| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 303577152.11 |
| 1.利息收入 | 780572.22 |
| 存款利息收入 | 617680.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188795624.9 |
| 股票投资收益 | -1283781.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190079406.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112327881.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673073.06 |
| 减：二、费用 | 58455623.16 |
| 1.管理人报酬 | 28115708.66 |
| 2.托管费 | 9371902.85 |
| 3.销售服务费 | 179424.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19925639.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19925639.27 |
| 6.其他费用 | 285001.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245121528.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245121528.95 |
| 一、收入： | 189803891.95 |
| 1.利息收入 | 336557.91 |
| 存款利息收入 | 311291.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87652714.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87652714.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100775184.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039434.91 |
| 减：二、费用 | 30121216.72 |
| 1.管理人报酬 | 13723467.32 |
| 2.托管费 | 4574489.08 |
| 3.销售服务费 | 104196.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11289755.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11289755.02 |
| 6.其他费用 | 142066.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159682675.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159682675.23 |
| 一、收入： | 79489956.28 |
| 1.利息收入 | 554508.6 |
| 存款利息收入 | 468111.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188095968.36 |
| 股票投资收益 | -1097626.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189193594.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112364068.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3203547.42 |
| 减：二、费用 | 55811073.29 |
| 1.管理人报酬 | 27690334.51 |
| 2.托管费 | 9230111.52 |
| 3.销售服务费 | 257718.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17691810.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17691810.99 |
| 6.其他费用 | 295063.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23678882.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23678882.99 |
| 一、收入： | 109514166.44 |
| 1.利息收入 | 291367.44 |
| 存款利息收入 | 237845.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95367110.61 |
| 股票投资收益 | -1021894.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96389004.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10914053.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941634.84 |
| 减：二、费用 | 25802119.41 |
| 1.管理人报酬 | 11723133.26 |
| 2.托管费 | 3907711.12 |
| 3.销售服务费 | 108411.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9627191.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9627191.21 |
| 6.其他费用 | 145760.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83712047.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83712047.03 |
| 一、收入： | 201348201.53 |
| 1.利息收入 | 166596710.85 |
| 存款利息收入 | 436382.46 |
| 债券利息收入 | 164010229.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 2116182.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5174390.19 |
| 股票投资收益 | -26520.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5147869.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37471787.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2454093.07 |
| 减：二、费用 | 44325093.12 |
| 1.管理人报酬 | 18557414.78 |
| 2.托管费 | 6185804.92 |
| 3.销售服务费 | 307011.13 |
| 4.交易费用 | 84514.97 |
| 5.利息支出 | 18336095.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18336095.99 |
| 6.其他费用 | 289299.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157023108.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157023108.41 |
| 一、收入： | 83308149.25 |
| 1.利息收入 | 86595161.38 |
| 存款利息收入 | 218671.29 |
| 债券利息收入 | 84259265.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 2116182.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9723451.04 |
| 股票投资收益 | -218381.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9505069.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6075884.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360554.19 |
| 减：二、费用 | 22345812.7 |
| 1.管理人报酬 | 9134925.42 |
| 2.托管费 | 3044975.16 |
| 3.销售服务费 | 140135.74 |
| 4.交易费用 | 22936.92 |
| 5.利息支出 | 9564703.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9564703.09 |
| 6.其他费用 | 140603.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60962336.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60962336.55 |
| 一、收入： | 239591687.72 |
| 1.利息收入 | 300196989.77 |
| 存款利息收入 | 946471.33 |
| 债券利息收入 | 293896037.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 3045935.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2230818.39 |
| 股票投资收益 | 6130421.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7614894.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -746344.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59014133.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639649.53 |
| 减：二、费用 | 82251797.26 |
| 1.管理人报酬 | 33467097.18 |
| 2.托管费 | 11155699.05 |
| 3.销售服务费 | 425424.13 |
| 4.交易费用 | 188532.77 |
| 5.利息支出 | 35800230.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35800230.47 |
| 6.其他费用 | 294602.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157339890.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157339890.46 |
| 一、收入： | 154320879.56 |
| 1.利息收入 | 162003194.74 |
