名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.64% | -2.42% | -6.78% | -11.69% | -9.00% | -18.98% | -39.24% | -53.69% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1661|2609 | 1856|3072 | 2561|3040 | 1587|2899 | 1607|2690 | 1583|2370 | 1613|1948 | 1282|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.4238 | 0.4238 | -0.19% | |
2024-08-22 | 0.4246 | 0.4246 | -0.59% | |
2024-08-21 | 0.4271 | 0.4271 | -0.51% | |
2024-08-20 | 0.4293 | 0.4293 | -1.20% | |
2024-08-19 | 0.4345 | 0.4345 | 0.05% |
截至2024-06-30 嘉实中证科创创业50ETF期末总份额为34.96亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为1.74亿份,赎回数为1.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 84.00 | 15182.65 | 9.64% |
300760 | 迈瑞医疗 | 52.00 | 15156.41 | 9.63% |
300308 | 中际旭创 | 77.00 | 10633.58 | 6.76% |
300124 | 汇川技术 | 161.00 | 8269.06 | 5.25% |
688981 | 中芯国际 | 169.00 | 7823.77 | 4.97% |
300274 | 阳光电源 | 124.00 | 7740.89 | 4.92% |
688041 | 海光信息 | 79.00 | 5621.96 | 3.57% |
688012 | 中微公司 | 37.00 | 5270.91 | 3.35% |
688111 | 金山办公 | 19.00 | 4521.95 | 2.87% |
688008 | 澜起科技 | 78.00 | 4488.71 | 2.85% |