名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -133888934.02元 |
本期利润 | -258785965.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3277元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.23% |
本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78743947.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
期末基金资产净值 | 1185140947.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3510683.96元 |
本期利润 | -74105568.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 209207282.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
期末基金资产净值 | 1170604282.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18307896.58元 |
本期利润 | 12830615.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 669712.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 99566712.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.68% |