中邮核心优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2691125.01 |
| 存出保证金 |
468767.92 |
| 交易性金融资产 |
784296885.5 |
| 股票投资 |
784296885.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19532.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916324525.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17245215.93 |
| 应付赎回款 |
86151.53 |
| 应付管理人报酬 |
904902.7 |
| 应付托管费 |
150817.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2824516.31 |
| 负债合计 |
21609603.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966480760.89 |
| 所有者权益合计 |
894714921.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
916324525.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84493170.62 |
| 结算备付金 |
6383749.57 |
| 存出保证金 |
823402.95 |
| 交易性金融资产 |
1160896778.96 |
| 股票投资 |
1160896778.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2232648.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81197.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254910948.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1106245.99 |
| 应付赎回款 |
177512.85 |
| 应付管理人报酬 |
1624330.69 |
| 应付托管费 |
270721.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5702155.13 |
| 负债合计 |
9278966.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974836033.76 |
| 所有者权益合计 |
1245631981.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254910948.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216951115.35 |
| 结算备付金 |
4356594.71 |
| 存出保证金 |
954392.4 |
| 交易性金融资产 |
1002413958.11 |
| 股票投资 |
1002413958.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2280273.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9861.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226966195.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27068831.71 |
| 应付赎回款 |
51502.94 |
| 应付管理人报酬 |
1556751.87 |
| 应付托管费 |
259458.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3318795.56 |
| 负债合计 |
32653340.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995194259.77 |
| 所有者权益合计 |
1194312854.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226966195.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207580153.45 |
| 结算备付金 |
478644.79 |
| 存出保证金 |
925390.92 |
| 交易性金融资产 |
1414486537.66 |
| 股票投资 |
1414486537.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53855449.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74657.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677400834.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27030627.28 |
| 应付赎回款 |
236830.59 |
| 应付管理人报酬 |
1882114.07 |
| 应付托管费 |
313685.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6241807.64 |
| 负债合计 |
36103065.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009870153.99 |
| 所有者权益合计 |
1641297768.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677400834.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112507489.78 |
| 结算备付金 |
5700981.86 |
| 存出保证金 |
1149200.73 |
| 交易性金融资产 |
1786985257.03 |
| 股票投资 |
1777084630.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9900626.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18009112.53 |
| 应收利息 |
62954.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219036.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924634032.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515489.56 |
| 应付管理人报酬 |
2498431.67 |
| 应付托管费 |
416405.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398037.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043132.5 |
| 负债合计 |
7655547.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020863670.67 |
| 所有者权益合计 |
1916978485.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924634032.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665300996.25 |
| 结算备付金 |
988110.74 |
| 存出保证金 |
965463.01 |
| 交易性金融资产 |
1632906608.66 |
| 股票投资 |
1632906608.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67317956.68 |
| 应收利息 |
320400.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59727.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2367859263.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41371182.65 |
| 应付赎回款 |
4691322.73 |
| 应付管理人报酬 |
2847091.22 |
| 应付托管费 |
474515.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922757.19 |
| 负债合计 |
54427159.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103324035.15 |
| 所有者权益合计 |
2313432103.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2367859263.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149651679.66 |
| 结算备付金 |
4873621.25 |
| 存出保证金 |
1034263.31 |
| 交易性金融资产 |
2543802030.72 |
| 股票投资 |
2543802030.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12558654.89 |
| 应收利息 |
70484.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8442.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2711999176.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4518518.65 |
| 应付赎回款 |
7495628.16 |
| 应付管理人报酬 |
3228638.31 |
| 应付托管费 |
538106.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1244328.69 |
| 负债合计 |
19679746.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361114047.43 |
| 所有者权益合计 |
2692319429.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2711999176.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449067239.21 |
| 结算备付金 |
2159682.28 |
| 存出保证金 |
1311393.57 |
| 交易性金融资产 |
2137023309.5 |
| 股票投资 |
2137023309.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18486769.14 |
| 应收利息 |
112244.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285819.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608446457.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63857699.56 |
| 应付赎回款 |
5008848.81 |
| 应付管理人报酬 |
3002117.69 |
| 应付托管费 |
500352.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343599.03 |
| 负债合计 |
75952453.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633197273.01 |
| 所有者权益合计 |
2532494004.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608446457.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130930454.79 |
| 结算备付金 |
2832667.65 |
| 存出保证金 |
707714.48 |
| 交易性金融资产 |
2234674340.63 |
| 股票投资 |
