中邮稳定收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074872.75元 |
| 本期利润 |
2332026.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104406.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
30304341.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568751.93元 |
| 本期利润 |
1736001.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903511.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
45212406.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712375.45元 |
| 本期利润 |
360781.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479397.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
50248410.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
914723.53元 |
| 本期利润 |
1026249.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961287.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
54916437.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2680602.79元 |
| 本期利润 |
3466468.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2752649.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
73868237.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132886.45元 |
| 本期利润 |
1247134.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629329.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
62830600.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3704799.37元 |
| 本期利润 |
1919660.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2618823.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
99297948.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1981123.95元 |
| 本期利润 |
1442744.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998020.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
111912421.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2845562.51元 |
| 本期利润 |
3489450.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2089121.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
128306494.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2042819.17元 |
| 本期利润 |
2271744.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791914.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
60002666.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7750239.97元 |
| 本期利润 |
13926419.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8042830.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
163524855.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2505836.23元 |
| 本期利润 |
4059976.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8280486.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
123508937.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2091656.58元 |
| 本期利润 |
1139831.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12015743.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
225689079.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1347893.15元 |
| 本期利润 |
595968.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1621496.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
45343401.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48283522.6元 |
| 本期利润 |
46884617.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32170112.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
345181950.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25242691.67元 |
| 本期利润 |
19962496.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115564009.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
1473604612.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31340206.73元 |
| 本期利润 |
52645640.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115224998.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
1993405841.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8137965.94元 |
| 本期利润 |
9138177.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8439654.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
247917266.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23072249.8元 |
| 本期利润 |
39764548.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10135378.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
270649722.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9271019.26元 |
| 本期利润 |
18530908.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2433344.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
135331625.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47552181.66元 |
| 本期利润 |
53725570.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5928665.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
754532862.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29039724.17元 |
| 本期利润 |
56343586.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11316138.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
737555434.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
