| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.4377 | 0.32% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.0402 | 0.27% |
| 金元顺安沣顺定期开放… | 1.0426 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.6729 | 1.72% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3682 | 1.51% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3681 | 1.51% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.6176 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.51% | 0.83% | -0.26% | -0.40% | -1.07% | -9.88% | -13.79% | -19.67% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 0.68% | 0.20% | -2.25% | -1.19% | 0.96% | -6.00% | -13.50% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
41|61 | 15|63 | 12|63 | 24|63 | 41|61 | 42|59 | 37|56 | 21|35 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9263 | 1.2905 | -0.46% | |
| 2024-07-01 | 0.9306 | 1.2948 | 0.38% | |
| 2024-06-30 | 0.9271 | 1.2913 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9271 | 1.2913 | 1.06% | |
| 2024-06-27 | 0.9174 | 1.2816 | -0.60% |
截至2024-03-31 金元顺安宝石动力混合期末总份额为0.49亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中药业 | 16.00 | 414.96 | 9.17% |
| 600011 | 华能国际 | 28.00 | 263.95 | 5.83% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.00 | 226.49 | 5.01% |
| 000100 | TCL科技 | 35.00 | 165.46 | 3.66% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 158.36 | 3.50% |
| 688019 | 安集科技 | 1.00 | 157.95 | 3.49% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 146.42 | 3.24% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 139.46 | 3.08% |
| 688041 | 海光信息 | 1.00 | 130.73 | 2.89% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 100.20 | 2.21% |