| 存款利息收入 | 550883.81 |
| 债券利息收入 | 160520549.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 286550.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8131627.63 |
| 股票投资收益 | -96026.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8035601.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76458.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525771.32 |
| 减：二、费用 | 43313531.88 |
| 1.管理人报酬 | 17781795.65 |
| 2.托管费 | 5927265.21 |
| 3.销售服务费 | 224910.55 |
| 4.交易费用 | 33000.65 |
| 5.利息支出 | 18747258.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18747258.25 |
| 6.其他费用 | 144958.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111007347.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111007347.68 |
| 一、收入： | 334805881.84 |
| 1.利息收入 | 336749956.57 |
| 存款利息收入 | 1482184.25 |
| 债券利息收入 | 335217692.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35141123.07 |
| 股票投资收益 | -758648.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34388974.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32061342.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135706.3 |
| 减：二、费用 | 84734069.73 |
| 1.管理人报酬 | 36380210.18 |
| 2.托管费 | 12126736.57 |
| 3.销售服务费 | 332078.4 |
| 4.交易费用 | 105259.35 |
| 5.利息支出 | 34493953.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34493953.25 |
| 6.其他费用 | 291886.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250071812.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250071812.11 |
| 一、收入： | 169442553.78 |
| 1.利息收入 | 177693374.83 |
| 存款利息收入 | 914395.38 |
| 债券利息收入 | 176739427.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16163572.14 |
| 股票投资收益 | -758648.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15411423.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7034028.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878722.15 |
| 减：二、费用 | 45011849.44 |
| 1.管理人报酬 | 17910143.44 |
| 2.托管费 | 5970047.72 |
| 3.销售服务费 | 222472.48 |
| 4.交易费用 | 74594.61 |
| 5.利息支出 | 20006722.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20006722.84 |
| 6.其他费用 | 282767.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124430704.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124430704.34 |
| 一、收入： | 409242896.99 |
| 1.利息收入 | 337227118.49 |
| 存款利息收入 | 3161261.84 |
| 债券利息收入 | 333954495.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65978441.17 |
| 股票投资收益 | 38375.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66016816.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137400477.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593741.98 |
| 减：二、费用 | 84823189.8 |
| 1.管理人报酬 | 30455667.75 |
| 2.托管费 | 10151889.27 |
| 3.销售服务费 | 930517.96 |
| 4.交易费用 | 69214.88 |
| 5.利息支出 | 41584731.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41584731.17 |
| 6.其他费用 | 578086.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324419707.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324419707.19 |
| 一、收入： | 153091755.62 |
| 1.利息收入 | 162807731.77 |
| 存款利息收入 | 2232620.5 |
| 债券利息收入 | 160518857.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45536781.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45536781.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35543588.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277217.13 |
| 减：二、费用 | 40910099.37 |
| 1.管理人报酬 | 13912528.25 |
| 2.托管费 | 4637509.45 |
| 3.销售服务费 | 340546.51 |
| 4.交易费用 | 25286.18 |
| 5.利息支出 | 21189185.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21189185.01 |
| 6.其他费用 | 284581.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112181656.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112181656.25 |
| 一、收入： | 207976695.68 |
| 1.利息收入 | 387901982.75 |
| 存款利息收入 | 5274593.96 |
| 债券利息收入 | 382227062.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119524282.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119524282.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60733668.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332664.33 |
| 减：二、费用 | 99202369.01 |
| 1.管理人报酬 | 34926143.69 |
| 2.托管费 | 11642047.84 |
| 3.销售服务费 | 331567.25 |
| 4.交易费用 | 80957.94 |
| 5.利息支出 | 51591155.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51591155.61 |
| 6.其他费用 | 630496.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108774326.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108774326.67 |
| 一、收入： | 92453256.8 |
| 1.利息收入 | 193376966.94 |
| 存款利息收入 | 4282605.8 |
| 债券利息收入 | 188852150.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87232422.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87232422.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13914312.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223024.85 |
| 减：二、费用 | 46006552.1 |
| 1.管理人报酬 | 18219256.46 |
| 2.托管费 | 6073085.43 |
| 3.销售服务费 | 251518.2 |
| 4.交易费用 | 42218.04 |
| 5.利息支出 | 21096167.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21096167.27 |
| 6.其他费用 | 324306.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46446704.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46446704.7 |
| 一、收入： | 232308036.9 |
| 1.利息收入 | 444097278.9 |
| 存款利息收入 | 4653489.54 |
| 债券利息收入 | 439061277.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16913227.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16913227.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199030882.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4154867.3 |
