| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.21% | -3.87% | -6.15% | -17.07% | -18.09% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2543|2609 | 2710|3072 | 2364|3040 | 2547|2899 | 2477|2690 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6606 | 0.6606 | -0.56% | |
| 2024-08-22 | 0.6643 | 0.6643 | -0.90% | |
| 2024-08-21 | 0.6703 | 0.6703 | -0.01% | |
| 2024-08-20 | 0.6704 | 0.6704 | -2.12% | |
| 2024-08-19 | 0.6849 | 0.6849 | -0.33% |
截至2024-06-30 南方上证科创板100ETF期末总份额为3.47亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为1.74亿份，赎回数为2.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.00 | 956.08 | 3.78% |
| 689009 | 九号公司 | 22.00 | 828.32 | 3.27% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 1.05 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.61 | -- |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00 | 0.45 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 10.00 | 644.55 | 2.55% |
| 688235 | 百济神州 | 5.00 | 599.52 | 2.37% |
| 688213 | 思特威 | 10.00 | 522.42 | 2.06% |
