| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1373.39 | 1154.73 | 84.08% | 192.45 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 735.27 | 619.07 | 84.20% | 103.18 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1558.22 | 1311.34 | 84.16% | 218.56 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 833.18 | 702.08 | 84.27% | 117.01 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4246.07 | 1993.22 | 46.94% | 332.20 | 7.82% | 1890.75 | 44.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2259.50 | 1004.36 | 44.45% | 167.39 | 7.41% | 1072.93 | 47.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5390.30 | 3023.86 | 56.10% | 503.98 | 9.35% | 1831.95 | 33.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3058.62 | 1625.89 | 53.16% | 270.98 | 8.86% | 1146.58 | 37.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6466.73 | 3763.85 | 58.20% | 627.31 | 9.70% | 2045.87 | 31.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3466.47 | 1913.36 | 55.20% | 318.89 | 9.20% | 1205.57 | 34.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7133.97 | 3934.28 | 55.15% | 655.71 | 9.19% | 2485.67 | 34.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3427.20 | 2105.10 | 61.42% | 350.85 | 10.24% | 941.85 | 27.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8836.93 | 6699.79 | 75.82% | 1116.63 | 12.64% | 960.25 | 10.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5275.55 | 4103.93 | 77.79% | 683.99 | 12.97% | 457.72 | 8.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 17695.57 | 13831.57 | 78.16% | 2305.26 | 13.03% | 1498.50 | 8.47% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 9938.05 | 7692.76 | 77.41% | 1282.13 | 12.90% | 933.69 | 9.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13221.78 | 9444.56 | 71.43% | 1574.09 | 11.91% | 2144.33 | 16.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5886.12 | 4008.29 | 68.10% | 668.05 | 11.35% | 1181.10 | 20.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3186.80 | 2115.60 | 66.39% | 352.60 | 11.06% | 663.37 | 20.82% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 925.28 | 600.98 | 64.95% | 100.16 | 10.83% | 196.76 | 21.27% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1052.40 | 494.74 | 47.01% | 82.46 | 7.84% | 423.80 | 40.27% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 158.57 | 62.56 | 39.45% | 10.43 | 6.58% | 60.49 | 38.15% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 346.43 | 216.87 | 62.60% | 36.14 | 10.43% | 66.55 | 19.21% | -- | -- |
