| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7201 | 2.03% |
| 金元顺安行业精选混合… | 0.7272 | 2.02% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.938 | 1.45% |
| 金元顺安沣泉债券C | 0.9288 | 1.44% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 3.8802 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4331 | 1.72% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.3675 | 1.48% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3709 | 1.31% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3709 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2331426.25 |
| 1.利息收入 | 31695.24 |
| 存款利息收入 | 31695.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2951048.22 |
| 股票投资收益 | -3249976.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85934.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212993.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579573.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8353.21 |
| 减：二、费用 | 605054.25 |
| 1.管理人报酬 | 399099.86 |
| 2.托管费 | 66516.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139437.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936480.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936480.5 |
| 一、收入： | 798003.37 |
| 1.利息收入 | 17851.68 |
| 存款利息收入 | 17851.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327125.34 |
| 股票投资收益 | -570973.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40240.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203608.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100096.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7180.37 |
| 减：二、费用 | 333189.83 |
| 1.管理人报酬 | 226399.26 |
| 2.托管费 | 37733.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69057.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464813.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464813.54 |
| 一、收入： | -6473101.65 |
| 1.利息收入 | 58329.18 |
| 存款利息收入 | 42979.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3533277.75 |
| 股票投资收益 | -3749463.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136155.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80029.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3028976.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30823.36 |
| 减：二、费用 | 719689.43 |
| 1.管理人报酬 | 565524.64 |
| 2.托管费 | 94254.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59908.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7192791.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7192791.08 |
| 一、收入： | -2711769.68 |
| 1.利息收入 | 25271.13 |
| 存款利息收入 | 9921.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3305137.8 |
| 股票投资收益 | -3403038.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55539.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42361.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565862.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234.8 |
| 减：二、费用 | 208438.18 |
| 1.管理人报酬 | 153404.59 |
| 2.托管费 | 25567.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29463.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2920207.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2920207.86 |
| 一、收入： | 23413307.56 |
| 1.利息收入 | 359421.24 |
| 存款利息收入 | 52885.25 |
| 债券利息收入 | 306535.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32464781.21 |
| 股票投资收益 | 27098236.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5167740.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198804.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9445623.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34729.05 |
| 减：二、费用 | 2949253.83 |
| 1.管理人报酬 | 1362189.6 |
| 2.托管费 | 227031.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205240.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154740.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20464053.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20464053.73 |
| 一、收入： | 9533435.94 |
| 1.利息收入 | 200466.82 |
| 存款利息收入 | 27945.82 |
| 债券利息收入 | 172521.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8446614.55 |
| 股票投资收益 | 5366116.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937421.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143076.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885345.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009.07 |
| 减：二、费用 | 1489954.17 |
| 1.管理人报酬 | 665005.77 |
| 2.托管费 | 110834.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635612.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78464.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8043481.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8043481.77 |
| 一、收入： | 23034796.77 |
| 1.利息收入 | 138267.23 |
| 存款利息收入 | 56027.6 |
| 债券利息收入 | 82239.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15514035.91 |
| 股票投资收益 | 13924843.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1334713.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254479.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6918094.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464399.19 |
| 减：二、费用 | 3067862.88 |
| 1.管理人报酬 | 1307073.32 |
| 2.托管费 | 217845.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390473.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152343.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19966933.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19966933.89 |
| 一、收入： | 5860258.13 |
| 1.利息收入 | 54410.8 |
| 存款利息收入 | 27378.26 |
| 债券利息收入 | 27032.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3748924.35 |
| 股票投资收益 | 2942783.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629686.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176453.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2056211.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711.49 |
| 减：二、费用 | 1303012.61 |
| 1.管理人报酬 | 591300.89 |
| 2.托管费 | 98550.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537372.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75723.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4557245.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4557245.52 |
| 一、收入： | 13189802.11 |
| 1.利息收入 | 96427.9 |
| 存款利息收入 | 46811.16 |
| 债券利息收入 | 49616.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8434899.96 |
| 股票投资收益 | 8118391.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30337.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346845.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4585099.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73375.08 |
| 减：二、费用 | 1367292.39 |
| 1.管理人报酬 | 701864.01 |
| 2.托管费 | 116977.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477628.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70726.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11822509.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11822509.72 |
| 一、收入： | 4184164.4 |
| 1.利息收入 | 48739.55 |
| 存款利息收入 | 22378.56 |
| 债券利息收入 | 26360.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2136126.13 |
| 股票投资收益 | 1999799.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51710.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188037.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1938862.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60435.82 |
| 减：二、费用 | 662294.93 |
| 1.管理人报酬 | 300442.03 |
| 2.托管费 | 50073.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276781.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34973.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3521869.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3521869.47 |
| 一、收入： | -5194131.98 |
| 1.利息收入 | 162000.81 |
| 存款利息收入 | 24312.14 |
| 债券利息收入 | 137688.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1742531.23 |
