华宝双创龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104207.65 |
| 存出保证金 |
35816.22 |
| 交易性金融资产 |
873431201.69 |
| 股票投资 |
873431201.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152223.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8132.98 |
| 资产总计 |
885457661.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1231.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
367902.72 |
| 应付托管费 |
73580.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
808.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044740.34 |
| 负债合计 |
1488263.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755737802.0 |
| 所有者权益合计 |
883969398.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
885457661.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18952283.41 |
| 结算备付金 |
285770.56 |
| 存出保证金 |
65668.58 |
| 交易性金融资产 |
946781909.32 |
| 股票投资 |
946781909.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1158341.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79305.16 |
| 资产总计 |
967323278.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1360100.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398556.01 |
| 应付托管费 |
79711.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
591.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2278982.74 |
| 负债合计 |
4117941.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669737802.0 |
| 所有者权益合计 |
963205336.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
967323278.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16185664.9 |
| 结算备付金 |
189235.54 |
| 存出保证金 |
74819.8 |
| 交易性金融资产 |
1005370728.18 |
| 股票投资 |
1005370728.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71118.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4725.11 |
| 资产总计 |
1021896291.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442883.26 |
| 应付托管费 |
88576.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
453.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241910.11 |
| 负债合计 |
1773825.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1677737802.0 |
| 所有者权益合计 |
1020122466.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021896291.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29070118.84 |
| 结算备付金 |
249658.1 |
| 存出保证金 |
152729.64 |
| 交易性金融资产 |
1172359063.32 |
| 股票投资 |
1172359063.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2041994.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75710.81 |
| 资产总计 |
1203949275.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4325763.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477480.18 |
| 应付托管费 |
95496.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9214462.44 |
| 负债合计 |
14113205.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1713737802.0 |
| 所有者权益合计 |
1189836069.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203949275.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21428488.12 |
| 结算备付金 |
1101396.11 |
| 存出保证金 |
556855.75 |
| 交易性金融资产 |
1399224101.7 |
| 股票投资 |
1399224101.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42960.55 |
| 应收利息 |
3256.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422357059.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1280932.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
619724.49 |
| 应付托管费 |
123944.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016726.87 |
| 负债合计 |
4104570.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1681737802.0 |
| 所有者权益合计 |
1418252488.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422357059.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544423875.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12433900.0 |
| 股票投资 |
12433900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15015.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
414764.01 |
| 资产总计 |
1557287554.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860.21 |
| 负债合计 |
860.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557737802.0 |
| 所有者权益合计 |
1557286694.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557287554.24 |
