名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.56% | -3.04% | -8.29% | -9.38% | -21.56% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2419|2629 | 2859|2965 | 2563|2938 | 2148|2799 | 2429|2631 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.788 | 0.788 | -0.99% | |
2024-07-01 | 0.7959 | 0.7959 | -0.77% | |
2024-06-30 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8021 | 0.8021 | -1.44% | |
2024-06-27 | 0.8138 | 0.8138 | -2.52% |
截至2024-03-31 嘉实上证科创板生物医药ETF期末总份额为0.95亿份,相比减少2.53亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为2.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688271 | 联影医疗 | 6.00 | 804.27 | 9.71% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 490.85 | 5.93% |
688235 | 百济神州 | 2.00 | 371.13 | 4.48% |
688180 | 君实生物 | 11.00 | 304.73 | 3.68% |
688114 | 华大智造 | 5.00 | 299.88 | 3.62% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 273.46 | 3.30% |
688363 | 华熙生物 | 4.00 | 264.06 | 3.19% |
688639 | 华恒生物 | 2.00 | 258.34 | 3.12% |
688578 | 艾力斯 | 5.00 | 255.12 | 3.08% |
688278 | 特宝生物 | 3.00 | 245.96 | 2.97% |