2234674340.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68168.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48292.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2369261638.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2023446.28 |
| 应付管理人报酬 |
2886562.65 |
| 应付托管费 |
481093.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343450.2 |
| 负债合计 |
9251560.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1803018432.79 |
| 所有者权益合计 |
2360010077.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369261638.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253999935.42 |
| 结算备付金 |
1588167.05 |
| 存出保证金 |
1539109.42 |
| 交易性金融资产 |
1892193140.95 |
| 股票投资 |
1892193140.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107546.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9454.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2149437354.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11067758.86 |
| 应付赎回款 |
785212.31 |
| 应付管理人报酬 |
2528145.49 |
| 应付托管费 |
421357.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461224.56 |
| 负债合计 |
18617103.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910248513.09 |
| 所有者权益合计 |
2130820250.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2149437354.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731660921.1 |
| 结算备付金 |
1243864.12 |
| 存出保证金 |
581149.1 |
| 交易性金融资产 |
1122181139.4 |
| 股票投资 |
1122181139.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
336372.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72467.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856075913.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438691.74 |
| 应付管理人报酬 |
2422832.52 |
| 应付托管费 |
403805.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423132.43 |
| 负债合计 |
5582048.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971787670.23 |
| 所有者权益合计 |
1850493865.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856075913.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795404312.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
588166.8 |
| 交易性金融资产 |
1500275359.45 |
| 股票投资 |
1500275359.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194000411.0 |
| 应收证券清算款 |
15482036.94 |
| 应收利息 |
438907.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493363.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506682558.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329878.37 |
| 应付管理人报酬 |
3247036.12 |
| 应付托管费 |
541172.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1361059.78 |
| 负债合计 |
6638266.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2235052016.58 |
| 所有者权益合计 |
2500044291.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506682558.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796504707.57 |
| 结算备付金 |
4970337.08 |
| 存出保证金 |
1806687.23 |
| 交易性金融资产 |
2286865908.44 |
| 股票投资 |
2282610408.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4255500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53076.45 |
| 应收利息 |
467158.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29312.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3090697187.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60392455.98 |
| 应付赎回款 |
1007103.55 |
| 应付管理人报酬 |
3824333.3 |
| 应付托管费 |
637388.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1323334.6 |
| 负债合计 |
69591204.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2337937404.23 |
| 所有者权益合计 |
3021105982.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3090697187.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412040703.79 |
| 结算备付金 |
9977670.55 |
| 存出保证金 |
1470973.05 |
| 交易性金融资产 |
2419248004.06 |
| 股票投资 |
2419248004.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491160.66 |
| 应收利息 |
127177.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6954.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843362644.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9890778.05 |
| 应付赎回款 |
1665734.17 |
| 应付管理人报酬 |
3416550.47 |
| 应付托管费 |
569425.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481121.87 |
| 负债合计 |
23634485.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2277653432.58 |
| 所有者权益合计 |
2819728158.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843362644.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647333933.18 |
| 结算备付金 |
14000910.32 |
| 存出保证金 |
2526310.05 |
| 交易性金融资产 |
2612907109.42 |
| 股票投资 |
2612907109.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2946099.98 |
| 应收利息 |
238341.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56605.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3330009310.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19863151.42 |
| 应付赎回款 |
1088995.03 |
| 应付管理人报酬 |
3966441.02 |
| 应付托管费 |
661073.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223270.08 |
| 负债合计 |
34466339.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2601115511.76 |
| 所有者权益合计 |
3295542970.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330009310.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254197346.35 |
| 结算备付金 |
9145534.59 |
| 存出保证金 |
2958312.35 |
| 交易性金融资产 |
3246312680.05 |
| 股票投资 |
3246312680.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36487172.38 |
| 应收利息 |
106288.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82145.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3549289479.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12791365.86 |
| 应付赎回款 |
1603300.12 |
| 应付管理人报酬 |
4209672.0 |
| 应付托管费 |
701612.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085803.65 |
| 负债合计 |
28708940.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2644087090.91 |
| 所有者权益合计 |
3520580539.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3549289479.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474722389.74 |
| 结算备付金 |
24581881.49 |
| 存出保证金 |
5193344.23 |
| 交易性金融资产 |
3903436847.16 |
| 股票投资 |
3903436847.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259440.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213201.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4408407104.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168837285.82 |
