| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
| 信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116081979.41元 |
| 本期利润 | -200144668.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7018902.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 5531397937.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54749485.56元 |
| 本期利润 | 116214506.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 944861700.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 5843548839.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35680999.44元 |
| 本期利润 | -187171359.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 758132022.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 5472640798.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7573956.26元 |
| 本期利润 | 4037047.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272438226.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 1721636193.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47881913.64元 |
| 本期利润 | 45993957.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98658547.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 604757043.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17158785.95元 |
| 本期利润 | 9849649.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6699158.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 127560316.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33521684.45元 |
| 本期利润 | 21350859.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34340917.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 348636014.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22219273.88元 |
| 本期利润 | 2559413.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32624935.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 339940078.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25357429.95元 |
| 本期利润 | 47761248.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82473671.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1944元 |
| 期末基金资产净值 | 506625149.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7672902.79元 |
| 本期利润 | 5186425.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59498252.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 367670501.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35664.6元 |
| 本期利润 | 52844.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222457.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 1748342.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186.3元 |
| 本期利润 | 50823.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283532.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 2278612.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11487977.81元 |
| 本期利润 | 17205227.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3042825.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1763元 |
| 期末基金资产净值 | 20304400.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4323393.23元 |
| 本期利润 | 10596528.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121684438.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 799019870.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27205287.15元 |
| 本期利润 | 22468913.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189281756.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 1315437715.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11948879.87元 |
| 本期利润 | -7671255.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198326080.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 1576743192.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27886347.27元 |
| 本期利润 | 27468848.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107297364.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1633元 |
| 期末基金资产净值 | 764208221.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1307529.04元 |
| 本期利润 | -2465797.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6325383.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 35179089.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2121316.19元 |
| 本期利润 | 5425069.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1331232.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 10689347.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -656198.6元 |
| 本期利润 | 3368375.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46483.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 10850104.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 819938.62元 |
| 本期利润 | -1620771.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1614545.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 52619544.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