| 股票投资收益 | -1968119.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28347.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197240.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3616737.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3136.37 |
| 减：二、费用 | 520017.11 |
| 1.管理人报酬 | 247684.72 |
| 2.托管费 | 41280.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106674.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124256.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714149.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714149.09 |
| 一、收入： | -1853729.99 |
| 1.利息收入 | 77918.17 |
| 存款利息收入 | 16220.9 |
| 债券利息收入 | 61697.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
910170.14 |
| 股票投资收益 | 747257.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7043.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155869.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2844394.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575.96 |
| 减：二、费用 | 280704.71 |
| 1.管理人报酬 | 135879.27 |
| 2.托管费 | 22646.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60566.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61548.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2134434.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2134434.7 |
| 一、收入： | 3079738.2 |
| 1.利息收入 | 157875.71 |
| 存款利息收入 | 42990.34 |
| 债券利息收入 | 114885.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233350.29 |
| 股票投资收益 | 140106.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94923.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2686907.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604.83 |
| 减：二、费用 | 625838.57 |
| 1.管理人报酬 | 291395.86 |
| 2.托管费 | 48565.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121607.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164269.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2453899.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2453899.63 |
| 一、收入： | 1006979.98 |
| 1.利息收入 | 68050.63 |
| 存款利息收入 | 25085.65 |
| 债券利息收入 | 42964.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118654.27 |
| 股票投资收益 | -153070.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37536.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057050.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533.34 |
| 减：二、费用 | 293144.47 |
| 1.管理人报酬 | 143777.55 |
| 2.托管费 | 23962.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44046.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81357.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713835.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713835.51 |
| 一、收入： | -6009779.94 |
| 1.利息收入 | 165580.66 |
| 存款利息收入 | 56526.33 |
| 债券利息收入 | 109054.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5481363.39 |
| 股票投资收益 | -5527132.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3956.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41812.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700435.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6438.42 |
| 减：二、费用 | 736776.09 |
| 1.管理人报酬 | 324087.46 |
| 2.托管费 | 54014.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199218.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159455.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6746556.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6746556.03 |
| 一、收入： | -5408214.41 |
| 1.利息收入 | 79511.17 |
| 存款利息收入 | 25944.1 |
| 债券利息收入 | 53567.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5521728.69 |
| 股票投资收益 | -5534936.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13207.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29717.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4285.38 |
| 减：二、费用 | 439205.54 |
| 1.管理人报酬 | 168767.01 |
| 2.托管费 | 28127.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162747.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79563.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5847419.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5847419.95 |
| 一、收入： | 13438719.44 |
| 1.利息收入 | 369542.7 |
| 存款利息收入 | 53032.65 |
| 债券利息收入 | 316510.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16651724.8 |
| 股票投资收益 | 16481990.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38129.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131605.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3659906.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77358.22 |
| 减：二、费用 | 2131489.12 |
| 1.管理人报酬 | 588072.21 |
| 2.托管费 | 98011.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1213222.76 |
| 5.利息支出 | 537.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537.22 |
| 6.其他费用 | 231644.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11307230.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11307230.32 |
| 一、收入： | 20080593.82 |
| 1.利息收入 | 184342.06 |
| 存款利息收入 | 27298.12 |
| 债券利息收入 | 157043.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22248082.74 |
| 股票投资收益 | 22108611.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46633.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92837.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2415563.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63732.77 |
| 减：二、费用 | 1250937.44 |
| 1.管理人报酬 | 373324.85 |
| 2.托管费 | 62220.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700508.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114883.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18829656.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18829656.38 |
| 一、收入： | 14955675.46 |
| 1.利息收入 | 327961.99 |
| 存款利息收入 | 33890.31 |
| 债券利息收入 | 293504.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11075571.65 |
| 股票投资收益 | 10317803.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223660.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534107.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3541137.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11004.06 |
| 减：二、费用 | 1753928.53 |
| 1.管理人报酬 | 806851.14 |
| 2.托管费 | 134475.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 548272.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13201746.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13201746.93 |
| 一、收入： | -3030646.2 |
| 1.利息收入 | 154785.95 |
| 存款利息收入 | 15604.5 |
| 债券利息收入 | 138636.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2839296.54 |
| 股票投资收益 | -3455579.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255916.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360366.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347323.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187.39 |
| 减：二、费用 | 742105.79 |
| 1.管理人报酬 | 412891.2 |
| 2.托管费 | 68815.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129515.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130884.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3772751.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3772751.99 |
| 一、收入： | 5959067.63 |
| 1.利息收入 | 172888.79 |
| 存款利息收入 | 31615.52 |
| 债券利息收入 | 135402.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4502680.16 |
| 股票投资收益 | 3926259.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374503.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201917.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1268380.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15118.64 |
| 减：二、费用 | 2194725.41 |
| 1.管理人报酬 | 1015399.59 |
| 2.托管费 | 169233.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 654569.35 |
| 5.利息支出 | 1365.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365.2 |
| 6.其他费用 | 354158.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3764342.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3764342.22 |