| 应付赎回款 |
2671390.19 |
| 应付管理人报酬 |
5347817.39 |
| 应付托管费 |
891302.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925481.65 |
| 负债合计 |
190408614.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2482982687.06 |
| 所有者权益合计 |
4217998490.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4408407104.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375077240.35 |
| 结算备付金 |
24388577.87 |
| 存出保证金 |
3811147.5 |
| 交易性金融资产 |
4441722905.48 |
| 股票投资 |
4441722905.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161280.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1341019.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4846502171.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65599217.38 |
| 应付赎回款 |
48988801.65 |
| 应付管理人报酬 |
8097713.69 |
| 应付托管费 |
1349618.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
994798.68 |
| 负债合计 |
147545001.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688083627.89 |
| 所有者权益合计 |
4698957169.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4846502171.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390480084.61 |
| 结算备付金 |
25950680.2 |
| 存出保证金 |
3611525.21 |
| 交易性金融资产 |
6683130451.64 |
| 股票投资 |
6668130451.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115653135.66 |
| 应收利息 |
1070476.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478424.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7220374778.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153040150.73 |
| 应付赎回款 |
6549339.86 |
| 应付管理人报酬 |
9029559.26 |
| 应付托管费 |
1504926.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824828.36 |
| 负债合计 |
184292028.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5439760522.76 |
| 所有者权益合计 |
7036082749.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7220374778.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020167120.97 |
| 结算备付金 |
8179775.72 |
| 存出保证金 |
2356804.03 |
| 交易性金融资产 |
5538185004.23 |
| 股票投资 |
5523185004.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
621012.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120603.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6569630320.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44058348.42 |
| 应付赎回款 |
4016843.42 |
| 应付管理人报酬 |
7950709.44 |
| 应付托管费 |
1325118.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861538.34 |
| 负债合计 |
63025716.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6283118094.14 |
| 所有者权益合计 |
6506604604.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6569630320.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928772192.11 |
| 结算备付金 |
23612719.11 |
| 存出保证金 |
3390293.96 |
| 交易性金融资产 |
6407832618.28 |
| 股票投资 |
6387832618.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1652393.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90415.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7365350632.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181981418.86 |
| 应付赎回款 |
3263592.25 |
| 应付管理人报酬 |
8891594.74 |
| 应付托管费 |
1481932.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723241.44 |
| 负债合计 |
207627653.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6916813261.92 |
| 所有者权益合计 |
7157722978.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7365350632.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359815180.96 |
| 结算备付金 |
6341087.37 |
| 存出保证金 |
2337224.95 |
| 交易性金融资产 |
4521699478.96 |
| 股票投资 |
4501699478.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
432809303.88 |
| 应收利息 |
1876831.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132376.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6725011484.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26672104.81 |
| 应付赎回款 |
1896258.4 |
| 应付管理人报酬 |
8507531.04 |
| 应付托管费 |
1417921.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258908.55 |
| 负债合计 |
45540324.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7257013272.27 |
| 所有者权益合计 |
6679471159.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6725011484.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113268535.75 |
| 结算备付金 |
506006825.67 |
| 存出保证金 |
2875544.53 |
| 交易性金融资产 |
6473741902.48 |
| 股票投资 |
5764812002.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708929900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12813409.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87178.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7108793396.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103367955.21 |
| 应付赎回款 |
1786200.9 |
| 应付管理人报酬 |
8243050.76 |
| 应付托管费 |
1373841.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2370694.7 |
| 负债合计 |
121801194.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7676734571.46 |
| 所有者权益合计 |
6986992201.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7108793396.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383895295.08 |
| 结算备付金 |
1211674184.4 |
| 存出保证金 |
8125496.6 |
| 交易性金融资产 |
5869930009.99 |
| 股票投资 |
5725857009.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144073000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2094977.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28845.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50273.65 |
| 资产总计 |
7675799502.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53979509.02 |
| 应付赎回款 |
1262366.75 |
| 应付管理人报酬 |
9609910.35 |
| 应付托管费 |
1601651.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2459163.22 |
| 负债合计 |
77046808.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7877053703.45 |
| 所有者权益合计 |
7598752693.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7675799502.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248955381.72 |
| 结算备付金 |
1812864966.6 |
| 存出保证金 |
7040851.13 |
| 交易性金融资产 |
5649573600.56 |
| 股票投资 |
5649573600.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
853661.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420095.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8219708557.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
525711674.45 |
| 应付赎回款 |
861782.29 |
