南方上证科创板50成份增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
465008.24 |
| 存出保证金 |
274729.32 |
| 交易性金融资产 |
205764319.33 |
| 股票投资 |
205764319.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85622.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209005151.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92353.46 |
| 应付托管费 |
18470.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172374.55 |
| 负债合计 |
283198.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248272000.0 |
| 所有者权益合计 |
208721953.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
209005151.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2287920.09 |
| 结算备付金 |
457754.95 |
| 存出保证金 |
931383.52 |
| 交易性金融资产 |
192260866.69 |
| 股票投资 |
192260866.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76553.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196014478.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17473.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64457.72 |
| 应付托管费 |
12891.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100094.54 |
| 负债合计 |
194917.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195772000.0 |
| 所有者权益合计 |
195819561.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
196014478.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936913188.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148144431.34 |
| 股票投资 |
148144431.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148531.59 |
| 资产总计 |
1085206151.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99015834.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67529.55 |
| 应付托管费 |
13505.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14791.03 |
| 负债合计 |
99111660.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985772000.0 |
| 所有者权益合计 |
986094490.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085206151.07 |
