| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30357.72 | -128.38 | -0.42% | 19007.94 | 62.61% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 18980.39 | -- | -- | 8765.27 | 46.18% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7949.00 | -109.76 | -1.38% | 18919.36 | 238.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10951.42 | -102.19 | -0.93% | 9638.90 | 88.02% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 20134.82 | -2.65 | -0.01% | -514.79 | -2.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8330.81 | -21.84 | -0.26% | -950.51 | -11.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23959.17 | 613.04 | 2.56% | -761.49 | -3.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15432.09 | -9.60 | -0.06% | -803.56 | -5.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 33480.59 | -75.86 | -0.23% | -3438.90 | -10.27% | 0.65 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 16944.26 | -75.86 | -0.45% | -1541.14 | -9.10% | 0.65 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 40924.29 | 3.84 | 0.01% | -6601.68 | -16.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 15309.18 | -- | -- | -4553.68 | -29.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 20797.67 | -- | -- | -11952.43 | -57.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9245.33 | -- | -- | -8723.24 | -94.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 23230.80 | -- | -- | -1691.32 | -7.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 18532.25 | -- | -- | 943.79 | 5.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 33982.64 | -78.27 | -0.23% | 5542.13 | 16.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9362.57 | -78.27 | -0.84% | 4840.73 | 51.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 25278.70 | -496.15 | -1.96% | 2906.96 | 11.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 10813.46 | -- | -- | -863.85 | -7.99% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 11087.02 | -- | -- | 2702.26 | 24.37% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 9500.39 | -- | -- | 1361.29 | 14.33% | -- | -- |
