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32028.8 |
| 负债合计 |
2356972.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58376216.68 |
| 所有者权益合计 |
55716268.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
58073240.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1386504.77 |
| 结算备付金 |
23542.99 |
| 存出保证金 |
11451.27 |
| 交易性金融资产 |
12029986.38 |
| 股票投资 |
9803552.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2226434.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62096.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3021.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13516603.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14155.58 |
| 应付管理人报酬 |
17574.23 |
| 应付托管费 |
2929.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194822.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55050.57 |
| 负债合计 |
293995.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17698613.15 |
| 所有者权益合计 |
13222608.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13516603.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2750180.82 |
| 结算备付金 |
69496.06 |
| 存出保证金 |
11112.67 |
| 交易性金融资产 |
13268566.62 |
| 股票投资 |
10249797.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3018769.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897020.41 |
| 应收利息 |
46608.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4357.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17047342.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2985.0 |
| 应付赎回款 |
9327.06 |
| 应付管理人报酬 |
21299.67 |
| 应付托管费 |
3549.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194920.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52101.54 |
| 负债合计 |
300712.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17629037.92 |
| 所有者权益合计 |
16746630.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
17047342.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244638.08 |
| 结算备付金 |
81858.7 |
| 存出保证金 |
15719.81 |
| 交易性金融资产 |
19226309.4 |
| 股票投资 |
15227749.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3998559.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83324.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2152.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19654003.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7101.42 |
| 应付管理人报酬 |
24263.15 |
| 应付托管费 |
4043.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85015.23 |
| 负债合计 |
515805.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17915912.09 |
| 所有者权益合计 |
19138198.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
19654003.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10425608.98 |
| 结算备付金 |
23608.39 |
| 存出保证金 |
6747.83 |
| 交易性金融资产 |
9602418.62 |
| 股票投资 |
6188321.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3414096.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76734.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20135128.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11598.56 |
| 应付管理人报酬 |
23847.93 |
| 应付托管费 |
3974.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71921.73 |
| 负债合计 |
505044.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20061086.21 |
| 所有者权益合计 |
19630083.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
20135128.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5549499.65 |
| 结算备付金 |
58239.58 |
| 存出保证金 |
9115.85 |
| 交易性金融资产 |
14256531.7 |
| 股票投资 |
10835022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3421509.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57585.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19931012.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545.37 |
| 应付管理人报酬 |
24813.54 |
| 应付托管费 |
4135.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60002.05 |
| 负债合计 |
476119.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20622293.51 |
| 所有者权益合计 |
19454893.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
19931012.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8324653.11 |
| 结算备付金 |
21228.38 |
| 存出保证金 |
35648.11 |
| 交易性金融资产 |
14094882.22 |
| 股票投资 |
9753173.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4341709.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93425.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22571694.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116466.03 |
| 应付管理人报酬 |
26985.27 |
| 应付托管费 |
4497.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70008.11 |
| 负债合计 |
596545.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22244019.26 |
| 所有者权益合计 |
21975149.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
22571694.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12295372.95 |
| 结算备付金 |
102556.93 |
| 存出保证金 |
132283.56 |
| 交易性金融资产 |
14929778.34 |
| 股票投资 |
10585384.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4344393.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255102.94 |
| 应收利息 |
40433.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27755528.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9398.37 |
| 应付管理人报酬 |
34331.59 |
| 应付托管费 |
5721.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194821.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60020.54 |
| 负债合计 |
625384.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21518332.24 |
| 所有者权益合计 |
27130144.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
27755528.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10784332.15 |
| 结算备付金 |
201492.15 |
| 存出保证金 |
69218.29 |
| 交易性金融资产 |
38878910.75 |
| 股票投资 |
30378482.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8500428.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
975110.79 |
| 应收利息 |
229740.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113720.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51252525.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10401618.14 |
| 应付赎回款 |
1142132.0 |
| 应付管理人报酬 |
61701.83 |
| 应付托管费 |
10283.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185641.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107765.62 |
| 负债合计 |
12369846.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24918348.36 |
| 所有者权益合计 |
38882678.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
51252525.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12218224.71 |
| 结算备付金 |
459808.98 |
| 存出保证金 |
22353.91 |
| 交易性金融资产 |
43303862.29 |
| 股票投资 |
34694519.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8609343.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74077.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40031.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56118358.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942.18 |
| 应付赎回款 |
428237.82 |
| 应付管理人报酬 |
70227.9 |
| 应付托管费 |
11704.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185641.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65186.65 |
| 负债合计 |
974124.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50362566.69 |
| 所有者权益合计 |
55144233.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
56118358.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2802699.83 |
| 结算备付金 |
68963.54 |
| 存出保证金 |
18879.74 |
| 交易性金融资产 |
49078071.21 |
| 股票投资 |
39486119.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9591951.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269035.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2271.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52239921.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127086.38 |
| 应付管理人报酬 |
62992.73 |
| 应付托管费 |
10498.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142297.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186514.73 |
| 负债合计 |
584641.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64936606.29 |
| 所有者权益合计 |
51655279.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
52239921.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5992878.22 |
| 结算备付金 |
19919.9 |
| 存出保证金 |
30363.71 |
| 交易性金融资产 |
55300282.79 |
| 股票投资 |
46090477.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9209805.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116554.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4148.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61464147.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61130.47 |
| 应付管理人报酬 |
80717.15 |
| 应付托管费 |
13452.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135369.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65057.27 |