| 一、收入： | 1177907.82 |
| 1.利息收入 | 90570.81 |
| 存款利息收入 | 16172.19 |
| 债券利息收入 | 73478.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560897.13 |
| 股票投资收益 | 289431.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63489.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207975.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520809.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5630.52 |
| 减：二、费用 | 1198328.08 |
| 1.管理人报酬 | 514586.35 |
| 2.托管费 | 85764.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421986.18 |
| 5.利息支出 | 148.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148.75 |
| 6.其他费用 | 175842.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20420.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20420.26 |
| 一、收入： | 3821935.28 |
| 1.利息收入 | 347990.16 |
| 存款利息收入 | 33526.46 |
| 债券利息收入 | 187641.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3533468.15 |
| 股票投资收益 | 3142399.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65849.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456918.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66944.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7421.15 |
| 减：二、费用 | 2329423.37 |
| 1.管理人报酬 | 1028736.22 |
| 2.托管费 | 171456.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774829.76 |
| 5.利息支出 | 30.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30.88 |
| 6.其他费用 | 354370.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1492511.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1492511.91 |
| 一、收入： | 1488689.46 |
| 1.利息收入 | 230105.69 |
| 存款利息收入 | 17297.89 |
| 债券利息收入 | 112783.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5181261.44 |
| 股票投资收益 | 4911406.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65849.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335704.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3926015.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3337.96 |
| 减：二、费用 | 1197449.17 |
| 1.管理人报酬 | 531115.76 |
| 2.托管费 | 88519.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401432.15 |
| 5.利息支出 | 30.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30.88 |
| 6.其他费用 | 176351.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291240.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291240.29 |
| 一、收入： | -22398218.27 |
| 1.利息收入 | 642439.65 |
| 存款利息收入 | 67401.96 |
| 债券利息收入 | 464298.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13711543.45 |
| 股票投资收益 | -13975598.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284214.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548269.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9341396.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12282.0 |
| 减：二、费用 | 2589837.69 |
| 1.管理人报酬 | 1241872.74 |
| 2.托管费 | 206978.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786243.78 |
| 5.利息支出 | 216.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216.39 |
| 6.其他费用 | 354526.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24988055.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24988055.96 |
| 一、收入： | -13256910.98 |
| 1.利息收入 | 306598.97 |
| 存款利息收入 | 34201.92 |
| 债券利息收入 | 250342.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3453706.91 |
| 股票投资收益 | -3774837.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17918.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339049.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10119515.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9712.94 |
| 减：二、费用 | 1465470.79 |
| 1.管理人报酬 | 672449.82 |
| 2.托管费 | 112074.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505180.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175765.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14722381.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14722381.77 |
| 一、收入： | -3558566.41 |
| 1.利息收入 | 866374.36 |
| 存款利息收入 | 164693.38 |
| 债券利息收入 | 701680.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8433774.65 |
| 股票投资收益 | -8997821.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54517.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618564.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3810231.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198601.9 |
| 减：二、费用 | 4519110.02 |
| 1.管理人报酬 | 2082507.27 |
| 2.托管费 | 347084.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1696488.99 |
| 5.利息支出 | 3230.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230.18 |
| 6.其他费用 | 389799.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8077676.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8077676.43 |
| 一、收入： | -25013753.86 |
| 1.利息收入 | 418275.85 |
| 存款利息收入 | 97408.55 |
| 债券利息收入 | 320867.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6019641.84 |
| 股票投资收益 | -6300940.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39645.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320944.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19483496.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71108.44 |
| 减：二、费用 | 1822262.13 |
| 1.管理人报酬 | 910578.0 |
| 2.托管费 | 151763.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563368.23 |
| 5.利息支出 | 3230.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230.18 |
| 6.其他费用 | 193322.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26836015.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26836015.99 |
| 一、收入： | 43943851.31 |
| 1.利息收入 | 867608.46 |
| 存款利息收入 | 98267.04 |
| 债券利息收入 | 769341.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39329003.84 |
| 股票投资收益 | 37748992.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885070.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694940.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3258906.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488332.75 |
| 减：二、费用 | 3611124.16 |
| 1.管理人报酬 | 1656778.5 |
| 2.托管费 | 276129.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1346670.88 |
| 5.利息支出 | 20275.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20275.14 |
| 6.其他费用 | 311269.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40332727.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40332727.15 |
| 一、收入： | 33745091.77 |
| 1.利息收入 | 490068.32 |
| 存款利息收入 | 57489.56 |
| 债券利息收入 | 432578.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17848864.41 |
| 股票投资收益 | 16615362.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669765.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563736.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15134019.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272139.68 |
| 减：二、费用 | 1652222.09 |
| 1.管理人报酬 | 770848.18 |
| 2.托管费 | 128474.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629817.18 |
| 5.利息支出 | 3285.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3285.7 |
| 6.其他费用 | 119796.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32092869.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32092869.68 |
| 一、收入： | 5153636.37 |
| 1.利息收入 | 1185157.8 |
| 存款利息收入 | 231213.64 |
| 债券利息收入 | 903569.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933856.79 |
| 股票投资收益 | -865461.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2817553.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22386.89 |
| 股利收益 | 4152.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663692.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370929.78 |
| 减：二、费用 | 1274072.96 |
| 1.管理人报酬 | 863852.99 |
| 2.托管费 | 143975.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123231.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143013.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3879563.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3879563.41 |
