名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.99% | 2.56% | -4.66% | -3.36% | -7.90% | -12.29% | -12.07% | -0.16% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
1090|1098 | 8|1174 | 1163|1168 | 1147|1156 | 1090|1098 | 989|1010 | 726|815 | 381|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.921 | 1.443 | 0.00% | |
2024-07-01 | 0.921 | 1.443 | 0.44% | |
2024-06-30 | 0.917 | 1.439 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.917 | 1.439 | 0.66% | |
2024-06-27 | 0.911 | 1.433 | -1.09% |
截至2024-03-31 信澳信用债债券A期末总份额为26.97亿份,相比减少28.27亿份 (本季申购数为1.27亿份,赎回数为29.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605090 | 九丰能源 | 99.00 | 2799.72 | 1.02% |
002429 | 兆驰股份 | 533.00 | 2671.83 | 0.98% |
000690 | 宝新能源 | 500.00 | 2520.00 | 0.92% |
002050 | 三花智控 | 96.00 | 2292.32 | 0.84% |
002179 | 中航光电 | 63.00 | 2179.27 | 0.80% |
002088 | 鲁阳节能 | 133.00 | 2006.17 | 0.73% |
601028 | 玉龙股份 | 176.00 | 1946.13 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 60.00 | 1764.60 | 0.65% |
300751 | 迈为股份 | 16.00 | 1762.63 | 0.64% |
300244 | 迪安诊断 | 99.00 | 1746.25 | 0.64% |