| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5840636.97元 |
| 本期利润 | 124991725.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476552871.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6523元 |
| 期末基金资产净值 | 849643773.67元 |
| 期末基金份额净值 | 4.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 372.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32253709.56元 |
| 本期利润 | 143087390.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498803938.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8005元 |
| 期末基金资产净值 | 860534084.09元 |
| 期末基金份额净值 | 4.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 383.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -267088314.52元 |
| 本期利润 | -519404962.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -2.9115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476907495.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6216元 |
| 期末基金资产净值 | 735810169.51元 |
| 期末基金份额净值 | 4.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171016395.54元 |
| 本期利润 | -335346567.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.8859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 558079055.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 898577449.1元 |
| 期末基金份额净值 | 5.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 408.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428591397.38元 |
| 本期利润 | 184811636.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716935956.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 1216147318.84元 |
| 期末基金份额净值 | 6.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 599.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246114130.22元 |
| 本期利润 | 101433266.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645848189.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 1387072021.92元 |
| 期末基金份额净值 | 6.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 566.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788568243.51元 |
| 本期利润 | 835003875.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624551007.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 1794342147.21元 |
| 期末基金份额净值 | 6.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 518.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 432291248.54元 |
| 本期利润 | 404025886.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 485777995.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 2148434116.03元 |
| 期末基金份额净值 | 4.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 393.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308223598.09元 |
| 本期利润 | 939397955.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166998462.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2844元 |
| 期末基金资产净值 | 2406734637.2元 |
| 期末基金份额净值 | 4.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 309.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150124710.93元 |
| 本期利润 | 509292016.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34811358.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 2477977926.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1105664484.07元 |
| 本期利润 | -415294054.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110624928.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 2238982886.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -844235356.01元 |
| 本期利润 | -80782909.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151252755.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 2627562337.99元 |
| 期末基金份额净值 | 3.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -868494149.58元 |
| 本期利润 | -1209882562.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 963960254.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2737元 |
| 期末基金资产净值 | 2441210564.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -364477315.05元 |
| 本期利润 | -281858664.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2110054233.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8436元 |
| 期末基金资产净值 | 4868601150.95元 |
| 期末基金份额净值 | 4.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148789347.07元 |
| 本期利润 | -2653939063.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2807655777.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.13元 |
| 期末基金资产净值 | 5912565152.27元 |
| 期末基金份额净值 | 4.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63234609.71元 |
| 本期利润 | -1449983204.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3985505986.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.075元 |
| 期末基金资产净值 | 10245518109.6元 |
| 期末基金份额净值 | 5.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 433.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1358056833.97元 |
| 本期利润 | 3238547476.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 106.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3649431505.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 10943709201.4元 |
| 期末基金份额净值 | 6.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 512.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1001506187.8元 |
| 本期利润 | 2198969653.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2163432851.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8301元 |
| 期末基金资产净值 | 6464142139.1元 |
| 期末基金份额净值 | 5.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 446.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199345437.43元 |
| 本期利润 | 422707053.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722770452.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9511元 |
| 期末基金资产净值 | 2253006623.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36367394.08元 |
| 本期利润 | 224108447.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390659973.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6974元 |
| 期末基金资产净值 | 1472412596.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103965267.6元 |
| 本期利润 | 149200924.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114209776.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5656元 |
| 期末基金资产净值 | 380718043.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14432722.11元 |
| 本期利润 | 11111738.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51962626.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2999元 |
| 期末基金资产净值 | 240466500.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5137070.65元 |
| 本期利润 | 9764228.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1602449.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 60739850.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
