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基金买卖网 > 基金净值 > 信澳信用债债券A (610008)
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信澳信用债债券A610008
基金类型:债券型     成立日期:2013-05-14     基金规模:22.24亿份     基金经理: 张旻 
基金全称:信澳信用债债券型证券投资基金     基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.58%
  • 近一月增长率
    -3.51%
  • 近一季增长率
    -12.00%
  • 近半年增长率
    -10.80%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
信达澳银信用债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
信达澳银信用债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银信用债债券

基金主代码 610008

交易代码 610008(前端) -(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 651,888,953.90 份

投资目标 重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金
资产的长期稳定增值。

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信
投资策略 用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值
合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资
产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。

业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于
风险收益特征 货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用
债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信达澳银信用债债券 A 信达澳银信用债债券 C



下属分级基金的交易代 610008 610108



报告期末下属分级基金 630,264,948.81 份 21,624,005.09 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

信达澳银信用债债券 A 信达澳银信用债债券 C

1.本期已实现收益 -8,457,128.90 -447,418.49

2.本期利润 -35,609,089.89 -2,156,221.82

3.加权平均基金份额本期利 -0.0537 -0.0566


4.期末基金资产净值 720,859,649.67 24,672,903.31

5.期末基金份额净值 1.144 1.141

注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银信用债债券A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -4.27% 0.39% 0.60% 0.10% -4.87% 0.29%

过去六个月 0.97% 0.37% 2.10% 0.09% -1.13% 0.28%

过去一年 12.38% 0.38% 5.60% 0.08% 6.78% 0.30%

过去三年 29.25% 0.50% 13.12% 0.11% 16.13% 0.39%

过去五年 36.31% 0.48% 24.54% 0.11% 11.77% 0.37%

自基金合同 59.76% 0.55% 44.36% 0.12% 15.40% 0.43%
生效起至今

信达澳银信用债债券C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -4.36% 0.39% 0.60% 0.10% -4.96% 0.29%

过去六个月 0.88% 0.37% 2.10% 0.09% -1.22% 0.28%


过去一年 12.41% 0.38% 5.60% 0.08% 6.81% 0.30%

过去三年 28.62% 0.50% 13.12% 0.11% 15.50% 0.39%

过去五年 34.54% 0.48% 24.54% 0.11% 10.00% 0.37%

自基金合同 54.85% 0.55% 44.36% 0.12% 10.49% 0.43%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信达澳银信用债债券 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 5 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日)

信达澳银信用债债券 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 5 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券 说明

限 从业


任职日期 离任日期 年限

复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010
年7月至 2016 年6 月先后于交通银
行资产管理业务中心任高级投资经
理、于交银国际控股有限公司任董
事总经理,2016 年 6 月至 2020 年
12月先后于中信银行资产管理业务
中心任副处长、于信银理财有限公
张旻 本基金的 2021-06-08 - 11.5 年 司任部门副总经理。2020 年 12 月
基金经理 加入信达澳亚基金管理有限公司,
现任混合资产投资部总监,信达澳
银信用债债券基金基金经理(2021
年 6 月 8 日起至今)、信达澳银安盛
纯债基金基金经理(2021 年 12 月
20 日起至今)、信达澳银优享债券
基金基金经理(2021 年 12 月 23 日
起至今)。

复旦大学经济学硕士。2012 年 7 月
至2015年7月担任中泰证券有限公
司研究员。2015 年 9 月加入信达澳
亚基金管理有限公司,历任研究员、
基金经理助理、信达澳银新目标混
合型基金基金经理(2019 年 10 月
24 日起至 2022 年 1 月 7 日)、信达
澳银新征程混合基金基金经理
(2019年 10 月24日起至 2021 年1
月 22 日)、信达澳银新财富混合基
金基金经理(2019 年 10 月 29 日起
至 2021 年 1 月 22 日)、信达澳银信
原本的基 用债债券基金基金经理(2021 年 2
杨超 金经理 2021-02-03 2022-01-07 9.5 年 月 3 日起至 2022 年 1 月 7 日、信达
澳银鑫安债券基金(LOF)基金经
理(2021 年 2 月 3 日起至 2022 年 1
月 7 日)、信达澳银安益纯债债券基
金基金经理(2021 年 2 月 3 日起至
2022 年 1 月 7 日)、 信达澳银慧管
家货币基金基金经理(2021 年 2 月
3 日起至 2022 年 1 月 7 日)、信达
澳银慧理财货币基金基金经理
(2021 年 2 月 3 日起至 2022 年 1
月 7 日)、信达澳银稳定价值债券基
金基金经理(2021 年 2 月 3 日起至
2021 年 12 月 13 日)、信达澳银安
盛纯债债券基金基金经理(2021 年