| 负债合计 |
400607.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71789548.23 |
| 所有者权益合计 |
61063540.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
61464147.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2290448.43 |
| 结算备付金 |
327179.39 |
| 存出保证金 |
43030.9 |
| 交易性金融资产 |
61382085.3 |
| 股票投资 |
49025268.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12356817.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102951.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2575.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64148270.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50702.78 |
| 应付管理人报酬 |
82828.7 |
| 应付托管费 |
13804.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118205.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166199.71 |
| 负债合计 |
669359.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78770599.54 |
| 所有者权益合计 |
63478911.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
64148270.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2937584.26 |
| 结算备付金 |
264404.18 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
67890097.84 |
| 股票投资 |
56013840.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11876257.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88663.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8002.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72188752.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153960.54 |
| 应付管理人报酬 |
83025.54 |
| 应付托管费 |
13837.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112253.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1155505.71 |
| 负债合计 |
1694575.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86998859.8 |
| 所有者权益合计 |
70494177.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
72188752.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3937990.34 |
| 结算备付金 |
304635.49 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
54490181.22 |
| 股票投资 |
42681738.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11808443.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
846457.78 |
| 应收利息 |
84916.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84505.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73748687.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2025604.92 |
| 应付赎回款 |
148126.16 |
| 应付管理人报酬 |
89023.91 |
| 应付托管费 |
14837.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100611.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166878.51 |
| 负债合计 |
3674801.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87956711.01 |
| 所有者权益合计 |
70073885.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
73748687.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3928280.15 |
| 结算备付金 |
657492.1 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
53448190.35 |
| 股票投资 |
41967362.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11480827.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11403922.97 |
| 应收利息 |
199781.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11458.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70649125.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42353.12 |
| 应付管理人报酬 |
89955.61 |
| 应付托管费 |
14992.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87840.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1065158.69 |
| 负债合计 |
1368146.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87332240.86 |
| 所有者权益合计 |
69280979.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
70649125.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6088752.82 |
| 结算备付金 |
366090.32 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
75965728.68 |
| 股票投资 |
59560234.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16405493.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241362.54 |
| 应收股利 |
42000.0 |
| 应收申购款 |
16501.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85720435.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2559204.83 |
| 应付赎回款 |
226563.38 |
| 应付管理人报酬 |
98517.25 |
| 应付托管费 |
16419.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1166280.77 |
| 负债合计 |
4262446.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89501743.06 |
| 所有者权益合计 |
81457989.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
85720435.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4481929.85 |
| 结算备付金 |
294154.07 |
| 存出保证金 |
945156.9 |
| 交易性金融资产 |
99613365.42 |
| 股票投资 |
81690250.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17923115.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4246156.63 |
| 应收利息 |
216156.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10078.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109806997.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4916135.36 |
| 应付管理人报酬 |
141406.97 |
| 应付托管费 |
23567.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54540.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1068405.36 |
| 负债合计 |
6471227.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96885345.44 |
| 所有者权益合计 |
103335770.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
109806997.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51251193.35 |
| 结算备付金 |
804283.95 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
136489855.51 |
| 股票投资 |
103235408.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33254446.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2852263.4 |
| 应收利息 |
552896.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41812.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192992305.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65134.82 |
| 应付管理人报酬 |
255558.73 |
| 应付托管费 |
42593.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33300.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183719.24 |
| 负债合计 |
1777866.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187662088.59 |
| 所有者权益合计 |
191214438.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
192992305.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7309875.35 |
| 结算备付金 |
202414.28 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
91890424.38 |
| 股票投资 |
74510587.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17379836.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223023.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4986685.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105612422.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4467350.34 |
| 应付赎回款 |
393676.56 |
| 应付管理人报酬 |
122541.37 |
| 应付托管费 |
20423.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061341.32 |
| 负债合计 |
6188751.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80595185.7 |
| 所有者权益合计 |
99423671.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
105612422.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34566183.0 |
| 结算备付金 |
217488.15 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
211820801.95 |
| 股票投资 |
173328201.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38492600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4570507.2 |
| 应收利息 |
605448.44 |
| 应收股利 |
55129.9 |
| 应收申购款 |
2134769.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254970327.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7404689.73 |
| 应付管理人报酬 |
211072.23 |
| 应付托管费 |
35178.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3285.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1167058.19 |
| 负债合计 |
29076063.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185680254.47 |
| 所有者权益合计 |
225894264.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
254970327.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4285982.17 |
| 结算备付金 |
308379.73 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
98056220.63 |
| 股票投资 |
51689120.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46367100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3707022.76 |
| 应收利息 |
622657.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5812.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107986075.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226737.59 |
| 应付管理人报酬 |
148352.16 |
| 应付托管费 |
24725.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090962.51 |
| 负债合计 |
1556260.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103456054.96 |
| 所有者权益合计 |
106429814.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
107986075.71 |