| 应付管理人报酬 |
10313217.04 |
| 应付托管费 |
1718869.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2370064.67 |
| 负债合计 |
548410735.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8090047051.91 |
| 所有者权益合计 |
7671297821.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8219708557.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693365869.71 |
| 结算备付金 |
109768665.43 |
| 存出保证金 |
9001308.56 |
| 交易性金融资产 |
10398225560.8 |
| 股票投资 |
10398225560.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257465.82 |
| 应收股利 |
665964.72 |
| 应收申购款 |
1747634.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11213032469.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66845672.94 |
| 应付赎回款 |
2970255.29 |
| 应付管理人报酬 |
13361444.9 |
| 应付托管费 |
2226907.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2507951.1 |
| 负债合计 |
97786756.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8331109943.85 |
| 所有者权益合计 |
11115245712.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11213032469.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18894502.69 |
| 结算备付金 |
732544190.22 |
| 存出保证金 |
4717748.72 |
| 交易性金融资产 |
12276231272.0 |
| 股票投资 |
12276231272.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225552126.71 |
| 应收利息 |
253773.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13258193613.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61789490.1 |
| 应付赎回款 |
3322877.56 |
| 应付管理人报酬 |
17109303.47 |
| 应付托管费 |
2851550.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2370442.7 |
| 负债合计 |
102177200.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8914995386.78 |
| 所有者权益合计 |
13156016413.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13258193613.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814119424.89 |
| 结算备付金 |
19333321.02 |
| 存出保证金 |
4626352.34 |
| 交易性金融资产 |
10664830159.2 |
| 股票投资 |
10664830159.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21100569.29 |
| 应收利息 |
238943.88 |
| 应收股利 |
3806938.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
11528106120.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3667834.48 |
| 应付赎回款 |
1457133.21 |
| 应付管理人报酬 |
15329591.43 |
| 应付托管费 |
2554931.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2458647.69 |
| 负债合计 |
35389198.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9862053591.1 |
| 所有者权益合计 |
11492716922.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11528106120.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46354526.81 |
| 结算备付金 |
816874033.04 |
| 存出保证金 |
5448051.65 |
| 交易性金融资产 |
15648942904.5 |
| 股票投资 |
15648942904.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93748504.04 |
| 应收利息 |
277947.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16611645967.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89384700.12 |
| 应付赎回款 |
12719278.98 |
| 应付管理人报酬 |
20736683.46 |
| 应付托管费 |
3456113.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2473004.34 |
| 负债合计 |
139028508.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10374446738.8 |
| 所有者权益合计 |
16472617458.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16611645967.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949346349.31 |
| 结算备付金 |
25046991.76 |
| 存出保证金 |
8279752.87 |
| 交易性金融资产 |
14669322610.6 |
| 股票投资 |
14669322610.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46996107.81 |
| 应收利息 |
353549.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
15699446184.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27748017.75 |
| 应付赎回款 |
21575015.91 |
| 应付管理人报酬 |
18643538.12 |
| 应付托管费 |
3107256.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2526125.52 |
| 负债合计 |
88742409.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11439770721.3 |
| 所有者权益合计 |
15610703774.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15699446184.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116202724.44 |
| 结算备付金 |
723193555.22 |
| 存出保证金 |
4472280.79 |
| 交易性金融资产 |
8176115228.15 |
| 股票投资 |
8176115228.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22072879.04 |
| 应收利息 |
245161.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9042301828.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40118701.6 |
| 应付赎回款 |
676193.77 |
| 应付管理人报酬 |
12424831.89 |
| 应付托管费 |
2070805.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2471307.96 |
| 负债合计 |
71710241.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11587310053.0 |
| 所有者权益合计 |
8970591586.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9042301828.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787927770.82 |
| 结算备付金 |
47662203.45 |
| 存出保证金 |
15610427.63 |
| 交易性金融资产 |
12436784207.4 |
| 股票投资 |
12436784207.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
419549221.16 |
| 应收利息 |
323682.84 |
| 应收股利 |
12713933.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13720571446.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14832622.58 |
| 应付赎回款 |
1855940.43 |
| 应付管理人报酬 |
18866317.04 |
| 应付托管费 |
3144386.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2214850.77 |
| 负债合计 |
60004875.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12291610969.7 |
| 所有者权益合计 |
13660566571.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13720571446.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300786627.57 |
| 结算备付金 |
2743444469.57 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
27335802651.4 |
| 股票投资 |
27306168599.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29634052.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33697927.49 |
| 应收利息 |
993020.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30416724696.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281080495.65 |
| 应付赎回款 |
45161381.13 |
| 应付管理人报酬 |
36416645.83 |
| 应付托管费 |
6069440.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1282136176.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2399350.99 |
| 负债合计 |
1677785569.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14245957839.4 |
| 所有者权益合计 |
28738939126.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30416724696.3 |