2 月 3 日起至 2022 年 1 月 7 日)。

注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从估值比价-行业景气度-宏观流动性框架(VIM 框架)定位,短期稳增长宽信用的政策和趋势未有变化,但疫情对产业链的影响仍在酝酿,联储加息预期抬升,权益市场博弈特征显著。维持全年“稳增长、宽货币”的宏观主线,需要重点关注经济政策边际变化。具体投资策略汇报如下:


在估值比价(Valuation)层面,价值股>成长股>偏股转债>利率债>信用债>偏债转债。2022年信用扩张和通胀预期都会推升债券收益率,股票整体优于债券。短期来看,长端利率已经回调至 2021 年下半年首次降准后的水平,充分反映了未来稳增长的预期,已经进入具有交易价值的区间,疫情波段将给国内降准降息创造空间,利率债和成长股都将在经济增长与宽松预期下出现较大波动。金融、地产、煤炭、电力等价值板块的盈利确定性较高,估值处于合理区间。债券方面仍是以短久期,杠杆套息策略占优。转债整体溢价率偏高,股性转债需要自下而上进行择券,债性转债选择面极窄。

从行业景气度(Industry)层面来看,近期在稳增长预期下龙头地产涨幅明显,在救助政策持续出台期间地产产业链行情值得持续关注。稳增长政策不出台,高景气行业也难以出现转机。2022 年继续推荐“地产、基建、能源”三大恢复预期。全球能源供应偏弱的情况下恢复关注水电火电盈利修复、光风核储、能源金属价格,新基建方向继续关注数字基建、冷链物流、管廊、电网等。中游制造高景气行业持续看好但普遍利润增速有所下行,上半年将受到上游资源成本高企的压制。

从宏观流动性(Macro)来看,资金面在上半年仍将较保持宽裕状态,中美利差倒挂后人民币汇率仍有升值预期,货币政策独立空间有保障。经济基本面数据走弱,分项结构特别是居民中长期贷均表现不佳,降准或降息政策预期依旧强烈,二季度是相对理想的货币政策窗口期。之前受结构性调控影响的地产链条融资有显著恢复,而大基建的融资成本仍处于历史较低水平。从估值比价-行业景气度-宏观流动性框架(VIM 框架)定位,短期稳增长宽信用的政策和趋势未有变化,但疫情对产业链的影响仍在酝酿,联储加息预期抬升,权益市场博弈特征显著。维持全年“稳增长、宽货币”的宏观主线,需要重点关注经济政策边际变化。具体投资策略汇报如下:

在估值比价(Valuation)层面,价值股>成长股>偏股转债>利率债>信用债>偏债转债。2022年信用扩张和通胀预期都会推升债券收益率,股票整体优于债券。短期来看,长端利率已经回调至 2021 年下半年首次降准后的水平,充分反映了未来稳增长的预期,已经进入具有交易价值的区间,疫情波段将给国内降准降息创造空间,利率债和成长股都将在经济增长与宽松预期下出现较大波动。金融、地产、煤炭、电力等价值板块的盈利确定性较高,估值处于合理区间。债券方面仍是以短久期,杠杆套息策略占优。转债整体溢价率偏高,股性转债需要自下而上进行择券,债性转债选择面极窄。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 1.144 元,份额累计净值为 1.530 元,本
报告期内,本基金份额净值增长率为-4.27%,同期业绩比较基准收益率为 0.60%。

截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 1.141 元,份额累计净值为 1.488 元,本
报告期内,本基金份额净值增长率为-4.36%,同期业绩比较基准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 142,764,604.00 15.96

其中:股票 142,764,604.00 15.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 736,356,877.64 82.31

其中:债券 736,356,877.64 82.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 3,510,250.67 0.39

8 其他各项资产 11,997,250.40 1.34

9 合计 894,628,982.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,402,000.00 0.46

C 制造业 98,421,504.00 13.20


D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,646,000.00 0.35


E 建筑业 6,099,000.00 0.82

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 14,548,600.00 1.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,393,140.00 0.99

J 金融业 574,800.00 0.08

K 房地产业 2,208,000.00 0.30

L 租赁和商务服务业 2,787,000.00 0.37

M 科学研究和技术服务业 1,593,600.00 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 3,090,960.00 0.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 142,764,604.00 19.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600009 上海机场 90,000 4,428,000.00 0.59

2 300308 中际旭创 136,000 4,298,960.00 0.58

3 600026 中远海能 660,000 4,224,000.00 0.57

4 002405 四维图新 300,000 4,191,000.00 0.56

5 600389 江山股份 90,000 4,122,000.00 0.55

6 300093 金刚玻璃 130,000 4,115,800.00 0.55

7 000333 美的集团 69,000 3,933,000.00 0.53

8 601877 正泰电器 99,000 3,918,420.00 0.53

9 002080 中材科技 160,000 3,884,800.00 0.52

10 300800 力合科技 196,000 3,869,040.00 0.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 49,486,568.04 6.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 107,995,045.49 14.49