| 减：二、费用 | 118905947.79 |
| 1.管理人报酬 | 47670588.13 |
| 2.托管费 | 15890196.02 |
| 3.销售服务费 | 4903888.43 |
| 4.交易费用 | 209663.96 |
| 5.利息支出 | 49560077.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49560077.87 |
| 6.其他费用 | 671533.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113402089.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113402089.11 |
| 一、收入： | 185322476.37 |
| 1.利息收入 | 212155680.36 |
| 存款利息收入 | 1960159.52 |
| 债券利息收入 | 210118513.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9437852.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9437852.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38203076.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1932019.8 |
| 减：二、费用 | 55916515.28 |
| 1.管理人报酬 | 21720450.84 |
| 2.托管费 | 7240150.29 |
| 3.销售服务费 | 2337166.73 |
| 4.交易费用 | 52581.23 |
| 5.利息支出 | 24242610.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24242610.07 |
| 6.其他费用 | 323556.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129405961.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129405961.09 |
| 一、收入： | 339826429.11 |
| 1.利息收入 | 204342309.05 |
| 存款利息收入 | 2251861.62 |
| 债券利息收入 | 201901314.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54638623.94 |
| 股票投资收益 | -782652.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55421276.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79765172.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080323.21 |
| 减：二、费用 | 53816460.85 |
| 1.管理人报酬 | 17991501.62 |
| 2.托管费 | 5997167.29 |
| 3.销售服务费 | 2192700.26 |
| 4.交易费用 | 513566.78 |
| 5.利息支出 | 26519743.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26519743.14 |
| 6.其他费用 | 601781.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286009968.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286009968.26 |
| 一、收入： | 93625748.63 |
| 1.利息收入 | 58632336.58 |
| 存款利息收入 | 627429.59 |
| 债券利息收入 | 57952973.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47624605.24 |
| 股票投资收益 | -782652.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48407257.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12769963.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138770.79 |
| 减：二、费用 | 18446368.78 |
| 1.管理人报酬 | 4441649.35 |
| 2.托管费 | 1480549.84 |
| 3.销售服务费 | 348446.6 |
| 4.交易费用 | 469559.85 |
| 5.利息支出 | 11407109.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11407109.4 |
| 6.其他费用 | 299053.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75179379.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75179379.85 |
| 一、收入： | 252787042.2 |
| 1.利息收入 | 145228437.29 |
| 存款利息收入 | 9330423.02 |
| 债券利息收入 | 134674543.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24108100.64 |
| 股票投资收益 | -4961477.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29069578.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82043849.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1406654.84 |
| 减：二、费用 | 47509959.43 |
| 1.管理人报酬 | 10138477.07 |
| 2.托管费 | 3379492.33 |
| 3.销售服务费 | 1473408.56 |
| 4.交易费用 | 168354.05 |
| 5.利息支出 | 31747509.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31747509.05 |
| 6.其他费用 | 602718.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205277082.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205277082.77 |
| 一、收入： | 108134614.72 |
| 1.利息收入 | 75363638.09 |
| 存款利息收入 | 8537451.3 |
| 债券利息收入 | 65814007.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8638537.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8638537.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41070590.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338923.87 |
| 减：二、费用 | 26344408.85 |
| 1.管理人报酬 | 5636994.84 |
| 2.托管费 | 1878998.24 |
| 3.销售服务费 | 1008052.06 |
| 4.交易费用 | 12693.34 |
| 5.利息支出 | 17504194.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17504194.01 |
| 6.其他费用 | 303476.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81790205.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81790205.87 |
| 一、收入： | 110870161.37 |
| 1.利息收入 | 112086971.17 |
| 存款利息收入 | 7878310.04 |
| 债券利息收入 | 93339963.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27022577.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27022577.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30473801.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234414.85 |
| 减：二、费用 | 36478082.05 |
| 1.管理人报酬 | 10834187.43 |
| 2.托管费 | 3611395.85 |
| 3.销售服务费 | 3419315.95 |
| 4.交易费用 | 29798.97 |
| 5.利息支出 | 17983831.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17983831.86 |
| 6.其他费用 | 599551.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74392079.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74392079.32 |
| 一、收入： | 95003858.34 |
| 1.利息收入 | 46318626.08 |
| 存款利息收入 | 4803526.39 |
| 债券利息收入 | 36597056.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13612865.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13612865.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33240002.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832364.98 |
| 减：二、费用 | 13425752.28 |
| 1.管理人报酬 | 5089837.21 |
| 2.托管费 | 1696612.38 |
| 3.销售服务费 | 2098262.45 |
| 4.交易费用 | 15725.67 |
| 5.利息支出 | 4233330.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4233330.25 |
| 6.其他费用 | 291984.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81578106.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81578106.06 |
