名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7978240.69 |
1.利息收入 | 10830.7 |
存款利息收入 | 10830.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19062251.28 |
股票投资收益 | -19461242.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25924.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373066.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10912503.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160676.29 |
减:二、费用 | 389461.3 |
1.管理人报酬 | 232884.37 |
2.托管费 | 46576.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8367701.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8367701.99 |
一、收入: | -2348424.03 |
1.利息收入 | 5732.56 |
存款利息收入 | 5732.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6228617.23 |
股票投资收益 | -6496156.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25924.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241615.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3829701.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44759.47 |
减:二、费用 | 206314.94 |
1.管理人报酬 | 126472.4 |
2.托管费 | 25294.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2554738.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2554738.97 |
一、收入: | -26980616.59 |
1.利息收入 | 18759.0 |
存款利息收入 | 18759.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14774152.74 |
股票投资收益 | -15061025.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286873.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12269955.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44733.08 |
减:二、费用 | 567355.58 |
1.管理人报酬 | 347795.23 |
2.托管费 | 69559.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150001.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27547972.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27547972.17 |
一、收入: | -19313439.41 |
1.利息收入 | 11123.91 |
存款利息收入 | 11123.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11540147.66 |
股票投资收益 | -11770964.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230817.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7812710.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28294.92 |
减:二、费用 | 320338.56 |
1.管理人报酬 | 196696.1 |
2.托管费 | 39339.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84303.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19633777.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19633777.97 |