其中:政策性金融 27,007,805.48 3.62


4 企业债券 226,717,364.86 30.41

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 112,828,795.62 15.13

7 可转债(可交换债) 238,607,520.85 32.00

8 同业存单 - -

9 其他 721,582.78 0.10

10 合计 736,356,877.64 98.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 132018 G 三峡 EB1 260,000 34,419,120.55 4.62

2 113042 上银转债 300,000 31,423,717.81 4.21

3 019658 21 国债 10 300,000 30,406,890.41 4.08

4 110059 浦发转债 260,000 27,442,893.15 3.68

5 152023 PR18 宁铁 300,000 21,591,852.17 2.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

无。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

无。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 167,255.82

2 应收证券清算款 9,620,008.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 18,130.13

6 其他应收款 2,024,054.04

7 待摊费用 -

8 其他 167,801.92

9 合计 11,997,250.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 132018 G 三峡 EB1 34,419,120.55 4.62

2 113042 上银转债 31,423,717.81 4.21


3 110059 浦发转债 27,442,893.15 3.68

4 128138 侨银转债 18,466,208.86 2.48

5 132015 18 中油 EB 12,504,124.93 1.68

6 132008 17 山高 EB 7,078,123.89 0.95

7 128111 中矿转债 5,708,170.26 0.77

8 110055 伊力转债 5,601,776.71 0.75

9 127027 靖远转债 3,959,918.63 0.53

10 110079 杭银转债 3,674,178.90 0.49

11 127040 国泰转债 3,621,824.38 0.49

12 127006 敖东转债 3,615,038.79 0.48

13 128034 江银转债 3,386,856.16 0.45

14 113044 大秦转债 3,260,050.68 0.44

15 113037 紫银转债 3,128,741.92 0.42

16 123078 飞凯转债 3,116,870.14 0.42

17 132011 17 浙报 EB 3,089,926.03 0.41

18 123060 苏试转债 2,846,875.18 0.38

19 113504 艾华转债 2,731,227.78 0.37

20 123084 高澜转债 2,592,964.88 0.35

21 127045 牧原转债 2,575,039.61 0.35

22 113025 明泰转债 2,302,681.64 0.31

23 128095 恩捷转债 2,177,804.38 0.29

24 128048 张行转债 1,952,004.38 0.26

25 123107 温氏转债 1,924,549.32 0.26

26 113589 天创转债 1,906,071.15 0.26

27 127042 嘉美转债 1,868,872.33 0.25

28 110043 无锡转债 1,868,860.93 0.25

29 128042 凯中转债 1,867,287.67 0.25

30 127020 中金转债 1,867,256.99 0.25

31 113591 胜达转债 1,857,926.14 0.25

32 123086 海兰转债 1,800,863.75 0.24

33 123096 思创转债 1,742,967.67 0.23

34 128129 青农转债 1,680,832.00 0.23

35 113039 嘉泽转债 1,670,904.25 0.22

36 123080 海波转债 1,642,295.34 0.22

37 110075 南航转债 1,610,274.74 0.22

38 110057 现代转债 1,588,210.00 0.21

39 113596 城地转债 1,586,797.15 0.21

40 123073 同和转债 1,576,357.89 0.21

41 110053 苏银转债 1,573,659.62 0.21

42 127003 海印转债 1,564,054.93 0.21

43 128081 海亮转债 1,552,812.60 0.21

44 127038 国微转债 1,478,693.84 0.20

45 110073 国投转债 1,386,320.71 0.19


46 113033 利群转债 1,307,400.00 0.18

47 113627 太平转债 1,297,691.51 0.17

48 128107 交科转债 1,191,621.45 0.16

49 123120 隆华转债 1,117,303.15 0.15

50 128139 祥鑫转债 1,041,742.11 0.14

51 127018 本钢转债 1,035,035.51 0.14

52 110076 华海转债 996,789.45 0.13

53 123067 斯莱转债 958,402.03 0.13

54 128044 岭南转债 710,076.99 0.10

55 128014 永东转债 669,401.26 0.09

56 113605 大参转债 645,370.36 0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 信达澳银信用债债券A 信达澳银信用债债券C

报告期期初基金份额总额 506,098,496.06 41,089,490.69

报告期期间基金总申购份额 314,335,660.98 8,599,905.63

减:报告期期间基金总赎回份 190,169,208.23 28,065,391.23


报告期期间基金拆分变动份 - -


报告期期末基金份额总额 630,264,948.81 21,624,005.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
超过 20%的时 占比
间区间

2022 年 01 月 169,563,171 169,563,171. 26.01
1 26 日-2022 年 - .72 - 72 %
03 月 31 日

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《信达澳银信用债债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:400-8888-118

网址:www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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